Zusammensetzung von ProShares Global Listed Private Equity ETF
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- Nettovermögen
- 11,1 Mio. $ davon 9,7 Mio. $ in Aktien, 87,4 %
- Positionen
- 24 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 63,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | 59.476 | 1,1 Mio. $ | 10,16 % |
| 2 | 3i Group PLC | 31.159 | 954.631,5 $ | 8,59 % |
| 3 | Onex Corp | 11.882 | 948.732,9 $ | 8,53 % |
| 4 | Sofina SA | 3.097 | 805.552 $ | 7,24 % |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 15.230 | 779.928,3 $ | 7,01 % |
| 6 | FS KKR CAPITAL CORP. | 45.835 | 498.226,5 $ | 4,48 % |
| 7 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 37.654 | 495.526,6 $ | 4,46 % |
| 8 | HERCULES CAPITAL INC | 31.951 | 493.643 $ | 4,44 % |
| 9 | Eurazeo SE | 8.400 | 455.595,8 $ | 4,10 % |
| 10 | WENDEL SE | 4.472 | 452.500,2 $ | 4,07 % |
| 11 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 17.616 | 303.523,7 $ | 2,73 % |
| 12 | Kinnevik AB | 45.600 | 279.138,3 $ | 2,51 % |
| 13 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 11.321 | 262.873,6 $ | 2,36 % |
| 14 | Gimv NV | 4.561 | 258.283,6 $ | 2,32 % |
| 15 | Molten Ventures PLC | 30.689 | 243.427,1 $ | 2,19 % |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | 16.646 | 199.086,2 $ | 1,79 % |
| 17 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 17.245 | 187.625,6 $ | 1,69 % |
| 18 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 20.491 | 183.599,4 $ | 1,65 % |
| 19 | Prospect Capital Corp | 69.007 | 166.306,9 $ | 1,50 % |
| 20 | Barings BDC Inc | 17.499 | 151.541,3 $ | 1,36 % |
| 21 | Ratos AB | 37.010 | 139.412,3 $ | 1,25 % |
| 22 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 16.309 | 130.472 $ | 1,17 % |
| 23 | SLR INVESTMENT CORP | 8.521 | 111.454,7 $ | 1,00 % |
| 24 | Chrysalis Investments Ltd | 84.916 | 90.341,5 $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,8 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,4 %
- EUR 20,3 %
- GBP 13,3 %
- CAD 9,8 %
- SEK 4,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Belgien 10,9 %
- Kanada 9,8 %
- Frankreich 9,3 %
- Schweden 4,3 %
- Guernsey 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 5,1 Mio. $ | 52,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 12,32 % |
| 3 | Belgien | 2 | 1,1 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Kanada | 1 | 948.732,9 $ | 9,76 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 908.096,1 $ | 9,34 % |
| 6 | Schweden | 2 | 418.550,6 $ | 4,31 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 90.341,5 $ | 0,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Global Listed Private Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000037319