Composition d'Invesco Global Listed Private Equity ETF
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- Actif net
- 232,3 M $ dont 231,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 66 dans 16 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group PLC | 376 947 | 14,5 M $ | 6,24 % |
| 2 | Blackstone Inc | 91 801 | 11,7 M $ | 5,05 % |
| 3 | EQT AB | 339 561 | 11,5 M $ | 4,96 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 113 378 | 11,5 M $ | 4,95 % |
| 5 | TPG Inc | 257 009 | 11,2 M $ | 4,83 % |
| 6 | HAL Trust | 57 131 | 10,9 M $ | 4,67 % |
| 7 | Sofina SA | 38 083 | 10,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 640 873 | 10,7 M $ | 4,62 % |
| 9 | BLUE OWL CAPITAL INC | 966 793 | 10 M $ | 4,29 % |
| 10 | Partners Group Holding AG | 11 830 | 9,9 M $ | 4,24 % |
| 11 | ARES CAPITAL CORP | 385 595 | 7,2 M $ | 3,11 % |
| 12 | Carlyle Group Inc/The | 153 818 | 7,1 M $ | 3,05 % |
| 13 | Onex Corp | 78 302 | 6 M $ | 2,58 % |
| 14 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1 297 364 | 5,9 M $ | 2,53 % |
| 15 | Graham Holdings Co | 4 424 | 5,3 M $ | 2,29 % |
| 16 | Brookfield Business Corp | 168 956 | 5 M $ | 2,16 % |
| 17 | Eurazeo SE | 88 635 | 4,9 M $ | 2,09 % |
| 18 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 1 000 004 | 4,3 M $ | 1,86 % |
| 19 | Sonae SGPS SA | 1 787 670 | 4,2 M $ | 1,80 % |
| 20 | Hgcapital Trust Plc/fund | 765 927 | 4 M $ | 1,73 % |
| 21 | WENDEL SE | 40 762 | 3,9 M $ | 1,70 % |
| 22 | StepStone Group Inc | 86 865 | 3,8 M $ | 1,64 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 41 563 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 24 | Pantheon International PLC | 636 435 | 3,4 M $ | 1,46 % |
| 25 | Schiehallion Fund Ltd. (The) | 1 284 170 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 26 | Molten Ventures PLC | 298 451 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 27 | Kinnevik AB | 445 739 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 28 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 43 029 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 29 | Gimv NV | 43 386 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 30 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 202 292 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 31 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 197 380 | 2 M $ | 0,84 % |
| 32 | Hbm Healthcare Investments Ag | 5 688 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 33 | Ratos AB | 462 688 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 34 | Fairfax India Holdings Corp | 91 976 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 35 | Georgia Capital PLC | 31 465 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 36 | Oakley Capital Investments Ltd | 238 358 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 37 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 70 721 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 149 856 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 39 | HERCULES CAPITAL INC | 72 945 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 40 | Ridgepost Capital Inc | 137 562 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 41 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 72 317 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 42 | Alaris Equity Partners Income | 65 628 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 43 | Neuberger Private Equity Partners Ltd | 57 033 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 44 | JAFCO Group Co ltd | 80 755 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | FS KKR CAPITAL CORP. | 103 717 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 46 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 85 092 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 47 | Mutares SE & Co KGaA | 34 676 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 48 | IP Group PLC | 1 257 819 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 49 | Italmobiliare SpA | 35 063 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 50 | Compass Diversified Holdings | 104 268 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 51 | Seraphim Space Investment Trus | 470 965 | 974 k $ | 0,42 % |
| 52 | Partners Group Private Equity Ltd. | 109 199 | 878,9 k $ | 0,38 % |
| 53 | Destiny Tech100 Inc. | 26 476 | 606 k $ | 0,26 % |
| 54 | SYNCONA LTD | 420 545 | 601,9 k $ | 0,26 % |
| 55 | TRINITY CAPITAL INC | 33 021 | 579,5 k $ | 0,25 % |
| 56 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 23 801 | 561,5 k $ | 0,24 % |
| 57 | Cannae Holdings Inc | 38 210 | 556 k $ | 0,24 % |
| 58 | Chrysalis Investments Ltd | 547 815 | 546,6 k $ | 0,24 % |
| 59 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 31 751 | 544,8 k $ | 0,23 % |
| 60 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 62 550 | 538,6 k $ | 0,23 % |
| 61 | Oaktree Specialty Lending Corp | 46 338 | 538 k $ | 0,23 % |
| 62 | Deutsche Beteiligungs AG | 20 876 | 509,4 k $ | 0,22 % |
| 63 | INTEGRAL CORP | 26 296 | 482,8 k $ | 0,21 % |
| 64 | Woori Technology Investment Co Ltd | 159 368 | 482,4 k $ | 0,21 % |
| 65 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 40 101 | 407 k $ | 0,18 % |
| 66 | Stack Capital Group Inc. | 26 606 | 329,6 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,7 %
- EUR 22,0 %
- GBP 18,2 %
- SEK 6,8 %
- CAD 5,4 %
- CHF 5,0 %
- JPY 0,7 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 39,2 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Jersey 7,2 %
- Suède 6,8 %
- Canada 6,1 %
- Belgique 5,6 %
- Bermudes 5,4 %
- Suisse 5,0 %
- France 3,8 %
- Guernesey 2,5 %
- Portugal 1,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 90,8 M $ | 39,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 32,4 M $ | 13,97 % |
| 3 | Jersey | 2 | 16,6 M $ | 7,16 % |
| 4 | Suède | 3 | 15,7 M $ | 6,78 % |
| 5 | Canada | 5 | 14,2 M $ | 6,12 % |
| 6 | Belgique | 2 | 13 M $ | 5,61 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 12,5 M $ | 5,40 % |
| 8 | Suisse | 2 | 11,6 M $ | 5,01 % |
| 9 | France | 2 | 8,8 M $ | 3,80 % |
| 10 | Guernesey | 5 | 5,7 M $ | 2,46 % |
| 11 | Portugal | 1 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,70 % |
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