Fonds détenteurs de BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN.
ISIN US09260C1099 · États-Unis · LEI 529900KCRBNFPP0PPX80
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 417,8 M € 486,5 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US90470L3520), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US31423A4408), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US46653M8230), BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. (US6174556968)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 39 274 302 | 405,3 M $ | 7,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 7 865 849 | 81,2 M $ | 2,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 7,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 47 140 152 | +13,8 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 41 441 317 | +28,3 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 32 297 121 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 32 794 499 | +29,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 25 322 932 | -16,1 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 30 172 702 | +37,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 21 915 345 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 21 915 345 | -13,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 25 240 259 | +24,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 20 347 891 | +4,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 19 572 569 | -20,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 24 659 039 |
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