Zusammensetzung von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 73,1 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 185 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNA Financial Corp | 31.387 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 2 | Howard Hughes Holdings Inc | 19.564 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Cincinnati Financial Corp | 7.811 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Crown Holdings Inc | 11.029 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Ralph Lauren Corp | 3.312 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Markel Group Inc | 565 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Watts Water Technologies Inc | 3.540 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | 3.763 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Synchrony Financial | 16.334 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 10.945 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Royalty Pharma PLC | 22.621 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.301 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Banc of California Inc | 55.287 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Gladstone Investment Corp | 70.474 | 964.789,1 $ | 1,32 % |
| 15 | Coherent Corp | 3.435 | 889.424,6 $ | 1,22 % |
| 16 | Lumentum Holdings Inc | 1.262 | 884.548,4 $ | 1,21 % |
| 17 | Northrim BanCorp Inc | 36.665 | 861.260,9 $ | 1,18 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 1.330 | 845.028,8 $ | 1,16 % |
| 19 | Alcoa Corp | 13.270 | 823.801,6 $ | 1,13 % |
| 20 | Invesco Ltd | 29.852 | 783.913,5 $ | 1,07 % |
| 21 | Viavi Solutions Inc | 26.199 | 778.372,3 $ | 1,06 % |
| 22 | Ulta Beauty Inc | 1.135 | 777.236,7 $ | 1,06 % |
| 23 | Clearway Energy Inc | 20.161 | 772.367,9 $ | 1,06 % |
| 24 | Incyte Corp | 7.595 | 769.145,7 $ | 1,05 % |
| 25 | Clearway Energy Inc | 20.817 | 749.828,3 $ | 1,03 % |
| 26 | Assurant Inc | 3.239 | 743.642 $ | 1,02 % |
| 27 | Kaiser Aluminum Corp | 5.677 | 738.804,8 $ | 1,01 % |
| 28 | Cirrus Logic Inc | 5.233 | 738.481 $ | 1,01 % |
| 29 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.047 | 731.009,6 $ | 1,00 % |
| 30 | MKS Inc | 2.951 | 721.401,5 $ | 0,99 % |
| 31 | EnerSys | 4.245 | 705.306,8 $ | 0,96 % |
| 32 | 1st Source Corp | 10.196 | 683.234 $ | 0,93 % |
| 33 | Kennametal Inc | 16.307 | 656.846 $ | 0,90 % |
| 34 | Exelixis Inc | 14.559 | 641.469,5 $ | 0,88 % |
| 35 | Bankwell Financial Group Inc | 13.245 | 618.541,5 $ | 0,85 % |
| 36 | Interface Inc | 19.383 | 610.370,7 $ | 0,83 % |
| 37 | OPENLANE Inc | 21.342 | 608.460,4 $ | 0,83 % |
| 38 | Photronics Inc | 15.833 | 592.629,2 $ | 0,81 % |
| 39 | HF Sinclair Corp | 11.659 | 583.066,6 $ | 0,80 % |
| 40 | Flex Ltd | 9.159 | 577.200,2 $ | 0,79 % |
| 41 | Five Below Inc | 2.570 | 574.472,1 $ | 0,79 % |
| 42 | APA Corp | 18.115 | 550.152,6 $ | 0,75 % |
| 43 | Thermon Group Holdings Inc | 9.758 | 495.511,2 $ | 0,68 % |
| 44 | Insulet Corp | 1.913 | 471.764,9 $ | 0,65 % |
| 45 | Varex Imaging Corp | 35.452 | 466.902,8 $ | 0,64 % |
| 46 | PTC Inc | 2.975 | 465.855,3 $ | 0,64 % |
| 47 | Urban Outfitters Inc | 6.913 | 457.640,6 $ | 0,63 % |
| 48 | Primoris Services Corp | 2.999 | 452.009,3 $ | 0,62 % |
| 49 | Andersons Inc/The | 6.796 | 443.710,8 $ | 0,61 % |
| 50 | Fastly Inc | 23.152 | 442.666,2 $ | 0,61 % |
| 51 | Gartner Inc | 2.790 | 438.588 $ | 0,60 % |
