Composition d'Invesco Global Listed Private Equity ETF
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- Actif net
- 254,6 M $ dont 254,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 63 dans 16 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR & Co Inc | 127 208 | 13,3 M $ | 5,21 % |
| 2 | Blackstone Inc | 105 240 | 13,2 M $ | 5,19 % |
| 3 | EQT AB | 374 901 | 12,2 M $ | 4,79 % |
| 4 | Partners Group Holding AG | 11 053 | 12 M $ | 4,71 % |
| 5 | TPG Inc | 269 747 | 11,8 M $ | 4,62 % |
| 6 | CVC Capital Partners PLC | 763 973 | 11,6 M $ | 4,56 % |
| 7 | 3i Group PLC | 303 806 | 10,6 M $ | 4,14 % |
| 8 | HAL Trust | 52 573 | 10,5 M $ | 4,13 % |
| 9 | Blue Owl Capital Inc | 1 051 055 | 10,2 M $ | 4,02 % |
| 10 | Sofina SA | 37 184 | 9,5 M $ | 3,74 % |
| 11 | Onex Corp | 105 979 | 8,9 M $ | 3,50 % |
| 12 | Ares Capital Corp | 425 216 | 8,1 M $ | 3,20 % |
| 13 | Carlyle Group Inc/The | 150 424 | 7,5 M $ | 2,96 % |
| 14 | Eurazeo SE | 127 105 | 6,9 M $ | 2,72 % |
| 15 | StepStone Group Inc | 120 812 | 6,4 M $ | 2,51 % |
| 16 | Wendel SE | 56 746 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| 17 | Sonae SGPS SA | 2 217 209 | 5,1 M $ | 1,99 % |
| 18 | Hamilton Lane Inc | 51 766 | 4,8 M $ | 1,87 % |
| 19 | Bridgepoint Group PLC | 1 358 774 | 4,6 M $ | 1,81 % |
| 20 | HgCapital Trust PLC | 913 122 | 4,6 M $ | 1,81 % |
| 21 | Graham Holdings Co | 4 015 | 4,5 M $ | 1,77 % |
| 22 | Pantheon International PLC | 795 171 | 4,1 M $ | 1,59 % |
| 23 | Gimv NV | 68 163 | 3,8 M $ | 1,51 % |
| 24 | Schiehallion Fund Ltd. (The) | 1 679 512 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 25 | Kinnevik AB | 545 403 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 26 | Molten Ventures PLC | 405 652 | 3,1 M $ | 1,22 % |
| 27 | HBM Healthcare Investments AG | 8 768 | 2,6 M $ | 1,03 % |
| 28 | Brookfield Business Corp | 74 095 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | Blue Owl Capital Corp | 213 777 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 30 | Fairfax India Holdings Corp | 141 738 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 31 | Oakley Capital Investments Ltd | 372 703 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 32 | Main Street Capital Corp. | 42 741 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 33 | Blue Owl Technology Finance Corp | 207 441 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 34 | Compass Diversified Holdings | 193 687 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 35 | Ratos AB | 625 112 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 36 | Italmobiliare SpA | 62 879 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 37 | Georgia Capital PLC | 38 312 | 2 M $ | 0,80 % |
| 38 | Patria Investments Ltd | 153 628 | 2 M $ | 0,78 % |
| 39 | Blackstone Secured Lending Fund | 77 206 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 40 | JAFCO Group Co ltd | 120 287 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 41 | IP Group PLC | 1 840 867 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 42 | Destiny Tech100 Inc. | 46 062 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 43 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 101 155 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 44 | Integral Corp | 58 614 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 45 | Hercules Capital Inc | 82 503 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 46 | FS KKR Capital Corp | 114 674 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 47 | Alaris Equity Partners Income | 75 468 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 48 | Chrysalis Investments Ltd | 1 051 901 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 49 | Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 63 236 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 50 | SYNCONA LTD | 954 896 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 51 | Partners Group Private Equity Ltd. | 110 050 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 52 | Mutares SE & Co KGaA | 35 084 | 1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Seraphim Space Investment Trus | 345 879 | 946,5 k $ | 0,37 % |
| 54 | Suro Capital Corp | 68 956 | 922,6 k $ | 0,36 % |
| 55 | Gladstone Investment Corp | 45 409 | 754,2 k $ | 0,30 % |
| 56 | Trinity Capital Inc | 41 115 | 682,9 k $ | 0,27 % |
| 57 | Oaktree Specialty Lending Corp | 53 490 | 675 k $ | 0,27 % |
| 58 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 27 638 | 663,3 k $ | 0,26 % |
| 59 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 33 441 | 655,4 k $ | 0,26 % |
| 60 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 65 563 | 644,5 k $ | 0,25 % |
| 61 | Ridgepost Capital Inc | 79 504 | 630,5 k $ | 0,25 % |
| 62 | STIC Investments Inc | 84 175 | 576,4 k $ | 0,23 % |
| 63 | Woori Technology Investment Co Ltd | 127 226 | 567,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Non attribué 85,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 43,4 %
- EUR 22,6 %
- GBP 14,7 %
- SEK 6,9 %
- CHF 5,8 %
- CAD 5,0 %
- JPY 1,2 %
- KRW 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Suède 6,9 %
- Canada 6,0 %
- Suisse 5,8 %
- Belgique 5,3 %
- Bermudes 5,1 %
- France 4,9 %
- Luxembourg 4,6 %
- Guernesey 3,1 %
- Portugal 2,0 %
- Japon 1,2 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 102,4 M $ | 40,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 31,4 M $ | 12,36 % |
| 3 | Suède | 3 | 17,6 M $ | 6,91 % |
| 4 | Canada | 4 | 15,2 M $ | 5,97 % |
| 5 | Suisse | 2 | 14,6 M $ | 5,76 % |
| 6 | Belgique | 2 | 13,4 M $ | 5,26 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 12,9 M $ | 5,09 % |
| 8 | France | 2 | 12,6 M $ | 4,94 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 11,6 M $ | 4,57 % |
| 10 | Guernesey | 5 | 8 M $ | 3,14 % |
| 11 | Portugal | 1 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| 12 | Japon | 2 | 3 M $ | 1,19 % |
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