Composition de The Institutional International Equity Portfolio
HC Capital Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 530 M $ en actions, soit 41,8 %
- Positions
- 763 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 827 | 13,5 M $ | 1,07 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 358 986 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 3 | Novartis AG | 40 339 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 32 751 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 5 | Siemens AG | 17 471 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 257 869 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 7 | SHELL PLC | 127 103 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 8 | Iberdrola SA | 194 254 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 14 769 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 10 | Unilever PLC | 77 032 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 93 815 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 12 | Infineon Technologies AG | 46 328 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 18 558 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 14 | Airbus SE | 19 221 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 15 | SAP SE | 27 113 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 21 768 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 17 | UniCredit SpA | 45 051 | 4 M $ | 0,32 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 51 831 | 4 M $ | 0,32 % |
| 19 | Roche Holding AG | 9 640 | 4 M $ | 0,31 % |
| 20 | GSK PLC | 147 476 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 21 | BARCLAYS PLC | 572 999 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 22 | Nestle SA | 37 318 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 23 | NATIONAL GRID PLC | 229 085 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 24 | L'Oreal SA | 8 585 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 533 477 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 133 800 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 27 | Sanofi SA | 42 950 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 28 | Enel SpA | 318 637 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 530 001 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 30 | Sony Group Corp | 177 100 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 400 449 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 139 788 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 35 793 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 52 679 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 35 | ASM International NV | 2 885 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 39 474 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 37 | Vinci SA | 21 620 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 38 | Ferrari NV | 8 478 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 343 518 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 40 | Nokia Oyj | 230 399 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 41 | Prosus NV | 70 468 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 42 | RELX PLC | 96 382 | 3 M $ | 0,24 % |
| 43 | 3i Group PLC | 92 455 | 3 M $ | 0,24 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 6 180 | 3 M $ | 0,24 % |
| 45 | STANDARD CHARTERED PLC | 110 195 | 3 M $ | 0,24 % |
| 46 | Sandvik AB | 71 673 | 3 M $ | 0,23 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 146 282 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 69 732 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 49 | Cie de Saint-Gobain SA | 31 372 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 26 101 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 51 | EssilorLuxottica SA | 15 007 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 52 | Prysmian SpA | 16 665 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 53 | AerCap Holdings NV | 19 045 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 54 | Alcon AG | 40 577 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 55 | Banco Santander SA | 196 253 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 56 | Sampo Oyj | 252 112 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 57 | Commonwealth Bank of Australia | 22 934 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 2 256 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 59 | ArcelorMittal SA | 41 883 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 60 | Experian PLC | 74 369 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 4 300 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 62 | Allianz SE | 5 202 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 63 | Shopify Inc | 21 563 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 64 | Coupang Inc | 140 606 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 65 | Vestas Wind Systems A/S | 84 358 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 66 | Roche Holding AG | 5 677 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 67 | Canadian National Railway Co | 19 696 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 68 | ABB Ltd | 21 453 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 69 | Flutter Entertainment PLC | 22 695 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 70 | CRH PLC | 21 336 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 71 | AMER SPORTS INC | 66 586 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 72 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 25 820 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 73 | Celestica Inc | 6 105 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 74 | TOYOTA MOTOR CORP | 129 800 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 75 | UBS Group AG | 43 448 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 76 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 63 418 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 77 | ADVANTEST CORP | 10 100 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 78 | On Holding AG | 57 728 | 2 M $ | 0,16 % |
| 79 | Barrick Mining Corp | 54 341 | 2 M $ | 0,16 % |
| 80 | British American Tobacco PLC | 32 231 | 2 M $ | 0,16 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 49 809 | 2 M $ | 0,15 % |
| 82 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 77 358 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 83 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 240 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 84 | SoftBank Group Corp | 51 100 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 85 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 421 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 86 | Safran SA | 4 726 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 87 | Zurich Insurance Group AG | 2 371 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 88 | Air Liquide SA | 8 728 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 89 | Murata Manufacturing Co Ltd | 22 200 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 90 | Deutsche Telekom AG | 58 386 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 91 | BNP Paribas SA | 13 558 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 92 | Mizuho Financial Group Inc | 32 552 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 93 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 28 204 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 94 | Fast Retailing Co Ltd | 2 600 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 95 | BP PLC | 215 294 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 96 | Keyence Corp | 2 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 97 | Recruit Holdings Co Ltd | 18 300 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 98 | ING Groep NV | 40 288 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 99 | Danone SA | 14 564 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 100 | Engie SA | 37 533 | 1,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,8 %
- AUD 4,0 %
- CAD 3,6 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,1 %
- France 9,9 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,9 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Italie 4,4 %
- Australie 4,0 %
- Canada 4,0 %
- Espagne 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 206 | 103,1 M $ | 19,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 90,8 M $ | 17,14 % |
| 3 | France | 53 | 52,2 M $ | 9,85 % |
| 4 | Suisse | 43 | 46,7 M $ | 8,81 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 42 M $ | 7,93 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 35,1 M $ | 6,63 % |
| 7 | Italie | 24 | 23,4 M $ | 4,41 % |
| 8 | Australie | 41 | 21,3 M $ | 4,01 % |
| 9 | Canada | 43 | 21,2 M $ | 3,99 % |
| 10 | Espagne | 19 | 18,2 M $ | 3,44 % |
| 11 | Suède | 41 | 13,5 M $ | 2,54 % |
| 12 | Danemark | 15 | 10,5 M $ | 1,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Institutional International Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022550