Portfolio von OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Unified Series Trust · 185 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 73,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Finanzen 4,8 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Energie 0,8 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- SG 0,8 %
- BM 0,6 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 182 | 69,9 Mio. $ | 98,33 % |
| 2 | SG | 1 | 577.200,2 $ | 0,81 % |
| 3 | BM | 1 | 400.844,7 $ | 0,56 % |
| 4 | KY | 1 | 206.314 $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Talos Energy Inc | 20.034 | 245.416,5 $ | 0,34 % |
| 102 | Sterling Infrastructure Inc | 572 | 244.890,4 $ | 0,33 % |
| 103 | Twilio Inc | 1.955 | 236.476,8 $ | 0,32 % |
| 104 | Remitly Global Inc | 14.044 | 234.534,8 $ | 0,32 % |
| 105 | United Fire Group Inc | 5.944 | 230.983,8 $ | 0,32 % |
| 106 | Vita Coco Co Inc/The | 3.921 | 227.653,3 $ | 0,31 % |
| 107 | JFrog Ltd | 5.633 | 226.165 $ | 0,31 % |
| 108 | UL Solutions Inc | 2.680 | 225.039,6 $ | 0,31 % |
| 109 | Digi International Inc | 4.596 | 224.376,7 $ | 0,31 % |
| 110 | Callaway Golf Co | 15.636 | 219.842,2 $ | 0,30 % |
| 111 | Cricut Inc | 51.125 | 219.837,5 $ | 0,30 % |
| 112 | Lumen Technologies Inc | 30.363 | 215.880,9 $ | 0,30 % |
| 113 | Arvinas Inc | 16.252 | 215.664 $ | 0,29 % |
| 114 | Rubrik Inc | 4.088 | 212.412,5 $ | 0,29 % |
| 115 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.300 | 212.267 $ | 0,29 % |
| 116 | UiPath Inc | 19.757 | 211.992,6 $ | 0,29 % |
| 117 | Inspire Medical Systems Inc | 3.253 | 209.851 $ | 0,29 % |
| 118 | Phibro Animal Health Corp | 3.816 | 208.315,4 $ | 0,28 % |
| 119 | GigaCloud Technology Inc | 4.653 | 206.314 $ | 0,28 % |
| 120 | Keros Therapeutics Inc | 14.426 | 204.704,9 $ | 0,28 % |
| 121 | Paymentus Holdings Inc | 8.268 | 202.318 $ | 0,28 % |
| 122 | WisdomTree Inc | 11.776 | 201.487,4 $ | 0,28 % |
| 123 | Galaxy Digital Inc | 9.750 | 200.752,5 $ | 0,27 % |
| 124 | Dycom Industries Inc | 472 | 198.249,4 $ | 0,27 % |
| 125 | Kimball Electronics Inc | 7.922 | 197.970,8 $ | 0,27 % |
| 126 | Strattec Security Corp | 2.226 | 195.888 $ | 0,27 % |
| 127 | Upwork Inc | 14.440 | 193.784,8 $ | 0,27 % |
| 128 | LendingTree Inc | 5.072 | 189.540,6 $ | 0,26 % |
| 129 | Veeco Instruments Inc | 6.057 | 185.101,9 $ | 0,25 % |
| 130 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.640 | 184.122,8 $ | 0,25 % |
| 131 | Cerus Corp | 71.786 | 183.772,2 $ | 0,25 % |
| 132 | TG Therapeutics Inc | 5.831 | 175.454,8 $ | 0,24 % |
| 133 | MongoDB Inc | 532 | 174.746 $ | 0,24 % |
| 134 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 6.472 | 174.549,8 $ | 0,24 % |
| 135 | NWPX Infrastructure Inc | 2.241 | 173.901,6 $ | 0,24 % |
| 136 | Veracyte Inc | 4.752 | 173.875,7 $ | 0,24 % |
| 137 | Bowman Consulting Group Ltd | 5.164 | 173.200,6 $ | 0,24 % |
