Fonds détenteurs d'EATON VANCE MUT FDS TR
ISIN US2779232808 · États-Unis · LEI 549300FGUNKHMTW51F25
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 620 M € 731,9 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 37 417 784 | 457,6 M $ | 10,51 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 22 423 769 | 274,2 M $ | 10,86 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10,86 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10,51 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 59 841 553 | +39,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 42 981 972 | +16,9 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 36 772 572 | +50,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 24 420 806 | -13,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 28 077 113 | +36,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 20 558 611 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 20 558 611 | -10,4 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 22 944 108 | +11,7 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 20 542 571 | +3,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 19 910 039 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 19 910 039 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'EATON VANCE MUT FDS TR ». https://titelia.com/fr/actions/eaton-vance-mut-fds-tr-US2779232808