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Composition de GuidePath Flexible Income Allocation Fund

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Actif net
374,5 M $ dont 365 M $ en actions, soit 97,5 %
Positions
28 dans 1 pays
10 premières
65,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard High-Yield Corporate 8 624 68847,3 M $12,62 %
2STONE RIDGE TR 3 557 15136,6 M $9,77 %
3iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 873 80532,3 M $8,64 %
4DBX ETF TRUST 885 13732,3 M $8,63 %
5Navigator Tactical Fixed Incom 2 072 77120,1 M $5,37 %
6Eaton Vance Strategic Income F 2 801 05719,1 M $5,11 %
7State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 553 28716,1 M $4,29 %
8JPMorgan Short Duration Core P 1 452 72413,6 M $3,63 %
9SCHWAB STRATEGIC TRUST 495 72313,1 M $3,51 %
10PIMCO Short Asset Investment F 1 285 55312,9 M $3,44 %
11JPMorgan Flexible Debt ETF 244 38312,3 M $3,29 %
12JPMORGAN TRUST I 350 83712,1 M $3,24 %
13Vanguard Market Neutral Fund 704 98411,2 M $3,00 %
14JPMORGAN TRUST I 1 282 58410,9 M $2,91 %
15ISHARES TRUST 86 83310,6 M $2,82 %
16iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 91 74410 M $2,67 %
17DFA Short Duration Real Return 725 4377,8 M $2,08 %
18VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 123 9677,2 M $1,93 %
19State Street SPDR Bloomberg Sh 273 6786,9 M $1,83 %
20JPMorgan Research Market Neutr 437 2186,8 M $1,81 %
21PACIFIC GLOBAL ETF TRUST 143 9956,7 M $1,79 %
22State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 62 9336,1 M $1,62 %
23Eaton Vance Short Duration Income ETF 65 7233,3 M $0,89 %
24Vanguard Total Bond Market ETF 44 2643,2 M $0,87 %
25State Street DoubleLine Short 50 9642,4 M $0,64 %
26iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 17 1881,4 M $0,38 %
27iShares Core MSCI EAFE ETF 14 1381,4 M $0,36 %
28SPDR Gold MiniShares Trust 15 2101,2 M $0,32 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,9 %
  • Non attribué 91,1 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis28365 M $100,00 %
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