| 138 | Kohl's Corp | 10.314 | 168.840,2 $ | 0,23 % |
| 139 | Freshpet Inc | 1.978 | 167.042,1 $ | 0,23 % |
| 140 | Expeditors International of Washington Inc | 1.148 | 166.494,4 $ | 0,23 % |
| 141 | Ambarella Inc | 2.728 | 164.607,5 $ | 0,23 % |
| 142 | SI-BONE Inc | 10.543 | 163.627,4 $ | 0,22 % |
| 143 | Outdoor Holding Co. | 76.602 | 163.162,3 $ | 0,22 % |
| 144 | Harmonic Inc | 15.256 | 162.171,3 $ | 0,22 % |
| 145 | Okta Inc | 2.210 | 160.225 $ | 0,22 % |
| 146 | Polaris Inc | 2.605 | 158.227,7 $ | 0,22 % |
| 147 | Peloton Interactive Inc | 39.359 | 158.223,2 $ | 0,22 % |
| 148 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 7.349 | 154.035 $ | 0,21 % |
| 149 | Mission Produce Inc | 10.840 | 153.819,6 $ | 0,21 % |
| 150 | United Airlines Holdings Inc | 1.410 | 149.883 $ | 0,20 % |
| 151 | Palomar Holdings Inc | 1.156 | 143.008,8 $ | 0,20 % |
| 152 | CION Investment Corp. | 17.833 | 142.307,3 $ | 0,19 % |
| 153 | Travere Therapeutics Inc | 4.771 | 142.128,1 $ | 0,19 % |
| 154 | Yext Inc | 24.802 | 140.875,4 $ | 0,19 % |
| 155 | Alignment Healthcare Inc | 7.306 | 140.421,3 $ | 0,19 % |
| 156 | HealthEquity Inc | 1.825 | 139.594,3 $ | 0,19 % |
| 157 | 10X Genomics Inc | 6.024 | 138.853,2 $ | 0,19 % |
| 158 | Axcelis Technologies Inc | 1.643 | 135.728,2 $ | 0,19 % |
| 159 | IRhythm Holdings Inc | 1.012 | 135.355 $ | 0,19 % |
| 160 | Eventbrite Inc | 30.155 | 133.285,1 $ | 0,18 % |
| 161 | Five Point Holdings LLC | 24.050 | 132.756 $ | 0,18 % |
| 162 | Green Brick Partners Inc | 1.794 | 132.146 $ | 0,18 % |
| 163 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7.379 | 131.788,9 $ | 0,18 % |
| 164 | ACI Worldwide Inc | 3.297 | 130.825 $ | 0,18 % |
| 165 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.338 | 127.958,7 $ | 0,18 % |
| 166 | Perimeter Solutions Inc | 5.327 | 125.078 $ | 0,17 % |
| 167 | Pegasystems Inc | 2.833 | 123.887,1 $ | 0,17 % |
| 168 | Calix Inc | 2.388 | 123.626,8 $ | 0,17 % |
| 169 | ZoomInfo Technologies Inc | 19.867 | 123.374,1 $ | 0,17 % |
| 170 | Oscar Health Inc | 8.948 | 122.050,7 $ | 0,17 % |
| 171 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.969 | 120.752,9 $ | 0,17 % |
| 172 | NeuroPace Inc | 8.117 | 118.345,9 $ | 0,16 % |
| 173 | Toast Inc | 4.275 | 116.750,3 $ | 0,16 % |
| 174 | Qualys Inc | 1.252 | 115.772,4 $ | 0,16 % |
| 175 | Unity Software Inc | 6.243 | 113.809,9 $ | 0,16 % |
| 176 | Magnera Corp | 8.757 | 113.403,2 $ | 0,16 % |
| 177 | Chewy Inc | 4.084 | 111.983,3 $ | 0,15 % |
| 178 | Duolingo Inc | 1.107 | 111.807 $ | 0,15 % |
| 179 | Vital Farms Inc | 5.300 | 111.777 $ | 0,15 % |
| 180 | NerdWallet Inc | 9.495 | 103.020,8 $ | 0,14 % |
| 181 | Dynatrace Inc | 2.796 | 100.432,3 $ | 0,14 % |
| 182 | Applied Digital Corp | 3.650 | 99.535,5 $ | 0,14 % |
| 183 | Sprinklr Inc | 15.045 | 87.561,9 $ | 0,12 % |
| 184 | fuboTV Inc | 62.531 | 73.161,3 $ | 0,10 % |
| 185 | CorMedix Inc | 9.610 | 68.519,3 $ | 0,09 % |