Zusammensetzung von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 84,1 Mio. $ davon 81,4 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 182 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 1.386 | 2,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 2 | Clearway Energy Inc | 42.046 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Flex Ltd | 9.543 | 1,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | CNA Financial Corp | 32.707 | 1,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 27.303 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | 23.573 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Coherent Corp | 3.579 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Howard Hughes Holdings Inc | 20.388 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | CF Industries Holdings Inc | 11.405 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Cincinnati Financial Corp | 8.139 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Ralph Lauren Corp | 3.452 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Synchrony Financial | 17.022 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 3.923 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 73.442 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Watts Water Technologies Inc | 3.688 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.314 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Banc of California Inc | 57.615 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | CROWN HOLDINGS INC | 11.493 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Kaiser Aluminum Corp | 5.917 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | ALCOA CORP | 13.830 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Markel Group Inc | 589 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | EnerSys | 4.425 | 1 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | MKS Inc | 3.075 | 997.099,5 $ | 1,19 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.609 | 967.332,2 $ | 1,15 % |
| 25 | Northrim BanCorp Inc | 38.209 | 944.144,4 $ | 1,12 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 5.453 | 926.737,4 $ | 1,10 % |
| 27 | INVESCO LTD | 31.108 | 885.333,7 $ | 1,05 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 12.151 | 849.233,4 $ | 1,01 % |
| 29 | OPENLANE Inc | 22.242 | 847.420,2 $ | 1,01 % |
| 30 | Assurant Inc | 3.375 | 839.936,3 $ | 1,00 % |
| 31 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.219 | 785.577,8 $ | 0,93 % |
| 32 | 1st Source Corp | 10.624 | 784.263,7 $ | 0,93 % |
| 33 | Exelixis Inc | 15.171 | 765.832,1 $ | 0,91 % |
| 34 | Incyte Corp | 7.915 | 765.697,1 $ | 0,91 % |
| 35 | Bankwell Financial Group Inc | 13.801 | 722.068,3 $ | 0,86 % |
| 36 | Vicor Corp | 2.149 | 719.571,2 $ | 0,86 % |
| 37 | APA Corp | 18.879 | 687.762 $ | 0,82 % |
| 38 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.247 | 639.091,7 $ | 0,76 % |
| 39 | Jabil Inc | 1.708 | 622.668,5 $ | 0,74 % |
| 40 | Thermon Group Holdings Inc | 10.170 | 621.793,8 $ | 0,74 % |
| 41 | Five Below Inc | 2.678 | 608.870,1 $ | 0,72 % |
| 42 | Ulta Beauty Inc | 1.183 | 601.969,6 $ | 0,72 % |
| 43 | Interface Inc | 20.199 | 597.890,4 $ | 0,71 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 6.437 | 573.343,6 $ | 0,68 % |
| 45 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 305 | 557.604,1 $ | 0,66 % |
| 46 | Kennametal Inc | 16.995 | 557.436 $ | 0,66 % |
| 47 | Photronics Inc | 16.501 | 533.807,4 $ | 0,63 % |
| 48 | Bel Fuse Inc | 1.940 | 532.568,8 $ | 0,63 % |
