Composition de Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 81 dans 21 pays
- 10 premières
- 83,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Greenwood Street Trust | 54 030 919 | 597,6 M $ | 13,73 % |
| 2 | Fidelity Greenwood Street Trust | 48 772 911 | 509,2 M $ | 11,70 % |
| 3 | BLACKROCK FDS | 32 573 672 | 476,2 M $ | 10,94 % |
| 4 | EATON VANCE MUT FDS TR | 37 417 784 | 457,6 M $ | 10,51 % |
| 5 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 355 947 985 | 355,9 M $ | 8,18 % |
| 6 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 30 665 671 | 330,9 M $ | 7,60 % |
| 7 | Fidelity Colchester Street Trust | 285 060 555 | 285,1 M $ | 6,55 % |
| 8 | STONE RIDGE TR | 23 420 769 | 231,6 M $ | 5,32 % |
| 9 | Fidelity Greenwood Street Trust | 22 129 030 | 206 M $ | 4,73 % |
| 10 | Fidelity Greenwood Street Trust | 16 452 816 | 185,4 M $ | 4,26 % |
| 11 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 9 417 808 | 110,1 M $ | 2,53 % |
| 12 | Fidelity Greenwood Street Trust | 11 439 715 | 109 M $ | 2,50 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 65 163 | 9,8 M $ | 0,23 % |
| 14 | SK hynix Inc | 12 580 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 15 | BHP Group Ltd | 220 498 | 9 M $ | 0,21 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 114 956 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 139 066 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 132 890 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 19 | Redeia Corp SA | 458 275 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 22 183 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 21 | RELX PLC | 219 033 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 22 | Morgan Stanley | 45 496 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 37 071 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 113 155 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 25 | Linde PLC | 14 368 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 26 | FedEx Corp | 18 450 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 27 | CP ALL PCL | 4 163 500 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 000 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 29 | Storebrand ASA | 361 173 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 30 | Tradeweb Markets Inc | 55 336 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 31 | Standard Chartered PLC | 274 618 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 117 975 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 33 | Domino's Pizza Inc | 16 769 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 13 937 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 35 | Fair Isaac Corp | 4 572 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 36 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3 473 500 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 37 | CCL Industries Inc | 90 780 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 9 668 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 39 | Tenaris SA | 226 108 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 52 522 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 19 405 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 42 | Dollar Tree Inc | 45 806 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 43 | Valaris Ltd | 60 402 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 71 075 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 45 | Convatec Group PLC | 1 667 958 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 46 | Apollo Global Management Inc | 54 459 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 47 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 18 581 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 48 | Floor & Decor Holdings Inc | 79 281 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 49 | Nexi SpA | 1 325 337 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 50 | SCOR SE | 149 001 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 51 | Microsoft Corp | 13 838 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 52 | Royal Bank of Canada | 32 226 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 53 | International Flavors & Fragrances Inc | 64 981 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 54 | James Hardie Industries PLC | 218 943 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 55 | Dollar General Corp | 33 482 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 56 | Fresenius SE & Co. KGaA | 84 934 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 57 | Lion Corp | 419 500 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 58 | Autoliv Inc | 40 396 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 59 828 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 60 | SSE PLC | 129 281 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 61 | Volvo AB | 116 931 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 62 | Steel Dynamics Inc | 23 152 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 63 | PDD Holdings Inc | 40 377 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 64 | Insulet Corp | 16 177 | 4 M $ | 0,09 % |
| 65 | Kone Oyj | 49 635 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 66 | Fluidra SA | 134 799 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 67 | Cie de Saint-Gobain SA | 35 188 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 68 | KT Corp | 78 516 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 19 010 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 70 | Orica Ltd | 185 470 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 71 | NN Group NV | 39 126 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 72 | Nextpower Inc | 29 163 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 73 | Aritzia Inc | 34 470 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 74 | Autotrader Group PLC | 452 334 | 3 M $ | 0,07 % |
| 75 | LCI Industries | 22 279 | 3 M $ | 0,07 % |
| 76 | Nifco Inc/Japan | 77 500 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 77 | Carnival Corp | 79 585 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 78 | Amer Sports Inc | 61 481 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 79 | Full Truck Alliance Co Ltd | 237 022 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 80 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 713 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 81 | DSM-Firmenich AG | 28 317 | 2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,4 %
- Technologie 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 86,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,9 %
- KRW 0,5 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- CHF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- France 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Japon 0,2 %
- Thaïlande 0,2 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 4 Md $ | 94,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 27,9 M $ | 0,66 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 22,6 M $ | 0,53 % |
| 4 | Espagne | 3 | 19,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | France | 4 | 19,7 M $ | 0,46 % |
| 6 | Australie | 3 | 17,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Canada | 3 | 14,8 M $ | 0,35 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 11,4 M $ | 0,27 % |
| 9 | Suisse | 2 | 9,6 M $ | 0,23 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 9 M $ | 0,21 % |
| 11 | Japon | 2 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 6,9 M $ | 0,16 % |
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