Portfolio von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Unified Series Trust · 185 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 73,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 182 | 69,9 Mio. $ | 98,33 % |
| SG | 1 | 577.200,2 $ | 0,81 % |
| BM | 1 | 400.844,7 $ | 0,56 % |
| KY | 1 | 206.314 $ | 0,29 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CNA Financial Corp | 31.387 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 19.564 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Cincinnati Financial Corp | 7.811 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| Crown Holdings Inc | 11.029 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Ralph Lauren Corp | 3.312 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Markel Group Inc | 565 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Watts Water Technologies Inc | 3.540 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3.763 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Synchrony Financial | 16.334 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10.945 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Royalty Pharma PLC | 22.621 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 7.301 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| Banc of California Inc | 55.287 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| Gladstone Investment Corp | 70.474 | 964.789,1 $ | 1,32 % |
| Coherent Corp | 3.435 | 889.424,6 $ | 1,22 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1.262 | 884.548,4 $ | 1,21 % |
| Northrim BanCorp Inc | 36.665 | 861.260,9 $ | 1,18 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.330 | 845.028,8 $ | 1,16 % |
| Alcoa Corp | 13.270 | 823.801,6 $ | 1,13 % |
| Invesco Ltd | 29.852 | 783.913,5 $ | 1,07 % |
| Viavi Solutions Inc | 26.199 | 778.372,3 $ | 1,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.135 | 777.236,7 $ | 1,06 % |
| Clearway Energy Inc | 20.161 | 772.367,9 $ | 1,06 % |
| Incyte Corp | 7.595 | 769.145,7 $ | 1,05 % |
| Clearway Energy Inc | 20.817 | 749.828,3 $ | 1,03 % |
| Assurant Inc | 3.239 | 743.642 $ | 1,02 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 5.677 | 738.804,8 $ | 1,01 % |
| Cirrus Logic Inc | 5.233 | 738.481 $ | 1,01 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 4.047 | 731.009,6 $ | 1,00 % |
| MKS Inc | 2.951 | 721.401,5 $ | 0,99 % |
| EnerSys | 4.245 | 705.306,8 $ | 0,96 % |
| 1st Source Corp | 10.196 | 683.234 $ | 0,93 % |
| Kennametal Inc | 16.307 | 656.846 $ | 0,90 % |
| Exelixis Inc | 14.559 | 641.469,5 $ | 0,88 % |
| Bankwell Financial Group Inc | 13.245 | 618.541,5 $ | 0,85 % |
| Interface Inc | 19.383 | 610.370,7 $ | 0,83 % |
| OPENLANE Inc | 21.342 | 608.460,4 $ | 0,83 % |
| Photronics Inc | 15.833 | 592.629,2 $ | 0,81 % |
| HF Sinclair Corp | 11.659 | 583.066,6 $ | 0,80 % |
| Flex Ltd | 9.159 | 577.200,2 $ | 0,79 % |
| Five Below Inc | 2.570 | 574.472,1 $ | 0,79 % |
| APA Corp | 18.115 | 550.152,6 $ | 0,75 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 9.758 | 495.511,2 $ | 0,68 % |
| Insulet Corp | 1.913 | 471.764,9 $ | 0,65 % |
| Varex Imaging Corp | 35.452 | 466.902,8 $ | 0,64 % |
| PTC Inc | 2.975 | 465.855,3 $ | 0,64 % |
| Urban Outfitters Inc | 6.913 | 457.640,6 $ | 0,63 % |
| Primoris Services Corp | 2.999 | 452.009,3 $ | 0,62 % |
| Andersons Inc/The | 6.796 | 443.710,8 $ | 0,61 % |
| Fastly Inc | 23.152 | 442.666,2 $ | 0,61 % |
| Gartner Inc | 2.790 | 438.588 $ | 0,60 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 6.177 | 437.702,2 $ | 0,60 % |
| Daktronics Inc | 16.971 | 437.512,4 $ | 0,60 % |
| Jabil Inc | 1.640 | 434.583,6 $ | 0,59 % |
| Levi Strauss & Co | 19.368 | 429.194,9 $ | 0,59 % |
