Titelia

Composition de GuidePath Flexible Income Allocation Fund

GPS Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
373,7 M $ dont 364,4 M $ en actions, soit 97,5 %
Positions
28 dans 1 pays
10 premières
64,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard High-Yield Corporate 8 636 00047,1 M $12,59 %
2STONE RIDGE TR 3 669 38537,2 M $9,97 %
3iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 879 55632,4 M $8,67 %
4DBX ETF Trust 890 45432,2 M $8,62 %
5Navigator Tactical Fixed Incom 2 107 76220,1 M $5,38 %
6Eaton Vance Strategic Income F 2 783 66318,9 M $5,06 %
7JPMorgan Short Duration Core P 1 444 82613,6 M $3,63 %
8Schwab US TIPS ETF 499 94013,3 M $3,56 %
9Vanguard Scottsdale Funds 239 63513,3 M $3,55 %
10PIMCO Short Asset Investment F 1 293 65212,9 M $3,46 %
11JPMorgan Flexible Debt ETF 246 16712,2 M $3,27 %
12JPMORGAN TRUST I 359 23412,1 M $3,23 %
13Vanguard Market Neutral Fund 741 24110,9 M $2,92 %
14JP Morgan Trust I 1 279 45110,9 M $2,91 %
15State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 349 27210,2 M $2,73 %
16iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 91 1559,9 M $2,66 %
17iShares Convertible Bond ETF 96 2369,8 M $2,62 %
18DFA Short Duration Real Return 741 2807,9 M $2,10 %
19State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 275 4516,9 M $1,84 %
20Pacer Aristotle Pacific Floati 146 2166,8 M $1,81 %
21JPMorgan Research Market Neutr 440 0616,7 M $1,80 %
22State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 63 4646,1 M $1,63 %
23Eaton Vance Short Duration Income ETF 65 9853,4 M $0,90 %
24Vanguard Total Bond Market ETF 43 9773,2 M $0,87 %
25State Street DoubleLine Short 51 2182,4 M $0,65 %
26SPDR Gold MiniShares Trust 15 1791,4 M $0,38 %
27iShares Core MSCI EAFE ETF 15 0991,4 M $0,37 %
28iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19 3021,3 M $0,36 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 8,9 %
  • Non attribué 91,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis28364,4 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de GuidePath Flexible Income Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037700