Fonds actionnaires de Chrysalis Investments Ltd
ISIN GG00BGJYPP46 · Guernesey · LEI 213800F9SQ753JQHSW24
- Fonds actionnaires
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,9 M € 2,2 M $ · 54,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 5 315 246 | 54,4 M SEK | 0,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The Institutional International Equity Portfolio HC Capital Trust | 1 000 663 | 1 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 547 815 | 546,6 k $ | 0,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Corporate Opportunities Portfolio HC Capital Trust | 490 423 | 502 k $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 84 916 | 90,3 k $ | 0,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 0,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 0,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| The Corporate Opportunities Portfolio HC Capital Trust | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Institutional International Equity Portfolio HC Capital Trust | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | -1 | 2 123 817 | -9,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2 337 956 | +63,4 % |
| 2026Q1 | 5 | +3 | 1 430 932 | -11,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1 611 712 | +46,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1 102 657 | +12,9 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 976 446 | +69 596,4 % |
| 2025Q1 | 1 | -2 | 1 401 | -99,9 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 1 232 487 | -31,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1 791 156 | +5,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1 697 473 | +87,9 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 903 293 | +3 248,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 26 980 |
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