Zusammensetzung von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
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- Nettovermögen
- 426,6 Mio. $ davon 424,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 40 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1.625.049 | 17,7 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | Orchid Island Capital Inc | 2.568.209 | 17,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 2.159.224 | 17,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Invesco Mortgage Capital Inc | 2.000.433 | 15,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | TRINITY CAPITAL INC | 920.679 | 15,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Two Harbors Investment Corp | 1.258.196 | 15,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | ARMOUR Residential REIT Inc | 882.434 | 15,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1.823.643 | 15 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 1.306.412 | 14,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1.277.395 | 13,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1.539.451 | 13,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Dynex Capital Inc | 1.023.123 | 13,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | MFA Financial Inc | 1.390.820 | 13,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1.146.258 | 12,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 15 | Adamas Trust Inc | 1.337.667 | 12,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 16 | AGNC Investment Corp | 1.131.272 | 11,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 17 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 1.026.191 | 11,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 18 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 858.271 | 11,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | Annaly Capital Management Inc | 511.810 | 11,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 20 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.050.875 | 11 Mio. $ | 2,58 % |
| 21 | Arbor Realty Trust Inc | 1.883.849 | 10,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 22 | Redwood Trust Inc | 1.941.922 | 10,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 23 | Artisan Partners Asset Management Inc | 245.811 | 9,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 24 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 2.375.549 | 9,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 245.937 | 9,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 26 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 947.465 | 8,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | BLUE OWL CAPITAL INC | 798.275 | 8,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Western Union Co/The | 1.000.657 | 8,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Northwest Bancshares Inc | 509.525 | 7,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 1.836.639 | 7,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Washington Trust Bancorp Inc | 194.825 | 6,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | UWM Holdings Corp | 2.030.483 | 6,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Kearny Financial Corp/MD | 742.223 | 6,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Flushing Financial Corp | 364.884 | 5,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Prudential Financial Inc | 57.124 | 5,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Franklin Resources Inc | 184.993 | 5,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | First Interstate BancSystem Inc | 154.954 | 5,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Peoples Bancorp Inc/OH | 155.481 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Lincoln National Corp | 151.031 | 5,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | CION INVESTMENT CORP | 616.951 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 424,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030361