Fonds mit CION Investment Corp.
ISIN US17259U2042 · Vereinigte Staaten · LEI 549300XN70JLF94XKX80
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 4 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,6 Mio. € 17,1 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 4,6 % von 49,2 Mio. Aktien am 29.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.382.057 | 11 Mio. $ | 2,53 % | 2,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 759.670 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 75.898 | 588.968,5 $ | 1,77 % | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Unified Series Trust | 17.833 | 142.307,3 $ | 0,19 % | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 14.600 | 99.864 $ | 0,49 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,53 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,77 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Unified Series Trust | 0,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +1 | 2.250.058 | -5,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 2.387.829 | -9,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2.629.624 | +14,7 % |
| 2025Q3 | 4 | -2 | 2.293.564 | -6,2 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 2.446.330 | +31,9 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1.854.756 | +9,5 % |
| 2024Q4 | 6 | -2 | 1.693.539 | -1,6 % |
| 2024Q3 | 8 | +2 | 1.720.975 | +17,4 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 1.466.171 | -37,3 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 2.337.324 | +7,4 % |
| 2023Q4 | 7 | 2.176.976 |
Institutionelle Verwalter
158 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLP | 1.538.071 | 10,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.152.950 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 989.153 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 968.155 | 6622 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 860.616 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 718.509 | 4915 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 683.002 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 617.425 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Callodine Capital Management, LP | 612.388 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Berger Financial Group, Inc | 406.899 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 387.536 | 2651 $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 348.640 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | 335.418 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 317.252 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 307.954 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 299.079 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 271.800 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 269.726 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 250.265 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PINKERTON WEALTH, LLC | 228.636 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 218.068 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sigma Planning Corp | 211.663 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 208.386 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 208.273 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 208.062 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von CION Investment Corp. halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 1 | 39,5 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit CION Investment Corp.“. https://titelia.com/de/aktien/cion-investment-corp-US17259U2042