Composition de The Corporate Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 207 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 0,8 %
- Positions
- 6 dans 3 pays
- 10 premières
- 0,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molten Ventures PLC | 67 113 | 516,9 k $ | 0,25 % |
| 2 | Chrysalis Investments Ltd | 490 423 | 502 k $ | 0,24 % |
| 3 | Carlyle Group Inc/The | 3 695 | 155,6 k $ | 0,08 % |
| 4 | Blackstone Inc | 1 310 | 154,1 k $ | 0,07 % |
| 5 | KKR & Co Inc | 1 562 | 143,4 k $ | 0,07 % |
| 6 | Seraphim Space Investment Trust PLC | 135 864 | 142,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Non attribué 81,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 71,9 %
- USD 28,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 40,8 %
- Guernesey 31,1 %
- États-Unis 28,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 2 | 659,2 k $ | 40,83 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 502 k $ | 31,10 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 453,1 k $ | 28,07 % |
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Titelia. « Composition de The Corporate Opportunities Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009383