Fonds mit EATON VANCE MUT FDS TR
ISIN US2779232808 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FGUNKHMTW51F25
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 701,9 Mio. € 817,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 44.625.848 | 544 Mio. $ | 10,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 22.423.769 | 273,3 Mio. $ | 10,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 67.049.617 | +12,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 59.841.553 | +39,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 42.981.972 | +16,9 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 36.772.572 | +50,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 24.420.806 | -13,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 28.077.113 | +36,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 20.558.611 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 20.558.611 | -10,4 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 22.944.108 | +11,7 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 20.542.571 | +3,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 19.910.039 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 19.910.039 |
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Titelia. „Fonds mit EATON VANCE MUT FDS TR“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-mut-fds-tr-US2779232808