| Bel Fuse Inc | 1.860 | 427.260,6 $ | 0,58 % |
| Comfort Systems USA Inc | 293 | 418.805,4 $ | 0,57 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 14.194 | 415.742,3 $ | 0,57 % |
| Vicor Corp | 2.061 | 415.085,4 $ | 0,57 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.974 | 403.640,1 $ | 0,55 % |
| Valaris Ltd | 4.182 | 400.844,7 $ | 0,55 % |
| Carnival Corp | 12.443 | 392.576,7 $ | 0,54 % |
| Tapestry Inc | 2.487 | 386.653,9 $ | 0,53 % |
| ITT Inc | 1.872 | 378.911,5 $ | 0,52 % |
| Teradata Corp | 11.965 | 376.777,9 $ | 0,52 % |
| Powell Industries Inc | 717 | 375.421,2 $ | 0,51 % |
| Federated Hermes Inc | 6.685 | 374.426,9 $ | 0,51 % |
| Napco Security Technologies Inc | 8.018 | 373.719 $ | 0,51 % |
| Hecla Mining Co | 14.699 | 366.152,1 $ | 0,50 % |
| Mesa Laboratories Inc | 3.769 | 363.972,3 $ | 0,50 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14.653 | 359.877,7 $ | 0,49 % |
| Installed Building Products Inc | 1.077 | 352.997,5 $ | 0,48 % |
| Hagerty Inc | 29.280 | 343.747,2 $ | 0,47 % |
| Roku Inc | 3.417 | 336.267 $ | 0,46 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 8.333 | 330.070,1 $ | 0,45 % |
| Dillard's Inc | 538 | 324.301 $ | 0,44 % |
| Expedia Group Inc | 1.455 | 313.829 $ | 0,43 % |
| Compass Inc | 32.129 | 313.257,8 $ | 0,43 % |
| Coeur Mining Inc | 11.530 | 313.039,5 $ | 0,43 % |
| nLight Inc | 5.571 | 313.034,5 $ | 0,43 % |
| Terex Corp | 4.377 | 301.093,8 $ | 0,41 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 7.257 | 300.657,5 $ | 0,41 % |
| PTC Therapeutics Inc | 4.385 | 299.013,2 $ | 0,41 % |
| First Financial Corp | 4.696 | 297.538,6 $ | 0,41 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 11.306 | 293.277,6 $ | 0,40 % |
| AtriCure Inc | 9.361 | 292.624,9 $ | 0,40 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 6.933 | 292.156,6 $ | 0,40 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 19.532 | 288.097 $ | 0,39 % |
| Brink's Co/The | 2.454 | 286.553,6 $ | 0,39 % |
| Cavco Industries Inc | 490 | 282.857,4 $ | 0,39 % |
| TriNet Group Inc | 7.425 | 282.744 $ | 0,39 % |
| OSI Systems Inc | 985 | 280.922 $ | 0,38 % |
| Krystal Biotech Inc | 1.010 | 278.396,4 $ | 0,38 % |
| Avanos Medical Inc | 19.470 | 274.527 $ | 0,38 % |
| SM Energy Co | 11.672 | 269.973,4 $ | 0,37 % |
| Medpace Holdings Inc | 597 | 269.700,7 $ | 0,37 % |
| Sanmina Corp | 1.736 | 269.531,4 $ | 0,37 % |
| Marqeta Inc | 68.976 | 264.867,8 $ | 0,36 % |
| Suro Capital Corp | 26.412 | 247.744,6 $ | 0,34 % |
| Information Services Group Inc | 51.213 | 246.334,5 $ | 0,34 % |
| Talos Energy Inc | 20.034 | 245.416,5 $ | 0,34 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 572 | 244.890,4 $ | 0,33 % |
| Twilio Inc | 1.955 | 236.476,8 $ | 0,32 % |
| Remitly Global Inc | 14.044 | 234.534,8 $ | 0,32 % |
| United Fire Group Inc | 5.944 | 230.983,8 $ | 0,32 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 3.921 | 227.653,3 $ | 0,31 % |
| JFrog Ltd | 5.633 | 226.165 $ | 0,31 % |
| UL Solutions Inc | 2.680 | 225.039,6 $ | 0,31 % |
| Digi International Inc | 4.596 | 224.376,7 $ | 0,31 % |
| Callaway Golf Co | 15.636 | 219.842,2 $ | 0,30 % |
| Cricut Inc | 51.125 | 219.837,5 $ | 0,30 % |
| Lumen Technologies Inc | 30.363 | 215.880,9 $ | 0,30 % |
| Arvinas Inc | 16.252 | 215.664 $ | 0,29 % |
| Rubrik Inc | 4.088 | 212.412,5 $ | 0,29 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.300 | 212.267 $ | 0,29 % |
| UiPath Inc | 19.757 | 211.992,6 $ | 0,29 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 3.253 | 209.851 $ | 0,29 % |
| Phibro Animal Health Corp | 3.816 | 208.315,4 $ | 0,28 % |
| GigaCloud Technology Inc | 4.653 | 206.314 $ | 0,28 % |
