Portfolio von Invesco Global Listed Private Equity ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 63 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 254,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 102,4 Mio. $ | 40,31 % |
| GB | 8 | 31,4 Mio. $ | 12,36 % |
| SE | 3 | 17,6 Mio. $ | 6,91 % |
| CA | 4 | 15,2 Mio. $ | 5,97 % |
| CH | 2 | 14,6 Mio. $ | 5,76 % |
| BE | 2 | 13,4 Mio. $ | 5,26 % |
| BM | 2 | 12,9 Mio. $ | 5,09 % |
| FR | 2 | 12,6 Mio. $ | 4,94 % |
| LU | 1 | 11,6 Mio. $ | 4,57 % |
| GG | 5 | 8 Mio. $ | 3,14 % |
| PT | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,00 % |
| JP | 2 | 3 Mio. $ | 1,19 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| KKR & Co Inc | 127.208 | 13,3 Mio. $ | 5,21 % |
| Blackstone Inc | 105.240 | 13,2 Mio. $ | 5,19 % |
| EQT AB | 374.901 | 12,2 Mio. $ | 4,79 % |
| Partners Group Holding AG | 11.053 | 12 Mio. $ | 4,71 % |
| TPG Inc | 269.747 | 11,8 Mio. $ | 4,62 % |
| CVC Capital Partners PLC | 763.973 | 11,6 Mio. $ | 4,56 % |
| 3i Group PLC | 303.806 | 10,6 Mio. $ | 4,14 % |
| HAL Trust | 52.573 | 10,5 Mio. $ | 4,13 % |
| Blue Owl Capital Inc | 1.051.055 | 10,2 Mio. $ | 4,02 % |
| Sofina SA | 37.184 | 9,5 Mio. $ | 3,74 % |
| Onex Corp | 105.979 | 8,9 Mio. $ | 3,50 % |
| Ares Capital Corp | 425.216 | 8,1 Mio. $ | 3,20 % |
| Carlyle Group Inc/The | 150.424 | 7,5 Mio. $ | 2,96 % |
| Eurazeo SE | 127.105 | 6,9 Mio. $ | 2,72 % |
| StepStone Group Inc | 120.812 | 6,4 Mio. $ | 2,51 % |
| Wendel SE | 56.746 | 5,6 Mio. $ | 2,21 % |
| Sonae SGPS SA | 2.217.209 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Hamilton Lane Inc | 51.766 | 4,8 Mio. $ | 1,87 % |
| Bridgepoint Group PLC | 1.358.774 | 4,6 Mio. $ | 1,81 % |
| HgCapital Trust PLC | 913.122 | 4,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Graham Holdings Co | 4.015 | 4,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Pantheon International PLC | 795.171 | 4,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Gimv NV | 68.163 | 3,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Schiehallion Fund Ltd. (The) | 1.679.512 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Kinnevik AB | 545.403 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Molten Ventures PLC | 405.652 | 3,1 Mio. $ | 1,22 % |
| HBM Healthcare Investments AG | 8.768 | 2,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Brookfield Business Corp | 74.095 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Blue Owl Capital Corp | 213.777 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 141.738 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Oakley Capital Investments Ltd | 372.703 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Main Street Capital Corp. | 42.741 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 207.441 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Compass Diversified Holdings | 193.687 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Ratos AB | 625.112 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Italmobiliare SpA | 62.879 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Georgia Capital PLC | 38.312 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| Patria Investments Ltd | 153.628 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 77.206 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| JAFCO Group Co ltd | 120.287 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| IP Group PLC | 1.840.867 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Destiny Tech100 Inc. | 46.062 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 101.155 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Integral Corp | 58.614 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Hercules Capital Inc | 82.503 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| FS KKR Capital Corp | 114.674 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Alaris Equity Partners Income | 75.468 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Chrysalis Investments Ltd | 1.051.901 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 63.236 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| SYNCONA LTD | 954.896 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Partners Group Private Equity Ltd. | 110.050 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Mutares SE & Co KGaA | 35.084 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| Seraphim Space Investment Trus | 345.879 | 946.484,2 $ | 0,37 % |
| Suro Capital Corp | 68.956 | 922.631,3 $ | 0,36 % |
| Gladstone Investment Corp | 45.409 | 754.243,5 $ | 0,30 % |
| Trinity Capital Inc | 41.115 | 682.920,2 $ | 0,27 % |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 53.490 | 675.043,8 $ | 0,27 % |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 27.638 | 663.312 $ | 0,26 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 33.441 | 655.443,6 $ | 0,26 % |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 65.563 | 644.484,3 $ | 0,25 % |
| Ridgepost Capital Inc | 79.504 | 630.466,7 $ | 0,25 % |
| STIC Investments Inc | 84.175 | 576.432,7 $ | 0,23 % |
| Woori Technology Investment Co Ltd | 127.226 | 567.136,3 $ | 0,22 % |