Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 530 M $ en actions, soit 41,8 %
- Positions
- 763 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Westpac Banking Corp | 46 996 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 102 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 043 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 103 | Mitsubishi Corp | 41 420 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 104 | Compass Group PLC | 34 234 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 105 | National Australia Bank Ltd | 42 093 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 106 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 24 620 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 107 | AXA SA | 21 362 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 108 | Molten Ventures PLC | 137 145 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 109 | E.ON SE | 51 054 | 1 M $ | 0,08 % |
| 110 | Spotify Technology SA | 2 277 | 1 M $ | 0,08 % |
| 111 | Tesco PLC | 168 721 | 1 M $ | 0,08 % |
| 112 | Chrysalis Investments Ltd | 1 000 663 | 1 M $ | 0,08 % |
| 113 | ANZ Group Holdings Ltd | 41 497 | 1 M $ | 0,08 % |
| 114 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 43 870 | 996,9 k $ | 0,08 % |
| 115 | Investor AB | 23 672 | 983,8 k $ | 0,08 % |
| 116 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22 525 | 981,9 k $ | 0,08 % |
| 117 | Vivendi SE | 397 440 | 981,6 k $ | 0,08 % |
| 118 | Wesfarmers Ltd | 15 605 | 976,4 k $ | 0,08 % |
| 119 | Deutsche Boerse AG | 3 545 | 966,8 k $ | 0,08 % |
| 120 | Mitsubishi Electric Corp | 26 290 | 964,3 k $ | 0,08 % |
| 121 | KDDI Corp | 56 400 | 947,5 k $ | 0,07 % |
| 122 | Givaudan SA | 223 | 943,5 k $ | 0,07 % |
| 123 | Sanken Electric Co Ltd | 13 000 | 927,4 k $ | 0,07 % |
| 124 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28 945 | 922,7 k $ | 0,07 % |
| 125 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 059 | 915,5 k $ | 0,07 % |
| 126 | Mitsui & Co Ltd | 32 332 | 902,9 k $ | 0,07 % |
| 127 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 31 900 | 897,5 k $ | 0,07 % |
| 128 | RWE AG | 13 732 | 888 k $ | 0,07 % |
| 129 | Orange SA | 46 640 | 879,5 k $ | 0,07 % |
| 130 | Glencore PLC | 128 889 | 878,7 k $ | 0,07 % |
| 131 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21 619 | 869,9 k $ | 0,07 % |
| 132 | ITOCHU Corp | 76 090 | 868,5 k $ | 0,07 % |
| 133 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 45 237 | 868,4 k $ | 0,07 % |
| 134 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 972 | 864,2 k $ | 0,07 % |
| 135 | Haleon PLC | 184 661 | 850,8 k $ | 0,07 % |
| 136 | Deutsche Bank AG | 24 816 | 840,4 k $ | 0,07 % |
| 137 | Fujikura Ltd | 20 700 | 820,7 k $ | 0,06 % |
| 138 | Swisscom AG | 1 051 | 810,9 k $ | 0,06 % |
| 139 | Nordea Bank Abp | 41 914 | 795,3 k $ | 0,06 % |
| 140 | Woolworths Group Ltd | 28 753 | 794,3 k $ | 0,06 % |
| 141 | Argenx SE | 851 | 788,7 k $ | 0,06 % |
| 142 | Societe Generale SA | 8 747 | 774,1 k $ | 0,06 % |
| 143 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16 500 | 767,7 k $ | 0,06 % |
| 144 | Deutsche Post AG | 12 615 | 766,9 k $ | 0,06 % |
| 145 | Nebius Group NV | 2 763 | 763,1 k $ | 0,06 % |
| 146 | Hoya Corp | 4 700 | 758,2 k $ | 0,06 % |
| 147 | SoftBank Corp | 593 640 | 758,1 k $ | 0,06 % |
| 148 | Bayer AG | 13 505 | 746,9 k $ | 0,06 % |
| 149 | IMPERIAL BRANDS PLC | 20 191 | 746,1 k $ | 0,06 % |
| 150 | SSE PLC | 23 076 | 744,4 k $ | 0,06 % |
| 151 | SMS Co Ltd | 53 700 | 740,9 k $ | 0,06 % |
| 152 | DIAGEO PLC | 36 703 | 739,1 k $ | 0,06 % |
| 153 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 23 900 | 737,8 k $ | 0,06 % |
