Composition d'Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
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- Actif net
- 426,6 M $ dont 424,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 625 049 | 17,7 M $ | 4,14 % |
| 2 | Orchid Island Capital Inc | 2 568 209 | 17,4 M $ | 4,08 % |
| 3 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 2 159 224 | 17,3 M $ | 4,05 % |
| 4 | Invesco Mortgage Capital Inc | 2 000 433 | 15,7 M $ | 3,69 % |
| 5 | TRINITY CAPITAL INC | 920 679 | 15,5 M $ | 3,64 % |
| 6 | Two Harbors Investment Corp | 1 258 196 | 15,5 M $ | 3,64 % |
| 7 | ARMOUR Residential REIT Inc | 882 434 | 15,1 M $ | 3,55 % |
| 8 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1 823 643 | 15 M $ | 3,51 % |
| 9 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 1 306 412 | 14,2 M $ | 3,33 % |
| 10 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 277 395 | 13,8 M $ | 3,24 % |
| 11 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 539 451 | 13,8 M $ | 3,23 % |
| 12 | Dynex Capital Inc | 1 023 123 | 13,4 M $ | 3,14 % |
| 13 | MFA Financial Inc | 1 390 820 | 13,4 M $ | 3,13 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 146 258 | 12,9 M $ | 3,03 % |
| 15 | Adamas Trust Inc | 1 337 667 | 12,3 M $ | 2,89 % |
| 16 | AGNC Investment Corp | 1 131 272 | 11,8 M $ | 2,76 % |
| 17 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 1 026 191 | 11,7 M $ | 2,74 % |
| 18 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 858 271 | 11,2 M $ | 2,63 % |
| 19 | Annaly Capital Management Inc | 511 810 | 11,2 M $ | 2,62 % |
| 20 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 050 875 | 11 M $ | 2,58 % |
| 21 | Arbor Realty Trust Inc | 1 883 849 | 10,8 M $ | 2,54 % |
| 22 | Redwood Trust Inc | 1 941 922 | 10,5 M $ | 2,47 % |
| 23 | Artisan Partners Asset Management Inc | 245 811 | 9,2 M $ | 2,16 % |
| 24 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 2 375 549 | 9,1 M $ | 2,14 % |
| 25 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 245 937 | 9,1 M $ | 2,14 % |
| 26 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 947 465 | 8,2 M $ | 1,93 % |
| 27 | BLUE OWL CAPITAL INC | 798 275 | 8,2 M $ | 1,92 % |
| 28 | Western Union Co/The | 1 000 657 | 8,1 M $ | 1,91 % |
| 29 | Northwest Bancshares Inc | 509 525 | 7,2 M $ | 1,69 % |
| 30 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 1 836 639 | 7,2 M $ | 1,68 % |
| 31 | Washington Trust Bancorp Inc | 194 825 | 6,3 M $ | 1,49 % |
| 32 | UWM Holdings Corp | 2 030 483 | 6,2 M $ | 1,46 % |
| 33 | Kearny Financial Corp/MD | 742 223 | 6,1 M $ | 1,43 % |
| 34 | Flushing Financial Corp | 364 884 | 5,8 M $ | 1,37 % |
| 35 | Prudential Financial Inc | 57 124 | 5,7 M $ | 1,35 % |
| 36 | Franklin Resources Inc | 184 993 | 5,7 M $ | 1,35 % |
| 37 | First Interstate BancSystem Inc | 154 954 | 5,5 M $ | 1,29 % |
| 38 | Peoples Bancorp Inc/OH | 155 481 | 5,4 M $ | 1,27 % |
| 39 | Lincoln National Corp | 151 031 | 5,3 M $ | 1,25 % |
| 40 | CION INVESTMENT CORP | 616 951 | 4,2 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 424,1 M $ | 100,00 % |
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