Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Spotify Technology SA | 2.357 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Tokio Marine Holdings Inc | 24.220 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Danone SA | 13.931 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | Deutsche Boerse AG | 3.780 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | E.ON SE | 50.340 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | Molten Ventures PLC | 171.845 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | AXA SA | 22.511 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28.045 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | Tesco PLC | 162.091 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Glencore PLC | 133.973 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | ITOCHU Corp | 79.690 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | ANZ Group Holdings Ltd | 40.282 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 113 | ING Groep NV | 38.971 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Vinci SA | 6.634 | 995.624,6 $ | 0,08 % |
| 115 | Compass Group PLC | 35.463 | 989.299,5 $ | 0,08 % |
| 116 | Fast Retailing Co Ltd | 2.500 | 987.858,7 $ | 0,08 % |
| 117 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21.189 | 986.622,6 $ | 0,08 % |
| 118 | Eni SpA | 34.455 | 979.554,6 $ | 0,08 % |
| 119 | Orange SA | 47.669 | 977.229,2 $ | 0,08 % |
| 120 | KDDI Corp | 55.400 | 943.369,9 $ | 0,08 % |
| 121 | RWE AG | 14.017 | 942.920,5 $ | 0,08 % |
| 122 | Keyence Corp | 2.600 | 925.446 $ | 0,08 % |
| 123 | Sun Corp | 17.700 | 922.562,3 $ | 0,08 % |
| 124 | Investor AB | 24.224 | 917.976,4 $ | 0,08 % |
| 125 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22.525 | 917.277,2 $ | 0,08 % |
| 126 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.142 | 909.121,4 $ | 0,08 % |
| 127 | Eiken Chemical Co Ltd | 45.372 | 890.141,7 $ | 0,08 % |
| 128 | Chrysalis Investments Ltd | 807.069 | 880.582,7 $ | 0,07 % |
| 129 | Swisscom AG | 1.043 | 875.465,9 $ | 0,07 % |
| 130 | Inter Action Corp | 101.208 | 870.188,2 $ | 0,07 % |
| 131 | Kokuyo Co Ltd | 159.600 | 865.721,3 $ | 0,07 % |
| 132 | SMS Co Ltd | 80.900 | 855.976,7 $ | 0,07 % |
| 133 | Haleon PLC | 171.408 | 848.168,1 $ | 0,07 % |
| 134 | Calbee Inc | 43.400 | 845.053,1 $ | 0,07 % |
| 135 | Nintendo Co Ltd | 14.800 | 844.947,2 $ | 0,07 % |
| 136 | Wacom Co Ltd | 173.483 | 841.196,1 $ | 0,07 % |
| 137 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12.510 | 841.048,6 $ | 0,07 % |
| 138 | Noritz Corp | 57.100 | 839.950,1 $ | 0,07 % |
| 139 | Mitsubishi Electric Corp | 25.390 | 830.511,3 $ | 0,07 % |
| 140 | Recruit Holdings Co Ltd | 18.700 | 814.834,8 $ | 0,07 % |
| 141 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16.100 | 812.233,1 $ | 0,07 % |
| 142 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 15.500 | 809.846,4 $ | 0,07 % |
| 143 | GungHo Online Entertainment Inc | 52.100 | 808.254,6 $ | 0,07 % |
| 144 | Nakano Corp/Tokyo | 95.693 | 806.071,6 $ | 0,07 % |
| 145 | Nissan Shatai Co Ltd | 131.850 | 805.404,6 $ | 0,07 % |
| 146 | Square Enix Holdings Co Ltd | 50.507 | 804.954,8 $ | 0,07 % |
| 147 | Hermes International SCA | 423 | 801.203 $ | 0,07 % |
