Fonds mit Gladstone Investment Corp
ISIN US3765461070 · Vereinigte Staaten · LEI 549300HFFTVIBC98Z362
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 5 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,8 Mio. € 10,7 Mio. $ · 543.612 €
- Anteil am Kapital
- 1,9 % von 39,8 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 585.467 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Unified Series Trust | 70.474 | 964.789,1 $ | 1,32 % | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 45.409 | 754.243,5 $ | 0,30 % | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 34.832 | 578.559,5 $ | 1,74 % | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 3.200 | 45.440 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 2.446 | 34.733,2 $ | 0,55 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 543.612 € | 2,90 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 2,90 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Unified Series Trust | 1,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 0,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | -3 | 741.828 | -27,3 % |
| 2026Q1 | 9 | +3 | 1.020.582 | +4,4 % |
| 2025Q4 | 6 | -4 | 977.108 | +2,3 % |
| 2025Q3 | 10 | +5 | 955.523 | +5,8 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 902.767 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 976.088 | +4,7 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 932.370 | -2,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +1 | 956.005 | +19,9 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 797.620 | +11,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 714.903 | +16,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 615.703 |
Institutionelle Verwalter
89 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Melia Wealth LLC | 1.069.486 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 804.263 | 11,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 732.231 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 591.928 | 8405 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 338.072 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFG Advisors | 315.330 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 300.698 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 207.403 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OUTFITTERS FINANCIAL LLC | 205.120 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 187.438 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 145.754 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | 139.862 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 125.209 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | 119.068 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 108.973 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 103.510 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 97.164 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 95.255 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 90.300 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 79.000 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| United Advisor Group, LLC | 77.612 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 69.763 | 990.635 $ | zum 31.03.2026 |
| ALBERT D MASON INC | 67.936 | 964.693 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 58.179 | 826.000 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 47.934 | 680.660 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Gladstone Investment Corp halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 1 | 57,3 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Gladstone Investment Corp“. https://titelia.com/de/aktien/gladstone-investment-corp-US3765461070