Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 781 | 9 M $ | 0,76 % |
| 2 | Shell PLC | 134 676 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 31 505 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 4 | Novartis AG | 39 463 | 6,1 M $ | 0,51 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 361 500 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 57 818 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 7 | Siemens AG | 18 270 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | SAP SE | 25 304 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 14 855 | 4 M $ | 0,34 % |
| 10 | Sanofi SA | 41 682 | 4 M $ | 0,34 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 354 918 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 132 300 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 22 260 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 962 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 15 | Sony Group Corp | 182 000 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 16 | UBS Group AG | 96 396 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 17 | Roche Holding AG | 9 361 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 18 | Enel SpA | 335 743 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 19 | Unilever PLC | 66 858 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 31 079 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 241 515 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 22 | GSK PLC | 132 814 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 23 | National Grid PLC | 212 847 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 24 | Rio Tinto PLC | 38 684 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 25 | Nestle SA | 36 372 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 26 | RELX PLC | 107 210 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 27 | L'Oreal SA | 8 130 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 89 202 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 29 | UniCredit SpA | 44 971 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 18 205 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 522 919 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 32 | Rheinmetall AG | 1 808 | 3 M $ | 0,26 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 2 423 598 | 3 M $ | 0,25 % |
| 34 | Barclays PLC | 539 232 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 35 | NatWest Group PLC | 379 999 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 48 105 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 11 917 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 38 | Sampo Oyj | 259 515 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 60 535 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 40 | Prysmian SpA | 23 198 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 41 | Galderma Group AG | 13 848 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 42 | Experian PLC | 78 555 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 43 | Sandvik AB | 69 233 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 44 | Alcon AG | 34 985 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 45 | Toyota Motor Corp. | 126 500 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 46 | Ferrari NV | 7 758 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 47 | Commonwealth Bank of Australia | 22 350 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 48 | Argenx SE | 3 534 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 49 | Legrand SA | 16 454 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 150 482 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 51 | Standard Chartered PLC | 121 072 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 52 | Dassault Systemes SE | 123 741 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 53 | AerCap Holdings NV | 18 040 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 54 | Coupang Inc | 129 884 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 55 | BHP Group Ltd | 67 705 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 56 | Shopify Inc | 20 038 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 57 | Cie de Saint-Gobain SA | 27 450 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 58 | Iberdrola SA | 98 346 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 59 | Celestica Inc | 7 941 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 60 | Informa PLC | 222 077 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 61 | Amrize Ltd | 39 548 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 62 | Deutsche Telekom AG | 59 088 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 63 | Banco Santander SA | 195 648 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 64 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10 702 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 65 | Allianz SE | 5 083 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 66 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 27 163 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 67 | Roche Holding AG | 5 082 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 68 | Grab Holdings Ltd | 561 402 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 69 | 3i Group PLC | 62 108 | 2 M $ | 0,17 % |
| 70 | British American Tobacco PLC | 34 644 | 2 M $ | 0,17 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 9 616 | 2 M $ | 0,17 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 48 843 | 2 M $ | 0,17 % |
| 73 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 65 565 | 2 M $ | 0,17 % |
| 74 | CRH PLC | 18 626 | 2 M $ | 0,17 % |
| 75 | Brookfield Corp | 47 651 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 76 | Flutter Entertainment PLC | 18 323 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 77 | ABB Ltd | 20 952 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 78 | On Holding AG | 48 904 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 79 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 76 310 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 80 | BP PLC | 210 425 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 81 | Zurich Insurance Group AG | 2 289 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 82 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48 809 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 83 | Air Liquide SA | 7 732 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 84 | Safran SA | 4 739 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 85 | Prosus NV | 33 030 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 86 | BAE Systems PLC | 51 360 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 87 | Airbus SE | 7 911 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 5 980 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 89 | Mitsubishi Corp | 43 120 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 90 | Advantest Corp | 10 200 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 91 | Mizuho Financial Group Inc | 33 352 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 92 | BNP Paribas SA | 13 442 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 93 | Mitsui & Co Ltd | 32 832 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 94 | DBS Group Holdings Ltd | 28 404 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 95 | Westpac Banking Corp | 45 727 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 96 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 968 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 97 | Engie SA | 38 228 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 98 | SoftBank Group Corp | 49 400 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 99 | National Australia Bank Ltd | 40 932 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 100 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 42 570 | 1,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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