| 52 | Bread Financial Holdings Inc | 6.177 | 437.702,2 $ | 0,60 % |
| 53 | Daktronics Inc | 16.971 | 437.512,4 $ | 0,60 % |
| 54 | Jabil Inc | 1.640 | 434.583,6 $ | 0,59 % |
| 55 | Levi Strauss & Co | 19.368 | 429.194,9 $ | 0,59 % |
| 56 | Bel Fuse Inc | 1.860 | 427.260,6 $ | 0,58 % |
| 57 | Comfort Systems USA Inc | 293 | 418.805,4 $ | 0,57 % |
| 58 | Tactile Systems Technology Inc | 14.194 | 415.742,3 $ | 0,57 % |
| 59 | Vicor Corp | 2.061 | 415.085,4 $ | 0,57 % |
| 60 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.974 | 403.640,1 $ | 0,55 % |
| 61 | Valaris Ltd | 4.182 | 400.844,7 $ | 0,55 % |
| 62 | Carnival Corp | 12.443 | 392.576,7 $ | 0,54 % |
| 63 | Tapestry Inc | 2.487 | 386.653,9 $ | 0,53 % |
| 64 | ITT Inc | 1.872 | 378.911,5 $ | 0,52 % |
| 65 | Teradata Corp | 11.965 | 376.777,9 $ | 0,52 % |
| 66 | Powell Industries Inc | 717 | 375.421,2 $ | 0,51 % |
| 67 | Federated Hermes Inc | 6.685 | 374.426,9 $ | 0,51 % |
| 68 | Napco Security Technologies Inc | 8.018 | 373.719 $ | 0,51 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 14.699 | 366.152,1 $ | 0,50 % |
| 70 | Mesa Laboratories Inc | 3.769 | 363.972,3 $ | 0,50 % |
| 71 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14.653 | 359.877,7 $ | 0,49 % |
| 72 | Installed Building Products Inc | 1.077 | 352.997,5 $ | 0,48 % |
| 73 | Hagerty Inc | 29.280 | 343.747,2 $ | 0,47 % |
| 74 | Roku Inc | 3.417 | 336.267 $ | 0,46 % |
| 75 | Third Coast Bancshares Inc | 8.333 | 330.070,1 $ | 0,45 % |
| 76 | Dillard's Inc | 538 | 324.301 $ | 0,44 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 1.455 | 313.829 $ | 0,43 % |
| 78 | Compass Inc | 32.129 | 313.257,8 $ | 0,43 % |
| 79 | Coeur Mining Inc | 11.530 | 313.039,5 $ | 0,43 % |
| 80 | nLight Inc | 5.571 | 313.034,5 $ | 0,43 % |
| 81 | Terex Corp | 4.377 | 301.093,8 $ | 0,41 % |
| 82 | BrightSpring Health Services Inc | 7.257 | 300.657,5 $ | 0,41 % |
| 83 | PTC Therapeutics Inc | 4.385 | 299.013,2 $ | 0,41 % |
| 84 | First Financial Corp | 4.696 | 297.538,6 $ | 0,41 % |
| 85 | Innovative Solutions and Support Inc | 11.306 | 293.277,6 $ | 0,40 % |
| 86 | AtriCure Inc | 9.361 | 292.624,9 $ | 0,40 % |
| 87 | HomeTrust Bancshares Inc | 6.933 | 292.156,6 $ | 0,40 % |
| 88 | Manitowoc Co Inc/The | 19.532 | 288.097 $ | 0,39 % |
| 89 | Brink's Co/The | 2.454 | 286.553,6 $ | 0,39 % |
| 90 | Cavco Industries Inc | 490 | 282.857,4 $ | 0,39 % |
| 91 | TriNet Group Inc | 7.425 | 282.744 $ | 0,39 % |
| 92 | OSI Systems Inc | 985 | 280.922 $ | 0,38 % |
| 93 | Krystal Biotech Inc | 1.010 | 278.396,4 $ | 0,38 % |
| 94 | Avanos Medical Inc | 19.470 | 274.527 $ | 0,38 % |
| 95 | SM Energy Co | 11.672 | 269.973,4 $ | 0,37 % |
| 96 | Medpace Holdings Inc | 597 | 269.700,7 $ | 0,37 % |
| 97 | Sanmina Corp | 1.736 | 269.531,4 $ | 0,37 % |
| 98 | Marqeta Inc | 68.976 | 264.867,8 $ | 0,36 % |
| 99 | Suro Capital Corp | 26.412 | 247.744,6 $ | 0,34 % |
| 100 | Information Services Group Inc | 51.213 | 246.334,5 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Industrie 1,9 %
- Gesundheit 1,7 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Singapur 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 182 | 69,9 Mio. $ | 98,33 % |
| 2 | Singapur | 1 | 577.200,2 $ | 0,81 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 400.844,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 206.314 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084956