| 154 | Nakano Corp/Tokyo | 94 593 | 731,7 k $ | 0,06 % |
| 155 | Volvo AB | 21 444 | 729,6 k $ | 0,06 % |
| 156 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 39 280 | 729 k $ | 0,06 % |
| 157 | Anglo American PLC | 14 598 | 715,9 k $ | 0,06 % |
| 158 | Swiss Prime Site AG | 4 334 | 707,4 k $ | 0,06 % |
| 159 | Eni SpA | 30 116 | 706,5 k $ | 0,06 % |
| 160 | Heineken NV | 8 401 | 705,3 k $ | 0,06 % |
| 161 | Atlas Copco AB | 34 418 | 697,8 k $ | 0,06 % |
| 162 | SGS SA | 6 001 | 696,1 k $ | 0,05 % |
| 163 | Helios Techno Holding Co Ltd | 120 078 | 695,7 k $ | 0,05 % |
| 164 | Calbee Inc | 38 100 | 692,3 k $ | 0,05 % |
| 165 | THK Co Ltd | 15 100 | 690,8 k $ | 0,05 % |
| 166 | Max Co Ltd | 65 500 | 690,5 k $ | 0,05 % |
| 167 | JAPAN TOBACCO INC | 18 627 | 687,4 k $ | 0,05 % |
| 168 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6 858 | 686,3 k $ | 0,05 % |
| 169 | Coles Group Ltd | 40 740 | 686,1 k $ | 0,05 % |
| 170 | Denyo Co Ltd | 30 700 | 685,9 k $ | 0,05 % |
| 171 | CaixaBank SA | 48 280 | 684 k $ | 0,05 % |
| 172 | Noritz Corp | 48 400 | 682,4 k $ | 0,05 % |
| 173 | Koninklijke KPN NV | 136 565 | 674,4 k $ | 0,05 % |
| 174 | Ines Corp | 50 900 | 670,3 k $ | 0,05 % |
| 175 | Swiss Re AG | 4 168 | 662,7 k $ | 0,05 % |
| 176 | Sugimura Warehouse Co., Ltd. | 115 000 | 658,3 k $ | 0,05 % |
| 177 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 14 400 | 655,6 k $ | 0,05 % |
| 178 | Generali | 13 377 | 652,1 k $ | 0,05 % |
| 179 | BASF SE | 12 198 | 652 k $ | 0,05 % |
| 180 | Square Enix Holdings Co Ltd | 43 707 | 649,3 k $ | 0,05 % |
| 181 | Hermes International SCA | 355 | 649,1 k $ | 0,05 % |
| 182 | Synchro Food Co Ltd | 359 077 | 648,9 k $ | 0,05 % |
| 183 | Lonza Group AG | 955 | 644,4 k $ | 0,05 % |
| 184 | Nissan Shatai Co Ltd | 109 850 | 643,4 k $ | 0,05 % |
| 185 | GungHo Online Entertainment Inc | 47 600 | 642,2 k $ | 0,05 % |
| 186 | Sun Corp | 12 100 | 642 k $ | 0,05 % |
| 187 | CSL Ltd | 8 019 | 639,7 k $ | 0,05 % |
| 188 | STMicroelectronics NV | 8 634 | 638,6 k $ | 0,05 % |
| 189 | Holcim AG | 6 999 | 631,2 k $ | 0,05 % |
| 190 | Nintendo Co Ltd | 15 000 | 630,7 k $ | 0,05 % |
| 191 | LIFENET INSURANCE CO | 65 472 | 629,8 k $ | 0,05 % |
| 192 | Osaka Steel Co Ltd | 44 600 | 628,5 k $ | 0,05 % |
| 193 | DSV A/S | 2 637 | 627,5 k $ | 0,05 % |
| 194 | DISCO CORP | 1 200 | 624,3 k $ | 0,05 % |
| 195 | ADMIRAL GROUP PLC | 13 145 | 620,7 k $ | 0,05 % |
| 196 | Henkel AG & Co. KGaA | 7 381 | 620,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | Rio Tinto Ltd | 5 157 | 620,4 k $ | 0,05 % |
| 198 | Eiken Chemical Co Ltd | 39 372 | 618,6 k $ | 0,05 % |
| 199 | NTT Inc | 694 200 | 617,6 k $ | 0,05 % |
| 200 | PEARSON PLC | 37 726 | 599,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,8 %
- AUD 4,0 %
- CAD 3,6 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,1 %
- France 9,9 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,9 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Italie 4,4 %
- Australie 4,0 %
- Canada 4,0 %
- Espagne 3,4 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 206 | 103,1 M $ | 19,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 90,8 M $ | 17,14 % |
| 3 | France | 53 | 52,2 M $ | 9,85 % |
| 4 | Suisse | 43 | 46,7 M $ | 8,81 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 42 M $ | 7,93 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 35,1 M $ | 6,63 % |
| 7 | Italie | 24 | 23,4 M $ | 4,41 % |
| 8 | Australie | 41 | 21,3 M $ | 4,01 % |
| 9 | Canada | 43 | 21,2 M $ | 3,99 % |
| 10 | Espagne | 19 | 18,2 M $ | 3,44 % |
| 11 | Suède | 41 | 13,5 M $ | 2,54 % |
| 12 | Danemark | 15 | 10,5 M $ | 1,98 % |
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