Zusammensetzung von ProShares Global Listed Private Equity ETF
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- Nettovermögen
- 10,7 Mio. $ davon 9,4 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 24 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 63,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group PLC | 26.745 | 1,2 Mio. $ | 11,16 % |
| 2 | Ares Capital Corp | 56.913 | 1,1 Mio. $ | 9,88 % |
| 3 | Sofina SA | 2.885 | 858.365,1 $ | 8,00 % |
| 4 | Main Street Capital Corp. | 14.873 | 844.786,4 $ | 7,88 % |
| 5 | Onex Corp | 9.755 | 725.376,4 $ | 6,76 % |
| 6 | Eurazeo SE | 7.905 | 465.346,1 $ | 4,34 % |
| 7 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 38.408 | 460.511,9 $ | 4,29 % |
| 8 | Wendel SE | 4.208 | 441.777,6 $ | 4,12 % |
| 9 | Hercules Capital Inc | 28.335 | 402.640,4 $ | 3,75 % |
| 10 | FS KKR Capital Corp | 36.071 | 389.566,8 $ | 3,63 % |
| 11 | Kinnevik AB | 42.963 | 303.819,2 $ | 2,83 % |
| 12 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 17.152 | 297.072,6 $ | 2,77 % |
| 13 | Gimv NV | 4.291 | 237.794,5 $ | 2,22 % |
| 14 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 10.164 | 222.286,7 $ | 2,07 % |
| 15 | Molten Ventures PLC | 29.134 | 181.392,5 $ | 1,69 % |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | 15.666 | 177.652,4 $ | 1,66 % |
| 17 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.574 | 177.340,4 $ | 1,65 % |
| 18 | Prospect Capital Corp | 62.106 | 168.928,3 $ | 1,58 % |
| 19 | MidCap Financial Investment Corp | 16.431 | 159.052,1 $ | 1,48 % |
| 20 | Barings BDC Inc | 16.552 | 139.698,9 $ | 1,30 % |
| 21 | Ratos AB | 32.779 | 136.234,2 $ | 1,27 % |
| 22 | New Mountain Finance Corp | 16.513 | 126.324,5 $ | 1,18 % |
| 23 | SLR Investment Corp | 8.146 | 117.465,3 $ | 1,10 % |
| 24 | Chrysalis Investments Ltd | 82.022 | 101.141,3 $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,5 %
- EUR 21,3 %
- GBP 15,8 %
- CAD 7,7 %
- SEK 4,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Belgien 11,7 %
- Frankreich 9,7 %
- Kanada 7,7 %
- Schweden 4,7 %
- Guernsey 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 4,7 Mio. $ | 50,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 14,68 % |
| 3 | Belgien | 2 | 1,1 Mio. $ | 11,67 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 907.123,6 $ | 9,66 % |
| 5 | Kanada | 1 | 725.376,4 $ | 7,72 % |
| 6 | Schweden | 2 | 440.053,4 $ | 4,69 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 101.141,3 $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Global Listed Private Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000037319