| 49 | Urban Outfitters Inc | 7.205 | 523.443,3 $ | 0,62 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 596 | 513.060,6 $ | 0,61 % |
| 51 | Avanos Medical Inc | 20.290 | 503.192 $ | 0,60 % |
| 52 | Andersons Inc/The | 7.084 | 500.059,6 $ | 0,59 % |
| 53 | Gartner Inc | 2.906 | 471.353,2 $ | 0,56 % |
| 54 | Sanmina Corp | 1.808 | 469.591,8 $ | 0,56 % |
| 55 | Levi Strauss & Co | 20.184 | 468.268,8 $ | 0,56 % |
| 56 | JFrog Ltd | 5.869 | 466.468,1 $ | 0,55 % |
| 57 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7.561 | 466.362,5 $ | 0,55 % |
| 58 | Roku Inc | 3.561 | 463.571 $ | 0,55 % |
| 59 | nLight Inc | 5.807 | 430.414,8 $ | 0,51 % |
| 60 | PTC Inc | 3.099 | 429.924,3 $ | 0,51 % |
| 61 | Fastly Inc | 24.128 | 428.633,9 $ | 0,51 % |
| 62 | Teradata Corp | 12.469 | 424.569,5 $ | 0,50 % |
| 63 | Valaris Ltd | 4.358 | 403.681,5 $ | 0,48 % |
| 64 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.708 | 403.139,2 $ | 0,48 % |
| 65 | Mesa Laboratories Inc | 3.929 | 400.836,6 $ | 0,48 % |
| 66 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 5.182 | 396.423 $ | 0,47 % |
| 67 | Primoris Services Corp | 3.127 | 393.314,1 $ | 0,47 % |
| 68 | Federated Hermes Inc | 6.965 | 390.457,9 $ | 0,46 % |
| 69 | Twilio Inc | 2.039 | 388.715 $ | 0,46 % |
| 70 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 27.524 | 382.033,1 $ | 0,45 % |
| 71 | ITT INC | 1.952 | 380.640 $ | 0,45 % |
| 72 | Varex Imaging Corp | 36.944 | 377.937,1 $ | 0,45 % |
| 73 | Tapestry Inc | 2.591 | 376.886,9 $ | 0,45 % |
| 74 | SM Energy Co | 12.164 | 373.556,4 $ | 0,44 % |
| 75 | Daktronics Inc | 17.687 | 365.767,2 $ | 0,43 % |
| 76 | Tactile Systems Technology Inc | 14.790 | 363.981,9 $ | 0,43 % |
| 77 | Veeco Instruments Inc | 6.313 | 363.881,3 $ | 0,43 % |
| 78 | Carnival Corp Ltd | 12.967 | 363.854 $ | 0,43 % |
| 79 | TriNet Group Inc | 7.737 | 353.426,2 $ | 0,42 % |
| 80 | Lumen Technologies Inc | 31.643 | 347.756,6 $ | 0,41 % |
| 81 | Expedia Group Inc | 1.515 | 342.071,9 $ | 0,41 % |
| 82 | First Financial Corp | 4.892 | 338.428,6 $ | 0,40 % |
| 83 | PTC Therapeutics Inc | 4.569 | 337.420,7 $ | 0,40 % |
| 84 | HomeTrust Bancshares Inc | 7.225 | 335.745,8 $ | 0,40 % |
| 85 | Rubrik Inc | 4.260 | 334.963,8 $ | 0,40 % |
| 86 | Third Coast Bancshares Inc | 8.685 | 332.288,1 $ | 0,40 % |
| 87 | Dillard's Inc | 562 | 331.698 $ | 0,39 % |
| 88 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 15.269 | 330.726,5 $ | 0,39 % |
| 89 | Krystal Biotech Inc | 1.054 | 325.717,6 $ | 0,39 % |
| 90 | Digi International Inc | 4.788 | 319.838,4 $ | 0,38 % |
| 91 | Napco Security Technologies Inc | 8.354 | 313.525,6 $ | 0,37 % |
| 92 | Hagerty Inc | 30.512 | 311.832,6 $ | 0,37 % |
| 93 | Vita Coco Co Inc/The | 4.085 | 306.906,1 $ | 0,36 % |
| 94 | Talos Energy Inc | 20.878 | 306.280,3 $ | 0,36 % |
| 95 | Galaxy Digital Inc | 10.162 | 300.592 $ | 0,36 % |
| 96 | Remitly Global Inc | 14.636 | 293.012,7 $ | 0,35 % |
| 97 | Marqeta Inc | 71.880 | 291.832,8 $ | 0,35 % |
| 98 | Insulet Corp | 1.993 | 288.865,4 $ | 0,34 % |
| 99 | Okta Inc | 2.302 | 283.767,5 $ | 0,34 % |
| 100 | UL SOLUTIONS INC | 2.792 | 277.804 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,0 %
- Finanzen 4,3 %
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Gesundheit 1,4 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 79,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Israel 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 180 | 80,5 Mio. $ | 98,93 % |
| 2 | Israel | 1 | 466.468,1 $ | 0,57 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 403.681,5 $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084956