Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 530 Mio. $ in Aktien, 41,8 %
- Positionen
- 763 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Westpac Banking Corp | 46.996 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.043 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | Mitsubishi Corp | 41.420 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | Compass Group PLC | 34.234 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | National Australia Bank Ltd | 42.093 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 24.620 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | AXA SA | 21.362 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | Molten Ventures PLC | 137.145 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | E.ON SE | 51.054 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Spotify Technology SA | 2.277 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | Tesco PLC | 168.721 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Chrysalis Investments Ltd | 1.000.663 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | ANZ Group Holdings Ltd | 41.497 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 43.870 | 996.936,1 $ | 0,08 % |
| 115 | Investor AB | 23.672 | 983.826,4 $ | 0,08 % |
| 116 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22.525 | 981.943,2 $ | 0,08 % |
| 117 | Vivendi SE | 397.440 | 981.573,4 $ | 0,08 % |
| 118 | Wesfarmers Ltd | 15.605 | 976.399,4 $ | 0,08 % |
| 119 | Deutsche Boerse AG | 3.545 | 966.817,1 $ | 0,08 % |
| 120 | Mitsubishi Electric Corp | 26.290 | 964.261,2 $ | 0,08 % |
| 121 | KDDI Corp | 56.400 | 947.478 $ | 0,07 % |
| 122 | Givaudan SA | 223 | 943.469,3 $ | 0,07 % |
| 123 | Sanken Electric Co Ltd | 13.000 | 927.375,8 $ | 0,07 % |
| 124 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28.945 | 922.696,5 $ | 0,07 % |
| 125 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.059 | 915.545 $ | 0,07 % |
| 126 | Mitsui & Co Ltd | 32.332 | 902.888,7 $ | 0,07 % |
| 127 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 31.900 | 897.537,7 $ | 0,07 % |
| 128 | RWE AG | 13.732 | 887.974,4 $ | 0,07 % |
| 129 | Orange SA | 46.640 | 879.500,2 $ | 0,07 % |
| 130 | Glencore PLC | 128.889 | 878.658,7 $ | 0,07 % |
| 131 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21.619 | 869.927,2 $ | 0,07 % |
| 132 | ITOCHU Corp | 76.090 | 868.467,4 $ | 0,07 % |
| 133 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 45.237 | 868.364,1 $ | 0,07 % |
| 134 | MACQUARIE GROUP LTD | 4.972 | 864.164,7 $ | 0,07 % |
| 135 | Haleon PLC | 184.661 | 850.789,2 $ | 0,07 % |
| 136 | Deutsche Bank AG | 24.816 | 840.373,1 $ | 0,07 % |
| 137 | Fujikura Ltd | 20.700 | 820.662,4 $ | 0,06 % |
| 138 | Swisscom AG | 1.051 | 810.864,2 $ | 0,06 % |
| 139 | Nordea Bank Abp | 41.914 | 795.331,8 $ | 0,06 % |
| 140 | Woolworths Group Ltd | 28.753 | 794.269,4 $ | 0,06 % |
| 141 | Argenx SE | 851 | 788.695,1 $ | 0,06 % |
| 142 | Societe Generale SA | 8.747 | 774.133,3 $ | 0,06 % |
| 143 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16.500 | 767.719,2 $ | 0,06 % |
| 144 | Deutsche Post AG | 12.615 | 766.883 $ | 0,06 % |
| 145 | Nebius Group NV | 2.763 | 763.057,7 $ | 0,06 % |
| 146 | Hoya Corp | 4.700 | 758.186 $ | 0,06 % |
| 147 | SoftBank Corp | 593.640 | 758.105,8 $ | 0,06 % |
| 148 | Bayer AG | 13.505 | 746.874,6 $ | 0,06 % |
| 149 | IMPERIAL BRANDS PLC | 20.191 | 746.099,4 $ | 0,06 % |
| 150 | SSE PLC | 23.076 | 744.353,8 $ | 0,06 % |
| 151 | SMS Co Ltd | 53.700 | 740.914,6 $ | 0,06 % |
| 152 | DIAGEO PLC | 36.703 | 739.066,4 $ | 0,06 % |
| 153 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 23.900 | 737.833,3 $ | 0,06 % |
| 154 | Nakano Corp/Tokyo | 94.593 | 731.660,1 $ | 0,06 % |
| 155 | Volvo AB | 21.444 | 729.602,8 $ | 0,06 % |
