Composition de ProShares Global Listed Private Equity ETF
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- Actif net
- 10,7 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 24 dans 7 pays
- 10 premières
- 63,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group PLC | 26 745 | 1,2 M $ | 11,16 % |
| 2 | Ares Capital Corp | 56 913 | 1,1 M $ | 9,88 % |
| 3 | Sofina SA | 2 885 | 858,4 k $ | 8,00 % |
| 4 | Main Street Capital Corp. | 14 873 | 844,8 k $ | 7,88 % |
| 5 | Onex Corp | 9 755 | 725,4 k $ | 6,76 % |
| 6 | Eurazeo SE | 7 905 | 465,3 k $ | 4,34 % |
| 7 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 38 408 | 460,5 k $ | 4,29 % |
| 8 | Wendel SE | 4 208 | 441,8 k $ | 4,12 % |
| 9 | Hercules Capital Inc | 28 335 | 402,6 k $ | 3,75 % |
| 10 | FS KKR Capital Corp | 36 071 | 389,6 k $ | 3,63 % |
| 11 | Kinnevik AB | 42 963 | 303,8 k $ | 2,83 % |
| 12 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 17 152 | 297,1 k $ | 2,77 % |
| 13 | Gimv NV | 4 291 | 237,8 k $ | 2,22 % |
| 14 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 10 164 | 222,3 k $ | 2,07 % |
| 15 | Molten Ventures PLC | 29 134 | 181,4 k $ | 1,69 % |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | 15 666 | 177,7 k $ | 1,66 % |
| 17 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 19 574 | 177,3 k $ | 1,65 % |
| 18 | Prospect Capital Corp | 62 106 | 168,9 k $ | 1,58 % |
| 19 | MidCap Financial Investment Corp | 16 431 | 159,1 k $ | 1,48 % |
| 20 | Barings BDC Inc | 16 552 | 139,7 k $ | 1,30 % |
| 21 | Ratos AB | 32 779 | 136,2 k $ | 1,27 % |
| 22 | New Mountain Finance Corp | 16 513 | 126,3 k $ | 1,18 % |
| 23 | SLR Investment Corp | 8 146 | 117,5 k $ | 1,10 % |
| 24 | Chrysalis Investments Ltd | 82 022 | 101,1 k $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Non attribué 87,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,5 %
- EUR 21,3 %
- GBP 15,8 %
- CAD 7,7 %
- SEK 4,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- Belgique 11,7 %
- France 9,7 %
- Canada 7,7 %
- Suède 4,7 %
- Guernesey 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 4,7 M $ | 50,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 14,68 % |
| 3 | Belgique | 2 | 1,1 M $ | 11,67 % |
| 4 | France | 2 | 907,1 k $ | 9,66 % |
| 5 | Canada | 1 | 725,4 k $ | 7,72 % |
| 6 | Suède | 2 | 440,1 k $ | 4,69 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 101,1 k $ | 1,08 % |
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Titelia. « Composition de ProShares Global Listed Private Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037319