| 148 | SoftBank Corp | 596.740 | 798.587 $ | 0,07 % |
| 149 | Imperial Brands PLC | 19.354 | 784.642,7 $ | 0,07 % |
| 150 | LIFENET INSURANCE CO | 60.972 | 782.392,9 $ | 0,07 % |
| 151 | Hoya Corp | 4.500 | 780.195,3 $ | 0,07 % |
| 152 | Wesfarmers Ltd | 15.235 | 777.665,9 $ | 0,07 % |
| 153 | Ines Corp | 62.600 | 773.319,4 $ | 0,07 % |
| 154 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 45.137 | 773.275,6 $ | 0,07 % |
| 155 | Japan Tobacco Inc | 19.927 | 764.549,1 $ | 0,06 % |
| 156 | SSE PLC | 22.013 | 760.842,7 $ | 0,06 % |
| 157 | Koninklijke KPN NV | 136.431 | 760.313,6 $ | 0,06 % |
| 158 | Helios Techno Holding Co Ltd | 104.378 | 752.368,4 $ | 0,06 % |
| 159 | Synchro Food Co Ltd | 276.877 | 739.898,4 $ | 0,06 % |
| 160 | Woolworths Group Ltd | 29.147 | 735.864,7 $ | 0,06 % |
| 161 | BASF SE | 11.905 | 733.135 $ | 0,06 % |
| 162 | Repsol SA | 25.917 | 729.426,1 $ | 0,06 % |
| 163 | Deutsche Bank AG | 24.399 | 726.018,7 $ | 0,06 % |
| 164 | Givaudan SA | 214 | 723.822,3 $ | 0,06 % |
| 165 | CSL Ltd | 7.361 | 722.830,2 $ | 0,06 % |
| 166 | Swiss Prime Site AG | 4.192 | 709.959,2 $ | 0,06 % |
| 167 | Nordea Bank Abp | 41.230 | 709.850,9 $ | 0,06 % |
| 168 | Broadmedia Corp | 50.189 | 703.974,6 $ | 0,06 % |
| 169 | Volvo AB | 21.177 | 696.664 $ | 0,06 % |
| 170 | Marubeni Corp | 18.871 | 690.403 $ | 0,06 % |
| 171 | Macquarie Group Ltd | 4.825 | 685.272,8 $ | 0,06 % |
| 172 | NTT Inc | 675.100 | 675.478,3 $ | 0,06 % |
| 173 | Swiss Re AG | 4.000 | 672.076,8 $ | 0,06 % |
| 174 | Societe Generale SA | 9.182 | 670.351,2 $ | 0,06 % |
| 175 | Diageo PLC | 35.335 | 657.032,6 $ | 0,06 % |
| 176 | Barry Callebaut AG | 373 | 656.120 $ | 0,06 % |
| 177 | Deutsche Post AG | 12.391 | 653.003,7 $ | 0,06 % |
| 178 | DSV A/S | 2.694 | 650.713,3 $ | 0,05 % |
| 179 | Anglo American PLC | 14.763 | 633.761,7 $ | 0,05 % |
| 180 | Atlas Copco AB | 35.736 | 630.970,1 $ | 0,05 % |
| 181 | Admiral Group PLC | 14.970 | 626.036,2 $ | 0,05 % |
| 182 | Astellas Pharma Inc | 38.190 | 622.625,1 $ | 0,05 % |
| 183 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 11.200 | 617.720,9 $ | 0,05 % |
| 184 | Thales SA | 2.100 | 615.732,2 $ | 0,05 % |
| 185 | CaixaBank SA | 51.342 | 615.387,7 $ | 0,05 % |
| 186 | Pearson PLC | 46.515 | 613.154,4 $ | 0,05 % |
| 187 | Heineken NV | 7.947 | 611.188 $ | 0,05 % |
| 188 | Telefonica SA | 139.204 | 609.009,5 $ | 0,05 % |
| 189 | Coles Group Ltd | 40.121 | 608.291,1 $ | 0,05 % |
| 190 | Bayer AG | 13.100 | 606.163,3 $ | 0,05 % |
| 191 | Lonza Group AG | 941 | 603.819,8 $ | 0,05 % |
| 192 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8.500 | 603.309,2 $ | 0,05 % |
| 193 | SGS SA | 5.723 | 603.292,1 $ | 0,05 % |
| 194 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.326 | 602.143,1 $ | 0,05 % |
| 195 | Woodside Energy Group Ltd | 25.350 | 601.613,4 $ | 0,05 % |
| 196 | Aeon Co Ltd | 49.600 | 593.070,6 $ | 0,05 % |
| 197 | Mercedes-Benz Group AG | 9.623 | 591.378,1 $ | 0,05 % |
| 198 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6.521 | 591.259,1 $ | 0,05 % |
| 199 | Banque Cantonale Vaudoise | 3.610 | 587.296 $ | 0,05 % |
| 200 | Swiss Life Holding AG | 538 | 586.143,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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