Portfolio von ALBERT D MASON INC
92 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,0 %
- Technologie 14,4 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 4,5 %
- Finanzen 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,6 %
- MX 2,4 %
- TW 2,3 %
- AU 1,3 %
- CH 1,0 %
- FR 0,6 %
- GB 0,6 %
- DE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 84 | 108,5 Mio. $ | 91,62 % |
| 2 | MX | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | TW | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | AU | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | FR | 1 | 709.137 $ | 0,60 % |
| 7 | GB | 1 | 694.803 $ | 0,59 % |
| 8 | DE | 1 | 248.391 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21.981 | 6,3 Mio. $ | |
| 2 | KLA Corp | 3.509 | 5,2 Mio. $ | |
| 3 | Lam Research Corp | 20.501 | 4,4 Mio. $ | |
| 4 | Novartis AG | 25.727 | 3,9 Mio. $ | |
| 5 | Snap-on Inc | 8.872 | 3,2 Mio. $ | |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 3.523 | 3,2 Mio. $ | |
| 7 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 11.702 | 2,9 Mio. $ | |
| 8 | ITT Inc | 15.137 | 2,9 Mio. $ | |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.994 | 2,7 Mio. $ | |
| 10 | Hubbell Inc | 5.437 | 2,7 Mio. $ | |
| 11 | WW Grainger Inc | 2.271 | 2,5 Mio. $ | |
| 12 | Kinder Morgan, Inc. | 71.979 | 2,4 Mio. $ | |
| 13 | McDonald's Corp. | 7.692 | 2,4 Mio. $ | |
| 14 | Atmos Energy Corp | 12.504 | 2,3 Mio. $ | |
| 15 | Tanger Inc | 64.383 | 2,2 Mio. $ | |
| 16 | Plumas Bancorp | 44.793 | 2,2 Mio. $ | |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 14.648 | 2 Mio. $ | |
| 18 | Sherwin-Williams Co/The | 6.261 | 2 Mio. $ | |
| 19 | Magnolia Oil & Gas Corp | 61.976 | 2 Mio. $ | |
| 20 | CME Group Inc | 6.010 | 1,8 Mio. $ | |
| 21 | Fiserv Inc | 31.403 | 1,8 Mio. $ | |
| 22 | Automatic Data Processing Inc | 8.571 | 1,7 Mio. $ | |
| 23 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6.815 | 1,7 Mio. $ | |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 5.764 | 1,7 Mio. $ | |
| 25 | iRadimed Corp | 17.171 | 1,7 Mio. $ | |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 1.287 | 1,6 Mio. $ | |
| 27 | Chesapeake Utilities Corp | 12.347 | 1,6 Mio. $ | |
| 28 | Enterprise Products Partners LP | 40.467 | 1,5 Mio. $ | |
| 29 | Paychex Inc | 16.537 | 1,5 Mio. $ | |
| 30 | Cummins Inc | 2.804 | 1,5 Mio. $ | |
| 31 | Energy Transfer LP | 76.534 | 1,5 Mio. $ | |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 35.395 | 1,5 Mio. $ | |
| 33 | FB Financial Corp | 27.960 | 1,5 Mio. $ | |
| 34 | Fastenal Co | 28.575 | 1,3 Mio. $ | |
| 35 | Agilysys Inc | 18.578 | 1,3 Mio. $ | |
| 36 | Chord Energy Corp | 9.242 | 1,3 Mio. $ | |
| 37 | AptarGroup Inc | 10.388 | 1,3 Mio. $ | |
| 38 | Climb Global Solutions Inc | 62.275 | 1,2 Mio. $ | |
| 39 | Apple Inc | 4.729 | 1,2 Mio. $ | |
| 40 | Meta Platforms Inc | 2.082 | 1,2 Mio. $ | |
| 41 | APA Corp | 27.772 | 1,2 Mio. $ | |
| 42 | Nordson Corp | 4.333 | 1,2 Mio. $ | |
| 43 | Emerson Electric Co. | 8.677 | 1,1 Mio. $ | |
| 44 | Givaudan SA | 16.692 | 1,1 Mio. $ | |
| 45 | AT&T Inc | 35.792 | 1 Mio. $ | |
| 46 | Applied Materials Inc | 3.009 | 1 Mio. $ | |
| 47 | Ecolab Inc | 3.808 | 1 Mio. $ | |
| 48 | Texas Roadhouse Inc | 6.050 | 999.040 $ | |
| 49 | Getty Realty Corp | 30.527 | 970.759 $ | |
| 50 | Gladstone Investment Corp | 67.936 | 964.693 $ | |
| 51 | Honeywell International Inc | 4.196 | 948.444 $ | |
| 52 | BHP Group Ltd | 11.942 | 868.661 $ | |
| 53 | Verizon Communications Inc | 15.429 | 774.536 $ | |
| 54 | CVS Health Corp | 10.076 | 723.658 $ | |
| 55 | Cheniere Energy Inc | 2.519 | 714.791 $ | |
| 56 | Michelin | 41.616 | 709.137 $ | |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 5.012 | 698.522 $ | |
| 58 | Shell PLC | 7.471 | 694.803 $ | |
| 59 | Commonwealth Bank of Australia | 5.826 | 687.585 $ | |
| 60 | Graco Inc | 7.806 | 660.767 $ | |
| 61 | Tennant Co | 9.918 | 658.558 $ | |
| 62 | Church & Dwight Co Inc | 7.057 | 658.538 $ | |
| 63 | Broadcom Inc | 2.107 | 652.138 $ | |
| 64 | Dorchester Minerals LP | 22.536 | 610.726 $ | |
| 65 | NVIDIA Corp | 3.187 | 555.813 $ | |
| 66 | Zoetis Inc | 4.231 | 500.147 $ | |
| 67 | Airbnb Inc | 3.794 | 479.106 $ | |
| 68 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.218 | 437.772 $ | |
| 69 | Citigroup Inc | 3.824 | 433.680 $ | |
| 70 | Microsoft Corp | 1.156 | 427.915 $ | |
| 71 | Community Healthcare Trust Inc | 26.648 | 423.432 $ | |
| 72 | Datadog Inc | 3.577 | 422.265 $ | |
| 73 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.435 | 395.070 $ | |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 2.870 | 372.641 $ | |
| 75 | National Health Investors Inc | 4.489 | 362.981 $ | |
| 76 | Omnicom Group Inc | 4.731 | 356.292 $ | |
| 77 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 888 | 337.351 $ | |
| 78 | Viatris Inc | 24.406 | 329.725 $ | |
| 79 | Alphabet Inc | 1.139 | 327.531 $ | |
| 80 | ONEOK Inc | 3.428 | 309.901 $ | |
| 81 | VeriSign Inc | 1.229 | 305.234 $ | |
| 82 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12.634 | 300.816 $ | |
| 83 | Public Storage | 977 | 264.650 $ | |
| 84 | PayPal Holdings Inc | 5.633 | 254.781 $ | |
| 85 | Zoom Communications Inc | 3.131 | 251.701 $ | |
| 86 | Siemens AG | 2.038 | 248.391 $ | |
| 87 | Flowserve Corp | 3.329 | 244.715 $ | |
| 88 | AMETEK Inc | 1.084 | 232.366 $ | |
| 89 | Visa Inc | 719 | 217.311 $ | |
| 90 | LKQ Corp | 7.204 | 211.581 $ | |
| 91 | NNN REIT Inc | 4.904 | 206.115 $ | |
| 92 | Rostelecom PJSC | 46.280 | 5 $ |