| Keros Therapeutics Inc | 14.426 | 204.704,9 $ | 0,28 % |
| Paymentus Holdings Inc | 8.268 | 202.318 $ | 0,28 % |
| WisdomTree Inc | 11.776 | 201.487,4 $ | 0,28 % |
| Galaxy Digital Inc | 9.750 | 200.752,5 $ | 0,27 % |
| Dycom Industries Inc | 472 | 198.249,4 $ | 0,27 % |
| Kimball Electronics Inc | 7.922 | 197.970,8 $ | 0,27 % |
| Strattec Security Corp | 2.226 | 195.888 $ | 0,27 % |
| Upwork Inc | 14.440 | 193.784,8 $ | 0,27 % |
| LendingTree Inc | 5.072 | 189.540,6 $ | 0,26 % |
| Veeco Instruments Inc | 6.057 | 185.101,9 $ | 0,25 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1.640 | 184.122,8 $ | 0,25 % |
| Cerus Corp | 71.786 | 183.772,2 $ | 0,25 % |
| TG Therapeutics Inc | 5.831 | 175.454,8 $ | 0,24 % |
| MongoDB Inc | 532 | 174.746 $ | 0,24 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 6.472 | 174.549,8 $ | 0,24 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 2.241 | 173.901,6 $ | 0,24 % |
| Veracyte Inc | 4.752 | 173.875,7 $ | 0,24 % |
| Bowman Consulting Group Ltd | 5.164 | 173.200,6 $ | 0,24 % |
| Kohl's Corp | 10.314 | 168.840,2 $ | 0,23 % |
| Freshpet Inc | 1.978 | 167.042,1 $ | 0,23 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 1.148 | 166.494,4 $ | 0,23 % |
| Ambarella Inc | 2.728 | 164.607,5 $ | 0,23 % |
| SI-BONE Inc | 10.543 | 163.627,4 $ | 0,22 % |
| Outdoor Holding Co. | 76.602 | 163.162,3 $ | 0,22 % |
| Harmonic Inc | 15.256 | 162.171,3 $ | 0,22 % |
| Okta Inc | 2.210 | 160.225 $ | 0,22 % |
| Polaris Inc | 2.605 | 158.227,7 $ | 0,22 % |
| Peloton Interactive Inc | 39.359 | 158.223,2 $ | 0,22 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 7.349 | 154.035 $ | 0,21 % |
| Mission Produce Inc | 10.840 | 153.819,6 $ | 0,21 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.410 | 149.883 $ | 0,20 % |
| Palomar Holdings Inc | 1.156 | 143.008,8 $ | 0,20 % |
| CION Investment Corp. | 17.833 | 142.307,3 $ | 0,19 % |
| Travere Therapeutics Inc | 4.771 | 142.128,1 $ | 0,19 % |
| Yext Inc | 24.802 | 140.875,4 $ | 0,19 % |
| Alignment Healthcare Inc | 7.306 | 140.421,3 $ | 0,19 % |
| HealthEquity Inc | 1.825 | 139.594,3 $ | 0,19 % |
| 10X Genomics Inc | 6.024 | 138.853,2 $ | 0,19 % |
| Axcelis Technologies Inc | 1.643 | 135.728,2 $ | 0,19 % |
| IRhythm Holdings Inc | 1.012 | 135.355 $ | 0,19 % |
| Eventbrite Inc | 30.155 | 133.285,1 $ | 0,18 % |
| Five Point Holdings LLC | 24.050 | 132.756 $ | 0,18 % |
| Green Brick Partners Inc | 1.794 | 132.146 $ | 0,18 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7.379 | 131.788,9 $ | 0,18 % |
| ACI Worldwide Inc | 3.297 | 130.825 $ | 0,18 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.338 | 127.958,7 $ | 0,18 % |
| Perimeter Solutions Inc | 5.327 | 125.078 $ | 0,17 % |
| Pegasystems Inc | 2.833 | 123.887,1 $ | 0,17 % |
| Calix Inc | 2.388 | 123.626,8 $ | 0,17 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 19.867 | 123.374,1 $ | 0,17 % |
| Oscar Health Inc | 8.948 | 122.050,7 $ | 0,17 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.969 | 120.752,9 $ | 0,17 % |
| NeuroPace Inc | 8.117 | 118.345,9 $ | 0,16 % |
| Toast Inc | 4.275 | 116.750,3 $ | 0,16 % |
| Qualys Inc | 1.252 | 115.772,4 $ | 0,16 % |
| Unity Software Inc | 6.243 | 113.809,9 $ | 0,16 % |
| Magnera Corp | 8.757 | 113.403,2 $ | 0,16 % |
| Chewy Inc | 4.084 | 111.983,3 $ | 0,15 % |
| Duolingo Inc | 1.107 | 111.807 $ | 0,15 % |
| Vital Farms Inc | 5.300 | 111.777 $ | 0,15 % |
| NerdWallet Inc | 9.495 | 103.020,8 $ | 0,14 % |
| Dynatrace Inc | 2.796 | 100.432,3 $ | 0,14 % |
| Applied Digital Corp | 3.650 | 99.535,5 $ | 0,14 % |
| Sprinklr Inc | 15.045 | 87.561,9 $ | 0,12 % |
| fuboTV Inc | 62.531 | 73.161,3 $ | 0,10 % |
| CorMedix Inc | 9.610 | 68.519,3 $ | 0,09 % |