Fonds mit Alaris Equity Partners Income
ISIN CAC010971017 · Kanada · LEI 549300826Z5H44WQ2N67
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 5 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,9 Mio. € 6,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 232.019 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 65.628 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 30.816 | 541.426 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 26.928 | 453.624,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 13.242 | 232.670,5 $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.900 | 138.800,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 5.244 | 92.069,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.438 | 42.834,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 1.756 | 30.556,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 700 | 12.180,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | -1 | 386.671 | -2,8 % |
| 2026Q2 | 11 | +2 | 397.827 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 9 | -1 | 414.790 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 435.310 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 10 | -2 | 429.494 | +1,1 % |
| 2025Q2 | 12 | +2 | 424.919 | +17,6 % |
| 2025Q1 | 10 | -1 | 361.429 | -24,1 % |
| 2024Q4 | 11 | -2 | 476.066 | -5,2 % |
| 2024Q3 | 13 | -1 | 502.128 | -19,1 % |
| 2024Q2 | 14 | +1 | 620.760 | +4,3 % |
| 2024Q1 | 13 | +1 | 594.974 | +5,4 % |
| 2023Q4 | 12 | 564.516 |
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Titelia. „Fonds mit Alaris Equity Partners Income“. https://titelia.com/de/aktien/alaris-equity-partners-income-CAC010971017