Portefeuille d’Invesco Global Listed Private Equity ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 63 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 254,6 M $ · Dix premières lignes : 45.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 102,4 M $ | 40,31 % |
| GB | 8 | 31,4 M $ | 12,36 % |
| SE | 3 | 17,6 M $ | 6,91 % |
| CA | 4 | 15,2 M $ | 5,97 % |
| CH | 2 | 14,6 M $ | 5,76 % |
| BE | 2 | 13,4 M $ | 5,26 % |
| BM | 2 | 12,9 M $ | 5,09 % |
| FR | 2 | 12,6 M $ | 4,94 % |
| LU | 1 | 11,6 M $ | 4,57 % |
| GG | 5 | 8 M $ | 3,14 % |
| PT | 1 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| JP | 2 | 3 M $ | 1,19 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| KKR & Co Inc | 127 208 | 13,3 M $ | 5,21 % |
| Blackstone Inc | 105 240 | 13,2 M $ | 5,19 % |
| EQT AB | 374 901 | 12,2 M $ | 4,79 % |
| Partners Group Holding AG | 11 053 | 12 M $ | 4,71 % |
| TPG Inc | 269 747 | 11,8 M $ | 4,62 % |
| CVC Capital Partners PLC | 763 973 | 11,6 M $ | 4,56 % |
| 3i Group PLC | 303 806 | 10,6 M $ | 4,14 % |
| HAL Trust | 52 573 | 10,5 M $ | 4,13 % |
| Blue Owl Capital Inc | 1 051 055 | 10,2 M $ | 4,02 % |
| Sofina SA | 37 184 | 9,5 M $ | 3,74 % |
| Onex Corp | 105 979 | 8,9 M $ | 3,50 % |
| Ares Capital Corp | 425 216 | 8,1 M $ | 3,20 % |
| Carlyle Group Inc/The | 150 424 | 7,5 M $ | 2,96 % |
| Eurazeo SE | 127 105 | 6,9 M $ | 2,72 % |
| StepStone Group Inc | 120 812 | 6,4 M $ | 2,51 % |
| Wendel SE | 56 746 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| Sonae SGPS SA | 2 217 209 | 5,1 M $ | 1,99 % |
| Hamilton Lane Inc | 51 766 | 4,8 M $ | 1,87 % |
| Bridgepoint Group PLC | 1 358 774 | 4,6 M $ | 1,81 % |
| HgCapital Trust PLC | 913 122 | 4,6 M $ | 1,81 % |
| Graham Holdings Co | 4 015 | 4,5 M $ | 1,77 % |
| Pantheon International PLC | 795 171 | 4,1 M $ | 1,59 % |
| Gimv NV | 68 163 | 3,8 M $ | 1,51 % |
| Schiehallion Fund Ltd. (The) | 1 679 512 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| Kinnevik AB | 545 403 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| Molten Ventures PLC | 405 652 | 3,1 M $ | 1,22 % |
| HBM Healthcare Investments AG | 8 768 | 2,6 M $ | 1,03 % |
| Brookfield Business Corp | 74 095 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| Blue Owl Capital Corp | 213 777 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 141 738 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| Oakley Capital Investments Ltd | 372 703 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| Main Street Capital Corp. | 42 741 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 207 441 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| Compass Diversified Holdings | 193 687 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| Ratos AB | 625 112 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| Italmobiliare SpA | 62 879 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| Georgia Capital PLC | 38 312 | 2 M $ | 0,80 % |
| Patria Investments Ltd | 153 628 | 2 M $ | 0,78 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 77 206 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| JAFCO Group Co ltd | 120 287 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| IP Group PLC | 1 840 867 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| Destiny Tech100 Inc. | 46 062 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 101 155 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| Integral Corp | 58 614 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| Hercules Capital Inc | 82 503 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| FS KKR Capital Corp | 114 674 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| Alaris Equity Partners Income | 75 468 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| Chrysalis Investments Ltd | 1 051 901 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 63 236 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| SYNCONA LTD | 954 896 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Partners Group Private Equity Ltd. | 110 050 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| Mutares SE & Co KGaA | 35 084 | 1 M $ | 0,40 % |
| Seraphim Space Investment Trus | 345 879 | 946,5 k $ | 0,37 % |
| Suro Capital Corp | 68 956 | 922,6 k $ | 0,36 % |
| Gladstone Investment Corp | 45 409 | 754,2 k $ | 0,30 % |
| Trinity Capital Inc | 41 115 | 682,9 k $ | 0,27 % |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 53 490 | 675 k $ | 0,27 % |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 27 638 | 663,3 k $ | 0,26 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 33 441 | 655,4 k $ | 0,26 % |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 65 563 | 644,5 k $ | 0,25 % |
| Ridgepost Capital Inc | 79 504 | 630,5 k $ | 0,25 % |
| STIC Investments Inc | 84 175 | 576,4 k $ | 0,23 % |
| Woori Technology Investment Co Ltd | 127 226 | 567,1 k $ | 0,22 % |