Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Spotify Technology SA | 2 357 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 102 | Tokio Marine Holdings Inc | 24 220 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 103 | Danone SA | 13 931 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 104 | Deutsche Boerse AG | 3 780 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 105 | E.ON SE | 50 340 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 106 | Molten Ventures PLC | 171 845 | 1 M $ | 0,09 % |
| 107 | AXA SA | 22 511 | 1 M $ | 0,09 % |
| 108 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28 045 | 1 M $ | 0,09 % |
| 109 | Tesco PLC | 162 091 | 1 M $ | 0,09 % |
| 110 | Glencore PLC | 133 973 | 1 M $ | 0,09 % |
| 111 | ITOCHU Corp | 79 690 | 1 M $ | 0,09 % |
| 112 | ANZ Group Holdings Ltd | 40 282 | 1 M $ | 0,09 % |
| 113 | ING Groep NV | 38 971 | 1 M $ | 0,09 % |
| 114 | Vinci SA | 6 634 | 995,6 k $ | 0,08 % |
| 115 | Compass Group PLC | 35 463 | 989,3 k $ | 0,08 % |
| 116 | Fast Retailing Co Ltd | 2 500 | 987,9 k $ | 0,08 % |
| 117 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21 189 | 986,6 k $ | 0,08 % |
| 118 | Eni SpA | 34 455 | 979,6 k $ | 0,08 % |
| 119 | Orange SA | 47 669 | 977,2 k $ | 0,08 % |
| 120 | KDDI Corp | 55 400 | 943,4 k $ | 0,08 % |
| 121 | RWE AG | 14 017 | 942,9 k $ | 0,08 % |
| 122 | Keyence Corp | 2 600 | 925,4 k $ | 0,08 % |
| 123 | Sun Corp | 17 700 | 922,6 k $ | 0,08 % |
| 124 | Investor AB | 24 224 | 918 k $ | 0,08 % |
| 125 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22 525 | 917,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 142 | 909,1 k $ | 0,08 % |
| 127 | Eiken Chemical Co Ltd | 45 372 | 890,1 k $ | 0,08 % |
| 128 | Chrysalis Investments Ltd | 807 069 | 880,6 k $ | 0,07 % |
| 129 | Swisscom AG | 1 043 | 875,5 k $ | 0,07 % |
| 130 | Inter Action Corp | 101 208 | 870,2 k $ | 0,07 % |
| 131 | Kokuyo Co Ltd | 159 600 | 865,7 k $ | 0,07 % |
| 132 | SMS Co Ltd | 80 900 | 856 k $ | 0,07 % |
| 133 | Haleon PLC | 171 408 | 848,2 k $ | 0,07 % |
| 134 | Calbee Inc | 43 400 | 845,1 k $ | 0,07 % |
| 135 | Nintendo Co Ltd | 14 800 | 844,9 k $ | 0,07 % |
| 136 | Wacom Co Ltd | 173 483 | 841,2 k $ | 0,07 % |
| 137 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12 510 | 841 k $ | 0,07 % |
| 138 | Noritz Corp | 57 100 | 840 k $ | 0,07 % |
| 139 | Mitsubishi Electric Corp | 25 390 | 830,5 k $ | 0,07 % |
| 140 | Recruit Holdings Co Ltd | 18 700 | 814,8 k $ | 0,07 % |
| 141 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16 100 | 812,2 k $ | 0,07 % |
| 142 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 15 500 | 809,8 k $ | 0,07 % |
| 143 | GungHo Online Entertainment Inc | 52 100 | 808,3 k $ | 0,07 % |
| 144 | Nakano Corp/Tokyo | 95 693 | 806,1 k $ | 0,07 % |
| 145 | Nissan Shatai Co Ltd | 131 850 | 805,4 k $ | 0,07 % |
| 146 | Square Enix Holdings Co Ltd | 50 507 | 805 k $ | 0,07 % |
| 147 | Hermes International SCA | 423 | 801,2 k $ | 0,07 % |
| 148 | SoftBank Corp | 596 740 | 798,6 k $ | 0,07 % |
| 149 | Imperial Brands PLC | 19 354 | 784,6 k $ | 0,07 % |
