Fonds mit EATON VANCE MUT FDS TR
ISIN US2779232808 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FGUNKHMTW51F25
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 620 Mio. € 731,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 37.417.784 | 457,6 Mio. $ | 10,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 22.423.769 | 274,2 Mio. $ | 10,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 59.841.553 | +39,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 42.981.972 | +16,9 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 36.772.572 | +50,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 24.420.806 | -13,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 28.077.113 | +36,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 20.558.611 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 20.558.611 | -10,4 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 22.944.108 | +11,7 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 20.542.571 | +3,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 19.910.039 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 19.910.039 |
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Titelia. „Fonds mit EATON VANCE MUT FDS TR“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-mut-fds-tr-US2779232808