Portefeuille de Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · 81 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 85.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 0,9 %
- Finance 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,9 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- CHF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,9 %
- GB 0,7 %
- KR 0,5 %
- ES 0,5 %
- FR 0,5 %
- AU 0,4 %
- CA 0,3 %
- BM 0,3 %
- CH 0,2 %
- TW 0,2 %
- JP 0,2 %
- TH 0,2 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 4 Md $ | 94,93 % |
| GB | 5 | 27,9 M $ | 0,66 % |
| KR | 3 | 22,6 M $ | 0,53 % |
| ES | 3 | 19,7 M $ | 0,46 % |
| FR | 4 | 19,7 M $ | 0,46 % |
| AU | 3 | 17,6 M $ | 0,41 % |
| CA | 3 | 14,8 M $ | 0,35 % |
| BM | 2 | 11,4 M $ | 0,27 % |
| CH | 2 | 9,6 M $ | 0,23 % |
| TW | 2 | 9 M $ | 0,21 % |
| JP | 2 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| TH | 1 | 6,9 M $ | 0,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Fidelity Greenwood Street Trust | 54 030 919 | 597,6 M $ | 13,73 % |
| Fidelity Greenwood Street Trust | 48 772 911 | 509,2 M $ | 11,70 % |
| BLACKROCK FDS | 32 573 672 | 476,2 M $ | 10,94 % |
| EATON VANCE MUT FDS TR | 37 417 784 | 457,6 M $ | 10,51 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 355 947 985 | 355,9 M $ | 8,18 % |
| BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 30 665 671 | 330,9 M $ | 7,60 % |
| Fidelity Colchester Street Trust | 285 060 555 | 285,1 M $ | 6,55 % |
| STONE RIDGE TR | 23 420 769 | 231,6 M $ | 5,32 % |
| Fidelity Greenwood Street Trust | 22 129 030 | 206 M $ | 4,73 % |
| Fidelity Greenwood Street Trust | 16 452 816 | 185,4 M $ | 4,26 % |
| BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 9 417 808 | 110,1 M $ | 2,53 % |
| Fidelity Greenwood Street Trust | 11 439 715 | 109 M $ | 2,50 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 65 163 | 9,8 M $ | 0,23 % |
| SK hynix Inc | 12 580 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| BHP Group Ltd | 220 498 | 9 M $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 114 956 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 139 066 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 132 890 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| Redeia Corp SA | 458 275 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| L3Harris Technologies Inc | 22 183 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| RELX PLC | 219 033 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| Morgan Stanley | 45 496 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 37 071 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 113 155 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| Linde PLC | 14 368 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| FedEx Corp | 18 450 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| CP ALL PCL | 4 163 500 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 000 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| Storebrand ASA | 361 173 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| Tradeweb Markets Inc | 55 336 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| Standard Chartered PLC | 274 618 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| Zions Bancorp NA | 117 975 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| Domino's Pizza Inc | 16 769 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| Motorola Solutions Inc | 13 937 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| Fair Isaac Corp | 4 572 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| China Overseas Land & Investment Ltd | 3 473 500 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| CCL Industries Inc | 90 780 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| Meta Platforms Inc | 9 668 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| Tenaris SA | 226 108 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| BNP Paribas SA | 52 522 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19 405 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| Dollar Tree Inc | 45 806 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| Valaris Ltd | 60 402 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| Wells Fargo & Co | 71 075 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| Convatec Group PLC | 1 667 958 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| Apollo Global Management Inc | 54 459 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 18 581 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 79 281 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| Nexi SpA | 1 325 337 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| SCOR SE | 149 001 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| Microsoft Corp | 13 838 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| Royal Bank of Canada | 32 226 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 64 981 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| James Hardie Industries PLC | 218 943 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| Dollar General Corp | 33 482 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 84 934 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| Lion Corp | 419 500 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| Autoliv Inc | 40 396 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| TotalEnergies SE | 59 828 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| SSE PLC | 129 281 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| Volvo AB | 116 931 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| Steel Dynamics Inc | 23 152 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| PDD Holdings Inc | 40 377 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Insulet Corp | 16 177 | 4 M $ | 0,09 % |
| Kone Oyj | 49 635 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| Fluidra SA | 134 799 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 35 188 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| KT Corp | 78 516 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| NRG Energy Inc | 19 010 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Orica Ltd | 185 470 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| NN Group NV | 39 126 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| Nextpower Inc | 29 163 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Aritzia Inc | 34 470 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Autotrader Group PLC | 452 334 | 3 M $ | 0,07 % |
| LCI Industries | 22 279 | 3 M $ | 0,07 % |
| Nifco Inc/Japan | 77 500 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| Carnival Corp | 79 585 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| Amer Sports Inc | 61 481 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 237 022 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 713 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| DSM-Firmenich AG | 28 317 | 2 M $ | 0,05 % |