Zusammensetzung von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
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- Nettovermögen
- 435,2 Mio. $ davon 435,8 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 40 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Mortgage Capital Inc | 2.650.112 | 22,3 Mio. $ | 5,13 % |
| 2 | Orchid Island Capital Inc | 2.840.095 | 21,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 1.595.816 | 17,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Two Harbors Investment Corp | 1.702.814 | 17,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | ARMOUR Residential REIT Inc | 973.240 | 17,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Adamas Trust Inc | 1.961.769 | 16,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Dynex Capital Inc | 1.152.103 | 16,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Trinity Capital Inc | 1.081.130 | 16 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | 644.958 | 15 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | MFA Financial Inc | 1.469.377 | 14,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1.568.256 | 14,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.062.617 | 13 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | Redwood Trust Inc | 1.946.833 | 11,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Arbor Realty Trust Inc | 1.476.633 | 11,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | PennantPark Floating Rate Capi | 1.354.339 | 11,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | CION Investment Corp. | 1.382.057 | 11 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | Carlyle Secured Lending Inc | 977.060 | 10,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 1.182.945 | 10,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | Western Union Co/The | 1.098.733 | 10,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 20 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 793.394 | 10,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | New Mountain Finance Corp | 1.318.483 | 10,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 915.334 | 9,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | MidCap Financial Investment Corp | 1.009.122 | 9,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 24 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 2.375.549 | 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 25 | Blue Owl Capital Corp | 841.091 | 9,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 26 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 1.836.639 | 9,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 27 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 227.086 | 8,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 28 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 686.962 | 8,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 29 | Washington Trust Bancorp Inc | 229.137 | 7,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | Artisan Partners Asset Management Inc | 188.671 | 7,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 31 | Franklin Resources Inc | 282.097 | 7,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | First Interstate BancSystem Inc | 192.346 | 6,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Kearny Financial Corp/MD | 868.793 | 6,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Northwest Bancshares Inc | 506.093 | 6,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | UWM Holdings Corp | 1.306.235 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Peoples Bancorp Inc/OH | 169.922 | 5,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Flushing Financial Corp | 340.071 | 5,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 137.836 | 4,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Prudential Financial, Inc. | 42.040 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Blue Owl Capital Inc | 236.696 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,9 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 435,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030361