Titelia

Portefeuille de GuidePath Flexible Income Allocation Fund

GPS Funds II · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 373,7 M $ · Dix premières lignes : 66.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 8,9 %
  • Non attribué 91,1 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US28364,4 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Vanguard High-Yield Corporate 8 636 00047,1 M $12,59 %
STONE RIDGE TR 3 669 38537,2 M $9,97 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 879 55632,4 M $8,67 %
DBX ETF Trust 890 45432,2 M $8,62 %
Navigator Tactical Fixed Incom 2 107 76220,1 M $5,38 %
Eaton Vance Strategic Income F 2 783 66318,9 M $5,06 %
JPMorgan Short Duration Core P 1 444 82613,6 M $3,63 %
Schwab US TIPS ETF 499 94013,3 M $3,56 %
Vanguard Scottsdale Funds 239 63513,3 M $3,55 %
PIMCO Short Asset Investment F 1 293 65212,9 M $3,46 %
JPMorgan Flexible Debt ETF 246 16712,2 M $3,27 %
JPMORGAN TRUST I 359 23412,1 M $3,23 %
Vanguard Market Neutral Fund 741 24110,9 M $2,92 %
JP Morgan Trust I 1 279 45110,9 M $2,91 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 349 27210,2 M $2,73 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 91 1559,9 M $2,66 %
iShares Convertible Bond ETF 96 2369,8 M $2,62 %
DFA Short Duration Real Return 741 2807,9 M $2,10 %
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 275 4516,9 M $1,84 %
Pacer Aristotle Pacific Floati 146 2166,8 M $1,81 %
JPMorgan Research Market Neutr 440 0616,7 M $1,80 %
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 63 4646,1 M $1,63 %
Eaton Vance Short Duration Income ETF 65 9853,4 M $0,90 %
Vanguard Total Bond Market ETF 43 9773,2 M $0,87 %
State Street DoubleLine Short 51 2182,4 M $0,65 %
SPDR Gold MiniShares Trust 15 1791,4 M $0,38 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 15 0991,4 M $0,37 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19 3021,3 M $0,36 %