| 150 | LIFENET INSURANCE CO | 60 972 | 782,4 k $ | 0,07 % |
| 151 | Hoya Corp | 4 500 | 780,2 k $ | 0,07 % |
| 152 | Wesfarmers Ltd | 15 235 | 777,7 k $ | 0,07 % |
| 153 | Ines Corp | 62 600 | 773,3 k $ | 0,07 % |
| 154 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 45 137 | 773,3 k $ | 0,07 % |
| 155 | Japan Tobacco Inc | 19 927 | 764,5 k $ | 0,06 % |
| 156 | SSE PLC | 22 013 | 760,8 k $ | 0,06 % |
| 157 | Koninklijke KPN NV | 136 431 | 760,3 k $ | 0,06 % |
| 158 | Helios Techno Holding Co Ltd | 104 378 | 752,4 k $ | 0,06 % |
| 159 | Synchro Food Co Ltd | 276 877 | 739,9 k $ | 0,06 % |
| 160 | Woolworths Group Ltd | 29 147 | 735,9 k $ | 0,06 % |
| 161 | BASF SE | 11 905 | 733,1 k $ | 0,06 % |
| 162 | Repsol SA | 25 917 | 729,4 k $ | 0,06 % |
| 163 | Deutsche Bank AG | 24 399 | 726 k $ | 0,06 % |
| 164 | Givaudan SA | 214 | 723,8 k $ | 0,06 % |
| 165 | CSL Ltd | 7 361 | 722,8 k $ | 0,06 % |
| 166 | Swiss Prime Site AG | 4 192 | 710 k $ | 0,06 % |
| 167 | Nordea Bank Abp | 41 230 | 709,9 k $ | 0,06 % |
| 168 | Broadmedia Corp | 50 189 | 704 k $ | 0,06 % |
| 169 | Volvo AB | 21 177 | 696,7 k $ | 0,06 % |
| 170 | Marubeni Corp | 18 871 | 690,4 k $ | 0,06 % |
| 171 | Macquarie Group Ltd | 4 825 | 685,3 k $ | 0,06 % |
| 172 | NTT Inc | 675 100 | 675,5 k $ | 0,06 % |
| 173 | Swiss Re AG | 4 000 | 672,1 k $ | 0,06 % |
| 174 | Societe Generale SA | 9 182 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 175 | Diageo PLC | 35 335 | 657 k $ | 0,06 % |
| 176 | Barry Callebaut AG | 373 | 656,1 k $ | 0,06 % |
| 177 | Deutsche Post AG | 12 391 | 653 k $ | 0,06 % |
| 178 | DSV A/S | 2 694 | 650,7 k $ | 0,05 % |
| 179 | Anglo American PLC | 14 763 | 633,8 k $ | 0,05 % |
| 180 | Atlas Copco AB | 35 736 | 631 k $ | 0,05 % |
| 181 | Admiral Group PLC | 14 970 | 626 k $ | 0,05 % |
| 182 | Astellas Pharma Inc | 38 190 | 622,6 k $ | 0,05 % |
| 183 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 11 200 | 617,7 k $ | 0,05 % |
| 184 | Thales SA | 2 100 | 615,7 k $ | 0,05 % |
| 185 | CaixaBank SA | 51 342 | 615,4 k $ | 0,05 % |
| 186 | Pearson PLC | 46 515 | 613,2 k $ | 0,05 % |
| 187 | Heineken NV | 7 947 | 611,2 k $ | 0,05 % |
| 188 | Telefonica SA | 139 204 | 609 k $ | 0,05 % |
| 189 | Coles Group Ltd | 40 121 | 608,3 k $ | 0,05 % |
| 190 | Bayer AG | 13 100 | 606,2 k $ | 0,05 % |
| 191 | Lonza Group AG | 941 | 603,8 k $ | 0,05 % |
| 192 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8 500 | 603,3 k $ | 0,05 % |
| 193 | SGS SA | 5 723 | 603,3 k $ | 0,05 % |
| 194 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 326 | 602,1 k $ | 0,05 % |
| 195 | Woodside Energy Group Ltd | 25 350 | 601,6 k $ | 0,05 % |
| 196 | Aeon Co Ltd | 49 600 | 593,1 k $ | 0,05 % |
| 197 | Mercedes-Benz Group AG | 9 623 | 591,4 k $ | 0,05 % |
| 198 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6 521 | 591,3 k $ | 0,05 % |
| 199 | Banque Cantonale Vaudoise | 3 610 | 587,3 k $ | 0,05 % |
| 200 | Swiss Life Holding AG | 538 | 586,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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