Zusammensetzung von Invesco Global Listed Private Equity ETF
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- Nettovermögen
- 254,6 Mio. $ davon 254,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR & Co Inc | 127.208 | 13,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 2 | Blackstone Inc | 105.240 | 13,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | EQT AB | 374.901 | 12,2 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | Partners Group Holding AG | 11.053 | 12 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | TPG Inc | 269.747 | 11,8 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | CVC Capital Partners PLC | 763.973 | 11,6 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | 3i Group PLC | 303.806 | 10,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | HAL Trust | 52.573 | 10,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Blue Owl Capital Inc | 1.051.055 | 10,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 10 | Sofina SA | 37.184 | 9,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Onex Corp | 105.979 | 8,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | Ares Capital Corp | 425.216 | 8,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | Carlyle Group Inc/The | 150.424 | 7,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | Eurazeo SE | 127.105 | 6,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | StepStone Group Inc | 120.812 | 6,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Wendel SE | 56.746 | 5,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Sonae SGPS SA | 2.217.209 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Hamilton Lane Inc | 51.766 | 4,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Bridgepoint Group PLC | 1.358.774 | 4,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | HgCapital Trust PLC | 913.122 | 4,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Graham Holdings Co | 4.015 | 4,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Pantheon International PLC | 795.171 | 4,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Gimv NV | 68.163 | 3,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Schiehallion Fund Ltd. (The) | 1.679.512 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Kinnevik AB | 545.403 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Molten Ventures PLC | 405.652 | 3,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | HBM Healthcare Investments AG | 8.768 | 2,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Brookfield Business Corp | 74.095 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Blue Owl Capital Corp | 213.777 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Fairfax India Holdings Corp | 141.738 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Oakley Capital Investments Ltd | 372.703 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | Main Street Capital Corp. | 42.741 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Blue Owl Technology Finance Corp | 207.441 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Compass Diversified Holdings | 193.687 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Ratos AB | 625.112 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Italmobiliare SpA | 62.879 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Georgia Capital PLC | 38.312 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Patria Investments Ltd | 153.628 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Blackstone Secured Lending Fund | 77.206 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | JAFCO Group Co ltd | 120.287 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | IP Group PLC | 1.840.867 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Destiny Tech100 Inc. | 46.062 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 101.155 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Integral Corp | 58.614 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Hercules Capital Inc | 82.503 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | FS KKR Capital Corp | 114.674 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Alaris Equity Partners Income | 75.468 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Chrysalis Investments Ltd | 1.051.901 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 63.236 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | SYNCONA LTD | 954.896 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Partners Group Private Equity Ltd. | 110.050 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Mutares SE & Co KGaA | 35.084 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Seraphim Space Investment Trus | 345.879 | 946.484,2 $ | 0,37 % |
| 54 | Suro Capital Corp | 68.956 | 922.631,3 $ | 0,36 % |
| 55 | Gladstone Investment Corp | 45.409 | 754.243,5 $ | 0,30 % |
| 56 | Trinity Capital Inc | 41.115 | 682.920,2 $ | 0,27 % |
| 57 | Oaktree Specialty Lending Corp | 53.490 | 675.043,8 $ | 0,27 % |
| 58 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 27.638 | 663.312 $ | 0,26 % |
| 59 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 33.441 | 655.443,6 $ | 0,26 % |
| 60 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 65.563 | 644.484,3 $ | 0,25 % |
| 61 | Ridgepost Capital Inc | 79.504 | 630.466,7 $ | 0,25 % |
| 62 | STIC Investments Inc | 84.175 | 576.432,7 $ | 0,23 % |
| 63 | Woori Technology Investment Co Ltd | 127.226 | 567.136,3 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Nicht zugeordnet 85,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 43,4 %
- EUR 22,6 %
- GBP 14,7 %
- SEK 6,9 %
- CHF 5,8 %
- CAD 5,0 %
- JPY 1,2 %
- KRW 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Schweden 6,9 %
- Kanada 6,0 %
- Schweiz 5,8 %
- Belgien 5,3 %
- Bermuda 5,1 %
- Frankreich 4,9 %
- Luxemburg 4,6 %
- Guernsey 3,1 %
- Portugal 2,0 %
- Japan 1,2 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 102,4 Mio. $ | 40,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 31,4 Mio. $ | 12,36 % |
| 3 | Schweden | 3 | 17,6 Mio. $ | 6,91 % |
| 4 | Kanada | 4 | 15,2 Mio. $ | 5,97 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 14,6 Mio. $ | 5,76 % |
| 6 | Belgien | 2 | 13,4 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 12,9 Mio. $ | 5,09 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 12,6 Mio. $ | 4,94 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 11,6 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | Guernsey | 5 | 8 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Portugal | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Japan | 2 | 3 Mio. $ | 1,19 % |
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