Zusammensetzung von Invesco Global Listed Private Equity ETF
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- Nettovermögen
- 232,3 Mio. $ davon 231,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 66 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group PLC | 376.947 | 14,5 Mio. $ | 6,24 % |
| 2 | Blackstone Inc | 91.801 | 11,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | EQT AB | 339.561 | 11,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 113.378 | 11,5 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | TPG Inc | 257.009 | 11,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | HAL Trust | 57.131 | 10,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | Sofina SA | 38.083 | 10,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 640.873 | 10,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 9 | BLUE OWL CAPITAL INC | 966.793 | 10 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Partners Group Holding AG | 11.830 | 9,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 11 | ARES CAPITAL CORP | 385.595 | 7,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Carlyle Group Inc/The | 153.818 | 7,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 13 | Onex Corp | 78.302 | 6 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1.297.364 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | Graham Holdings Co | 4.424 | 5,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Brookfield Business Corp | 168.956 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Eurazeo SE | 88.635 | 4,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1.000.004 | 4,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Sonae SGPS SA | 1.787.670 | 4,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Hgcapital Trust Plc/fund | 765.927 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | WENDEL SE | 40.762 | 3,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | StepStone Group Inc | 86.865 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 41.563 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Pantheon International PLC | 636.435 | 3,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Schiehallion Fund Ltd. (The) | 1.284.170 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Molten Ventures PLC | 298.451 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Kinnevik AB | 445.739 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 43.029 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Gimv NV | 43.386 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 202.292 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 197.380 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Hbm Healthcare Investments Ag | 5.688 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Ratos AB | 462.688 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Fairfax India Holdings Corp | 91.976 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Georgia Capital PLC | 31.465 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Oakley Capital Investments Ltd | 238.358 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 70.721 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 149.856 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | HERCULES CAPITAL INC | 72.945 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Ridgepost Capital Inc | 137.562 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 72.317 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Alaris Equity Partners Income | 65.628 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Neuberger Private Equity Partners Ltd | 57.033 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | JAFCO Group Co ltd | 80.755 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | FS KKR CAPITAL CORP. | 103.717 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 85.092 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Mutares SE & Co KGaA | 34.676 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | IP Group PLC | 1.257.819 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Italmobiliare SpA | 35.063 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Compass Diversified Holdings | 104.268 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Seraphim Space Investment Trus | 470.965 | 973.971,8 $ | 0,42 % |
| 52 | Partners Group Private Equity Ltd. | 109.199 | 878.866,2 $ | 0,38 % |
| 53 | Destiny Tech100 Inc. | 26.476 | 606.035,6 $ | 0,26 % |
| 54 | SYNCONA LTD | 420.545 | 601.913,9 $ | 0,26 % |
| 55 | TRINITY CAPITAL INC | 33.021 | 579.518,6 $ | 0,25 % |
| 56 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 23.801 | 561.465,6 $ | 0,24 % |
| 57 | Cannae Holdings Inc | 38.210 | 555.955,5 $ | 0,24 % |
| 58 | Chrysalis Investments Ltd | 547.815 | 546.614,8 $ | 0,24 % |
| 59 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 31.751 | 544.847,2 $ | 0,23 % |
| 60 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 62.550 | 538.555,5 $ | 0,23 % |
| 61 | Oaktree Specialty Lending Corp | 46.338 | 537.984,2 $ | 0,23 % |
| 62 | Deutsche Beteiligungs AG | 20.876 | 509.387,6 $ | 0,22 % |
| 63 | INTEGRAL CORP | 26.296 | 482.844,1 $ | 0,21 % |
| 64 | Woori Technology Investment Co Ltd | 159.368 | 482.350,5 $ | 0,21 % |
| 65 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 40.101 | 407.025,2 $ | 0,18 % |
| 66 | Stack Capital Group Inc. | 26.606 | 329.623,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,7 %
- EUR 22,0 %
- GBP 18,2 %
- SEK 6,8 %
- CAD 5,4 %
- CHF 5,0 %
- JPY 0,7 %
- KRW 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 39,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Jersey 7,2 %
- Schweden 6,8 %
- Kanada 6,1 %
- Belgien 5,6 %
- Bermuda 5,4 %
- Schweiz 5,0 %
- Frankreich 3,8 %
- Guernsey 2,5 %
- Portugal 1,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 90,8 Mio. $ | 39,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,4 Mio. $ | 13,97 % |
| 3 | Jersey | 2 | 16,6 Mio. $ | 7,16 % |
| 4 | Schweden | 3 | 15,7 Mio. $ | 6,78 % |
| 5 | Kanada | 5 | 14,2 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Belgien | 2 | 13 Mio. $ | 5,61 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 12,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 11,6 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 8,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | Guernsey | 5 | 5,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Portugal | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Listed Private Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013789