Composition de Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 85 dans 22 pays
- 10 premières
- 84,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Greenwood Street Trust | 60 349 681 | 677,7 M $ | 13,21 % |
| 2 | Fidelity Greenwood Street Trust | 58 398 194 | 606,2 M $ | 11,82 % |
| 3 | BLACKROCK FDS | 36 398 283 | 574 M $ | 11,19 % |
| 4 | EATON VANCE MUT FDS TR | 44 625 848 | 544 M $ | 10,60 % |
| 5 | Fidelity Colchester Street Trust | 440 610 700 | 440,6 M $ | 8,59 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 407 473 864 | 407,5 M $ | 7,94 % |
| 7 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 39 274 302 | 405,3 M $ | 7,90 % |
| 8 | STONE RIDGE TR | 27 319 404 | 281,9 M $ | 5,50 % |
| 9 | Fidelity Greenwood Street Trust | 21 258 995 | 241,9 M $ | 4,72 % |
| 10 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 14 921 323 | 178,8 M $ | 3,48 % |
| 11 | Fidelity Greenwood Street Trust | 8 088 363 | 73 M $ | 1,42 % |
| 12 | Fidelity Greenwood Street Trust | 7 094 963 | 55,3 M $ | 1,08 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 8 758 | 13,5 M $ | 0,26 % |
| 14 | Morgan Stanley | 56 229 | 11,7 M $ | 0,23 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 54 532 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155 000 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 17 | Microsoft Corp | 24 904 | 11,2 M $ | 0,22 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 144 456 | 11,2 M $ | 0,22 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 29 677 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 102 257 | 11 M $ | 0,21 % |
| 21 | Commerzbank AG | 250 601 | 10,8 M $ | 0,21 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 26 578 | 10,7 M $ | 0,21 % |
| 23 | Novartis AG | 70 902 | 10,7 M $ | 0,21 % |
| 24 | Linde PLC | 20 991 | 10,4 M $ | 0,20 % |
| 25 | BHP Group Ltd | 232 811 | 10,3 M $ | 0,20 % |
| 26 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5 134 000 | 10,2 M $ | 0,20 % |
| 27 | Dollar Tree Inc | 87 574 | 10,2 M $ | 0,20 % |
| 28 | Fresenius SE & Co KGaA | 233 195 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 45 817 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 171 873 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 31 | Redeia Corp SA | 566 387 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 75 256 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 33 | FedEx Corp | 22 803 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 34 | Cognizant Technology Solutions Corp | 164 240 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 145 806 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 36 | STANDARD CHARTERED PLC | 339 403 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 37 | James Hardie Industries PLC | 390 660 | 9 M $ | 0,17 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 27 416 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 39 | Industria de Diseno Textil SA | 139 849 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 40 | AMER SPORTS INC | 239 973 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 41 | Tenaris SA | 279 450 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 42 | International Flavors & Fragrances Inc | 108 514 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 43 | CP ALL PCL | 5 680 700 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 44 | Franklin Resources Inc | 250 060 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 45 | Royal Bank of Canada | 39 828 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 11 948 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 90 445 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 48 | CCL Industries Inc | 112 195 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 23 982 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 142 075 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 51 | SCOR SE | 184 152 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 73 942 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 22 964 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 54 | Autoliv Inc | 49 925 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 55 | RELX PLC | 190 890 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 58 435 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 57 | Nextpower Inc | 36 043 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 58 | Convatec Group PLC | 2 061 447 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 59 | PDD Holdings Inc | 63 933 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 60 | Nexi SpA | 1 316 628 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 61 | SSE PLC | 167 475 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 62 | Storebrand ASA | 275 275 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 63 | Volvo AB | 144 516 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 64 | Floor & Decor Holdings Inc | 97 984 | 5 M $ | 0,10 % |
| 65 | CLEAN HARBORS INC | 17 311 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 66 | Aritzia Inc | 42 602 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 67 | Orica Ltd | 274 130 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 68 | NN Group NV | 50 141 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 69 | Lion Corp | 406 500 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 70 | KT CORP | 116 050 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 71 | Ameren Corp | 37 248 | 4 M $ | 0,08 % |
| 72 | Cie de Saint-Gobain SA | 43 489 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 73 | Kone Oyj | 61 345 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 74 | Fluidra SA | 166 600 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 75 | Autotrader Group PLC | 559 045 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 76 | Nifco Inc/Japan | 114 600 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 77 | Elia Group SA/NV | 20 877 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 78 | Daimler Truck Holding AG | 65 323 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 79 | NRG ENERGY INC | 23 494 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 80 | Santos Ltd | 546 604 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 81 | LCI Industries | 27 535 | 3 M $ | 0,06 % |
| 82 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 985 000 | 3 M $ | 0,06 % |
| 83 | Insulet Corp | 19 994 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 84 | DSM-Firmenich AG | 32 965 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 85 | Full Truck Alliance Co Ltd | 274 281 | 2,4 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,1 %
- Finance 1,3 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Services publics 0,2 %
- Communication 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 86,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 2,0 %
- GBP 0,8 %
- KRW 0,6 %
- CHF 0,4 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- THB 0,2 %
- JPY 0,1 %
- NOK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Corée du Sud 0,6 %
- France 0,6 %
- Australie 0,5 %
- Allemagne 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Espagne 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 4,7 Md $ | 94,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 29,5 M $ | 0,59 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 29,1 M $ | 0,58 % |
| 4 | France | 4 | 28,1 M $ | 0,56 % |
| 5 | Australie | 4 | 26,8 M $ | 0,54 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 23,9 M $ | 0,48 % |
| 7 | Suisse | 3 | 23,3 M $ | 0,46 % |
| 8 | Espagne | 3 | 22 M $ | 0,44 % |
| 9 | Canada | 3 | 19,7 M $ | 0,39 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 14,4 M $ | 0,29 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 13,9 M $ | 0,28 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 10,2 M $ | 0,20 % |
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