Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Telstra Group Ltd. | 156.278 | 576.789,7 $ | 0,05 % |
| 202 | Euronext NV | 3.578 | 574.484,8 $ | 0,05 % |
| 203 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 572.669,7 $ | 0,05 % |
| 204 | Nokia Oyj | 70.767 | 567.618 $ | 0,05 % |
| 205 | Carrefour SA | 30.643 | 567.305,1 $ | 0,05 % |
| 206 | United Utilities Group PLC | 32.480 | 566.240,6 $ | 0,05 % |
| 207 | Holcim AG | 6.832 | 564.887,6 $ | 0,05 % |
| 208 | BKW AG | 2.856 | 563.229 $ | 0,05 % |
| 209 | Fujikura Ltd. | 20.400 | 561.094,4 $ | 0,05 % |
| 210 | Generali | 13.919 | 559.907,3 $ | 0,05 % |
| 211 | Rio Tinto Ltd | 4.920 | 558.855,4 $ | 0,05 % |
| 212 | NN Group NV | 7.066 | 551.751,7 $ | 0,05 % |
| 213 | Hannover Rueck SE | 1.748 | 549.498,8 $ | 0,05 % |
| 214 | J Sainsbury PLC | 121.996 | 547.313,4 $ | 0,05 % |
| 215 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9.620 | 546.660,5 $ | 0,05 % |
| 216 | East Japan Railway Co | 23.700 | 542.104,7 $ | 0,05 % |
| 217 | Severn Trent PLC | 13.111 | 537.647,6 $ | 0,05 % |
| 218 | Sumitomo Corp | 14.340 | 536.640 $ | 0,05 % |
| 219 | Origin Energy Ltd | 61.869 | 532.275 $ | 0,04 % |
| 220 | Bunzl PLC | 17.672 | 531.942,2 $ | 0,04 % |
| 221 | Elbit Systems Ltd | 628 | 529.895,2 $ | 0,04 % |
| 222 | Seven & i Holdings Co Ltd | 39.090 | 525.796,2 $ | 0,04 % |
| 223 | Panasonic Holdings Corp. | 31.300 | 524.992,9 $ | 0,04 % |
| 224 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 45.733 | 521.650,7 $ | 0,04 % |
| 225 | Ferrovial SE | 7.973 | 518.625,5 $ | 0,04 % |
| 226 | UCB SA | 1.696 | 510.930,9 $ | 0,04 % |
| 227 | Sage Group PLC/The | 45.566 | 510.507,3 $ | 0,04 % |
| 228 | Schindler Holding AG | 1.538 | 506.732,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Komatsu Ltd | 12.690 | 505.370,8 $ | 0,04 % |
| 230 | Henkel AG & Co. KGaA | 6.535 | 504.755,5 $ | 0,04 % |
| 231 | Murata Manufacturing Co Ltd | 22.400 | 502.641,1 $ | 0,04 % |
| 232 | Kao Corp. | 12.900 | 502.213,1 $ | 0,04 % |
| 233 | Singapore Telecommunications Ltd | 130.040 | 499.764,8 $ | 0,04 % |
| 234 | Symrise AG | 5.794 | 494.693,3 $ | 0,04 % |
| 235 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 43.068 | 492.520,5 $ | 0,04 % |
| 236 | Disco Corp | 1.200 | 489.146 $ | 0,04 % |
| 237 | Ajinomoto Co Inc | 17.300 | 489.138,6 $ | 0,04 % |
| 238 | Vonovia SE | 19.533 | 488.502,4 $ | 0,04 % |
| 239 | Assa Abloy AB | 13.444 | 486.236,4 $ | 0,04 % |
| 240 | Fujitsu Ltd | 23.700 | 484.726,5 $ | 0,04 % |
| 241 | United Overseas Bank Ltd | 16.600 | 475.298,2 $ | 0,04 % |
| 242 | Saab AB | 7.244 | 474.376,1 $ | 0,04 % |
| 243 | Fresenius SE & Co. KGaA | 9.124 | 473.433,3 $ | 0,04 % |
| 244 | Snam SpA | 62.479 | 473.242,1 $ | 0,04 % |
| 245 | Redeia Corp SA | 27.919 | 473.172,9 $ | 0,04 % |
| 246 | Prudential PLC | 33.947 | 471.897,1 $ | 0,04 % |
| 247 | ASM International NV | 619 | 469.109,7 $ | 0,04 % |
| 248 | Sugimura Warehouse Co., Ltd. | 71.400 | 467.392,1 $ | 0,04 % |
| 249 | Sompo Holdings Inc | 11.980 | 466.404,3 $ | 0,04 % |
| 250 | ORIX Corp | 15.600 | 462.916,6 $ | 0,04 % |
| 251 | Getlink SE | 21.392 | 461.552,7 $ | 0,04 % |
