Composition d'Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
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- Actif net
- 435,2 M $ dont 435,8 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Mortgage Capital Inc | 2 650 112 | 22,3 M $ | 5,13 % |
| 2 | Orchid Island Capital Inc | 2 840 095 | 21,1 M $ | 4,86 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 1 595 816 | 17,9 M $ | 4,11 % |
| 4 | Two Harbors Investment Corp | 1 702 814 | 17,6 M $ | 4,04 % |
| 5 | ARMOUR Residential REIT Inc | 973 240 | 17,5 M $ | 4,01 % |
| 6 | Adamas Trust Inc | 1 961 769 | 16,2 M $ | 3,71 % |
| 7 | Dynex Capital Inc | 1 152 103 | 16,2 M $ | 3,71 % |
| 8 | Trinity Capital Inc | 1 081 130 | 16 M $ | 3,67 % |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | 644 958 | 15 M $ | 3,44 % |
| 10 | MFA Financial Inc | 1 469 377 | 14,9 M $ | 3,41 % |
| 11 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 568 256 | 14,2 M $ | 3,26 % |
| 12 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 062 617 | 13 M $ | 2,99 % |
| 13 | Redwood Trust Inc | 1 946 833 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 14 | Arbor Realty Trust Inc | 1 476 633 | 11,7 M $ | 2,69 % |
| 15 | PennantPark Floating Rate Capi | 1 354 339 | 11,1 M $ | 2,54 % |
| 16 | CION Investment Corp. | 1 382 057 | 11 M $ | 2,53 % |
| 17 | Carlyle Secured Lending Inc | 977 060 | 10,9 M $ | 2,50 % |
| 18 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 1 182 945 | 10,8 M $ | 2,48 % |
| 19 | Western Union Co/The | 1 098 733 | 10,6 M $ | 2,43 % |
| 20 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 793 394 | 10,2 M $ | 2,35 % |
| 21 | New Mountain Finance Corp | 1 318 483 | 10,1 M $ | 2,32 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 915 334 | 9,9 M $ | 2,27 % |
| 23 | MidCap Financial Investment Corp | 1 009 122 | 9,8 M $ | 2,24 % |
| 24 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 2 375 549 | 9,7 M $ | 2,23 % |
| 25 | Blue Owl Capital Corp | 841 091 | 9,5 M $ | 2,18 % |
| 26 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 1 836 639 | 9,1 M $ | 2,10 % |
| 27 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 227 086 | 8,9 M $ | 2,05 % |
| 28 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 686 962 | 8,7 M $ | 2,00 % |
| 29 | Washington Trust Bancorp Inc | 229 137 | 7,7 M $ | 1,77 % |
| 30 | Artisan Partners Asset Management Inc | 188 671 | 7,6 M $ | 1,75 % |
| 31 | Franklin Resources Inc | 282 097 | 7,5 M $ | 1,72 % |
| 32 | First Interstate BancSystem Inc | 192 346 | 6,7 M $ | 1,53 % |
| 33 | Kearny Financial Corp/MD | 868 793 | 6,6 M $ | 1,53 % |
| 34 | Northwest Bancshares Inc | 506 093 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| 35 | UWM Holdings Corp | 1 306 235 | 5,8 M $ | 1,32 % |
| 36 | Peoples Bancorp Inc/OH | 169 922 | 5,5 M $ | 1,26 % |
| 37 | Flushing Financial Corp | 340 071 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 137 836 | 4,7 M $ | 1,09 % |
| 39 | Prudential Financial, Inc. | 42 040 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 40 | Blue Owl Capital Inc | 236 696 | 2,5 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,9 %
- Non attribué 99,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 435,8 M $ | 100,00 % |
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