Composition de ProShares Global Listed Private Equity ETF
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- Actif net
- 11,1 M $ dont 9,7 M $ en actions, soit 87,4 %
- Positions
- 24 dans 7 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | 59 476 | 1,1 M $ | 10,16 % |
| 2 | 3i Group PLC | 31 159 | 954,6 k $ | 8,59 % |
| 3 | Onex Corp | 11 882 | 948,7 k $ | 8,53 % |
| 4 | Sofina SA | 3 097 | 805,6 k $ | 7,24 % |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 15 230 | 779,9 k $ | 7,01 % |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP. | 45 835 | 498,2 k $ | 4,48 % |
| 7 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 37 654 | 495,5 k $ | 4,46 % |
| 8 | HERCULES CAPITAL INC | 31 951 | 493,6 k $ | 4,44 % |
| 9 | Eurazeo SE | 8 400 | 455,6 k $ | 4,10 % |
| 10 | WENDEL SE | 4 472 | 452,5 k $ | 4,07 % |
| 11 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 17 616 | 303,5 k $ | 2,73 % |
| 12 | Kinnevik AB | 45 600 | 279,1 k $ | 2,51 % |
| 13 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 11 321 | 262,9 k $ | 2,36 % |
| 14 | Gimv NV | 4 561 | 258,3 k $ | 2,32 % |
| 15 | Molten Ventures PLC | 30 689 | 243,4 k $ | 2,19 % |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | 16 646 | 199,1 k $ | 1,79 % |
| 17 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 17 245 | 187,6 k $ | 1,69 % |
| 18 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 20 491 | 183,6 k $ | 1,65 % |
| 19 | Prospect Capital Corp | 69 007 | 166,3 k $ | 1,50 % |
| 20 | Barings BDC Inc | 17 499 | 151,5 k $ | 1,36 % |
| 21 | Ratos AB | 37 010 | 139,4 k $ | 1,25 % |
| 22 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 16 309 | 130,5 k $ | 1,17 % |
| 23 | SLR INVESTMENT CORP | 8 521 | 111,5 k $ | 1,00 % |
| 24 | Chrysalis Investments Ltd | 84 916 | 90,3 k $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,8 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,4 %
- EUR 20,3 %
- GBP 13,3 %
- CAD 9,8 %
- SEK 4,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Belgique 10,9 %
- Canada 9,8 %
- France 9,3 %
- Suède 4,3 %
- Guernesey 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 5,1 M $ | 52,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 12,32 % |
| 3 | Belgique | 2 | 1,1 M $ | 10,94 % |
| 4 | Canada | 1 | 948,7 k $ | 9,76 % |
| 5 | France | 2 | 908,1 k $ | 9,34 % |
| 6 | Suède | 2 | 418,6 k $ | 4,31 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 90,3 k $ | 0,93 % |
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