| 252 | Endesa SA | 11.036 | 460.173,5 $ | 0,04 % |
| 253 | Wolters Kluwer NV | 6.088 | 454.640,8 $ | 0,04 % |
| 254 | Swedbank AB | 13.272 | 452.602,5 $ | 0,04 % |
| 255 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 17.300 | 451.496 $ | 0,04 % |
| 256 | Kirin Holdings Co Ltd | 28.310 | 450.346,7 $ | 0,04 % |
| 257 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 26.200 | 445.960,7 $ | 0,04 % |
| 258 | Central Japan Railway Co | 17.000 | 442.062 $ | 0,04 % |
| 259 | Bank Leumi Le-Israel BM | 19.675 | 440.338,8 $ | 0,04 % |
| 260 | Naturgy Energy Group SA | 14.695 | 439.858,2 $ | 0,04 % |
| 261 | Erste Group Bank AG | 4.059 | 438.415,9 $ | 0,04 % |
| 262 | Equinor ASA | 10.265 | 437.636,7 $ | 0,04 % |
| 263 | Danske Bank A/S | 8.837 | 435.570,6 $ | 0,04 % |
| 264 | Sandoz Group AG | 5.531 | 433.467,2 $ | 0,04 % |
| 265 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 24.200 | 432.995 $ | 0,04 % |
| 266 | Novonesis Novozymes B | 7.282 | 432.692,2 $ | 0,04 % |
| 267 | Secom Co Ltd | 11.300 | 430.466,6 $ | 0,04 % |
| 268 | NEC Corp | 17.250 | 429.273,7 $ | 0,04 % |
| 269 | FANUC Corp | 12.300 | 428.780,8 $ | 0,04 % |
| 270 | Klepierre SA | 11.404 | 428.073,6 $ | 0,04 % |
| 271 | Daiichi Life Group, Inc. | 46.300 | 427.018,5 $ | 0,04 % |
| 272 | Sodexo SA | 8.282 | 425.075 $ | 0,04 % |
| 273 | QIAGEN NV | 10.442 | 422.945,9 $ | 0,04 % |
| 274 | Merck KGaA | 3.320 | 421.761,9 $ | 0,04 % |
| 275 | Brambles Ltd | 26.856 | 421.392,4 $ | 0,04 % |
| 276 | Daito Trust Construction Co Ltd | 17.935 | 420.331,6 $ | 0,04 % |
| 277 | Daikin Industries Ltd | 3.500 | 419.853,7 $ | 0,04 % |
| 278 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22.683 | 419.385 $ | 0,04 % |
| 279 | Geberit AG | 620 | 418.623,2 $ | 0,04 % |
| 280 | Obic Co Ltd | 17.200 | 417.508,4 $ | 0,04 % |
| 281 | Northern Star Resources Ltd | 28.606 | 415.747,8 $ | 0,04 % |
| 282 | DSM-Firmenich AG | 5.809 | 415.427,5 $ | 0,04 % |
| 283 | Shionogi & Co Ltd | 18.700 | 413.700,7 $ | 0,03 % |
| 284 | Aena SME SA | 13.935 | 410.989,7 $ | 0,03 % |
| 285 | Beiersdorf AG | 4.550 | 408.932,6 $ | 0,03 % |
| 286 | Endeavour Mining PLC | 6.768 | 407.708,4 $ | 0,03 % |
| 287 | Asahi Group Holdings Ltd | 40.500 | 404.415,6 $ | 0,03 % |
| 288 | Essity AB | 15.624 | 402.893,5 $ | 0,03 % |
| 289 | Vestas Wind Systems A/S | 13.328 | 402.174 $ | 0,03 % |
| 290 | Honda Motor Co Ltd | 49.462 | 400.361,9 $ | 0,03 % |
| 291 | Tryg A/S | 16.790 | 400.250,5 $ | 0,03 % |
| 292 | Coca-Cola HBC AG | 7.071 | 398.243,3 $ | 0,03 % |
| 293 | BCE Inc | 15.764 | 397.811,8 $ | 0,03 % |
| 294 | BT Group PLC | 141.050 | 395.242 $ | 0,03 % |
| 295 | Emera Inc | 7.618 | 394.948,6 $ | 0,03 % |
| 296 | Telia Company AB | 77.042 | 394.921,8 $ | 0,03 % |
| 297 | Heineken Holding NV | 5.537 | 393.994,8 $ | 0,03 % |
| 298 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 14.100 | 391.402,9 $ | 0,03 % |
| 299 | Tokyo Gas Co Ltd | 8.300 | 390.934,1 $ | 0,03 % |
| 300 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 11.392 | 390.224,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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