| 156 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 39.280 | 728.991 $ | 0,06 % |
| 157 | Anglo American PLC | 14.598 | 715.936,4 $ | 0,06 % |
| 158 | Swiss Prime Site AG | 4.334 | 707.381,2 $ | 0,06 % |
| 159 | Eni SpA | 30.116 | 706.512 $ | 0,06 % |
| 160 | Heineken NV | 8.401 | 705.310,7 $ | 0,06 % |
| 161 | Atlas Copco AB | 34.418 | 697.780,1 $ | 0,06 % |
| 162 | SGS SA | 6.001 | 696.066 $ | 0,05 % |
| 163 | Helios Techno Holding Co Ltd | 120.078 | 695.663,5 $ | 0,05 % |
| 164 | Calbee Inc | 38.100 | 692.258,6 $ | 0,05 % |
| 165 | THK Co Ltd | 15.100 | 690.758,7 $ | 0,05 % |
| 166 | Max Co Ltd | 65.500 | 690.548,1 $ | 0,05 % |
| 167 | JAPAN TOBACCO INC | 18.627 | 687.389,9 $ | 0,05 % |
| 168 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6.858 | 686.280,1 $ | 0,05 % |
| 169 | Coles Group Ltd | 40.740 | 686.053,7 $ | 0,05 % |
| 170 | Denyo Co Ltd | 30.700 | 685.886,8 $ | 0,05 % |
| 171 | CaixaBank SA | 48.280 | 683.982 $ | 0,05 % |
| 172 | Noritz Corp | 48.400 | 682.356,3 $ | 0,05 % |
| 173 | Koninklijke KPN NV | 136.565 | 674.407,5 $ | 0,05 % |
| 174 | Ines Corp | 50.900 | 670.335 $ | 0,05 % |
| 175 | Swiss Re AG | 4.168 | 662.667,2 $ | 0,05 % |
| 176 | Sugimura Warehouse Co., Ltd. | 115.000 | 658.328 $ | 0,05 % |
| 177 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 14.400 | 655.554,4 $ | 0,05 % |
| 178 | Generali | 13.377 | 652.112,9 $ | 0,05 % |
| 179 | BASF SE | 12.198 | 651.966,2 $ | 0,05 % |
| 180 | Square Enix Holdings Co Ltd | 43.707 | 649.255,9 $ | 0,05 % |
| 181 | Hermes International SCA | 355 | 649.132,2 $ | 0,05 % |
| 182 | Synchro Food Co Ltd | 359.077 | 648.929,6 $ | 0,05 % |
| 183 | Lonza Group AG | 955 | 644.406,4 $ | 0,05 % |
| 184 | Nissan Shatai Co Ltd | 109.850 | 643.355,1 $ | 0,05 % |
| 185 | GungHo Online Entertainment Inc | 47.600 | 642.197 $ | 0,05 % |
| 186 | Sun Corp | 12.100 | 641.980,7 $ | 0,05 % |
| 187 | CSL Ltd | 8.019 | 639.655,1 $ | 0,05 % |
| 188 | STMicroelectronics NV | 8.634 | 638.612,3 $ | 0,05 % |
| 189 | Holcim AG | 6.999 | 631.204,7 $ | 0,05 % |
| 190 | Nintendo Co Ltd | 15.000 | 630.658,1 $ | 0,05 % |
| 191 | LIFENET INSURANCE CO | 65.472 | 629.780,2 $ | 0,05 % |
| 192 | Osaka Steel Co Ltd | 44.600 | 628.487,1 $ | 0,05 % |
| 193 | DSV A/S | 2.637 | 627.545,2 $ | 0,05 % |
| 194 | DISCO CORP | 1.200 | 624.337,7 $ | 0,05 % |
| 195 | ADMIRAL GROUP PLC | 13.145 | 620.707,7 $ | 0,05 % |
| 196 | Henkel AG & Co. KGaA | 7.381 | 620.687,7 $ | 0,05 % |
| 197 | Rio Tinto Ltd | 5.157 | 620.354,5 $ | 0,05 % |
| 198 | Eiken Chemical Co Ltd | 39.372 | 618.576,1 $ | 0,05 % |
| 199 | NTT Inc | 694.200 | 617.567,5 $ | 0,05 % |
| 200 | PEARSON PLC | 37.726 | 599.407,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 3,0 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,8 %
- AUD 4,0 %
- CAD 3,6 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 7,9 %
- Niederlande 6,6 %
- Italien 4,4 %
- Australien 4,0 %
- Kanada 4,0 %
- Spanien 3,4 %
- Schweden 2,5 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 9,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 206 | 103,1 Mio. $ | 19,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 90,8 Mio. $ | 17,14 % |
| 3 | Frankreich | 53 | 52,2 Mio. $ | 9,85 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 46,7 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 42 Mio. $ | 7,93 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 35,1 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Italien | 24 | 23,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Australien | 41 | 21,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Kanada | 43 | 21,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Spanien | 19 | 18,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 10,5 Mio. $ | 1,98 % |
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