Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Centrica PLC | 137.593 | 389.526,6 $ | 0,03 % |
| 302 | Bank Hapoalim BM | 16.471 | 387.129,2 $ | 0,03 % |
| 303 | Nippon Building Fund Inc | 460 | 386.288,5 $ | 0,03 % |
| 304 | Japan Post Bank Co Ltd | 23.600 | 384.957,6 $ | 0,03 % |
| 305 | Vodafone Group PLC | 254.608 | 383.980,1 $ | 0,03 % |
| 306 | QBE Insurance Group Ltd. | 25.692 | 379.046,8 $ | 0,03 % |
| 307 | BioMerieux | 3.544 | 378.568,2 $ | 0,03 % |
| 308 | Fortis Inc/Canada | 6.738 | 375.969,7 $ | 0,03 % |
| 309 | Bridgestone Corp | 18.020 | 375.540,8 $ | 0,03 % |
| 310 | DNB Bank ASA | 11.923 | 373.312,7 $ | 0,03 % |
| 311 | Heidelberg Materials AG | 1.765 | 372.429,5 $ | 0,03 % |
| 312 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34.900 | 372.084,4 $ | 0,03 % |
| 313 | adidas AG | 2.297 | 371.735,1 $ | 0,03 % |
| 314 | Universal Music Group NV | 19.110 | 370.890,8 $ | 0,03 % |
| 315 | KBC Group NV | 3.024 | 370.063,7 $ | 0,03 % |
| 316 | Hydro One Ltd | 8.906 | 367.855,1 $ | 0,03 % |
| 317 | Dassault Aviation SA | 987 | 367.314,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Medibank Pvt Ltd | 121.142 | 366.468,6 $ | 0,03 % |
| 319 | Osaka Gas Co Ltd | 9.045 | 366.398,1 $ | 0,03 % |
| 320 | Daiwa House Industry Co Ltd | 11.630 | 364.901,8 $ | 0,03 % |
| 321 | Cellnex Telecom SA | 11.297 | 363.203,4 $ | 0,03 % |
| 322 | Leonardo SpA | 5.339 | 363.107,1 $ | 0,03 % |
| 323 | Tele2 AB | 17.421 | 360.766,9 $ | 0,03 % |
| 324 | Lottery Corp Ltd/The | 96.428 | 360.035,6 $ | 0,03 % |
| 325 | Commerzbank AG | 9.840 | 358.908,2 $ | 0,03 % |
| 326 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.597 | 356.985,7 $ | 0,03 % |
| 327 | Carlsberg AS | 2.851 | 354.241,5 $ | 0,03 % |
| 328 | Svenska Handelsbanken AB | 26.799 | 353.502,9 $ | 0,03 % |
| 329 | EMS-Chemie Holding AG | 449 | 353.132,2 $ | 0,03 % |
| 330 | ASX Ltd | 9.733 | 353.059,6 $ | 0,03 % |
| 331 | Toyota Tsusho Corp | 9.100 | 352.719,8 $ | 0,03 % |
| 332 | Unicharm Corp | 60.000 | 351.818 $ | 0,03 % |
| 333 | Empire Co Ltd | 9.790 | 350.733,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Great-West Lifeco Inc | 7.454 | 349.146,7 $ | 0,03 % |
| 335 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.753 | 347.131,1 $ | 0,03 % |
| 336 | Inpex Corp | 11.700 | 346.112,6 $ | 0,03 % |
| 337 | TELUS Corp | 26.912 | 345.953,4 $ | 0,03 % |
| 338 | Amadeus IT Group SA | 6.045 | 345.611,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Kone Oyj | 5.395 | 344.374,6 $ | 0,03 % |
| 340 | Renesas Electronics Corp | 23.900 | 341.735,9 $ | 0,03 % |
| 341 | Bollore SE | 59.702 | 341.331,4 $ | 0,03 % |
| 342 | Koninklijke Philips NV | 12.478 | 341.255,4 $ | 0,03 % |
| 343 | TDK Corp | 26.200 | 340.377,2 $ | 0,03 % |
| 344 | FDJ UNITED | 11.438 | 336.562,7 $ | 0,03 % |
| 345 | Siemens Healthineers AG | 7.884 | 336.334,2 $ | 0,03 % |
| 346 | CLP Holdings Ltd | 35.719 | 336.298,8 $ | 0,03 % |
| 347 | Ipsen SA | 1.799 | 336.158,5 $ | 0,03 % |
| 348 | Toho Co Ltd/Tokyo | 32.000 | 336.152,3 $ | 0,03 % |
| 349 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.746 | 334.844,5 $ | 0,03 % |
| 350 | Sika AG | 2.020 | 334.430,4 $ | 0,03 % |
| 351 | Adyen NV | 332 | 332.237,8 $ | 0,03 % |
| 352 | Next PLC | 1.963 | 331.596 $ | 0,03 % |
| 353 | Canadian Utilities Ltd | 9.407 | 330.452,2 $ | 0,03 % |
| 354 | Singapore Exchange Ltd | 21.600 | 329.587,7 $ | 0,03 % |
| 355 | Marks & Spencer Group PLC | 72.908 | 328.453,1 $ | 0,03 % |
| 356 | Insurance Australia Group Ltd | 64.781 | 327.993,8 $ | 0,03 % |
| 357 | Credit Agricole SA | 17.541 | 327.347,3 $ | 0,03 % |
| 358 | Fortescue Ltd | 22.889 | 327.002,5 $ | 0,03 % |
| 359 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 11.300 | 326.770,9 $ | 0,03 % |
| 360 | Kioxia Holdings Corp. | 2.500 | 326.531,1 $ | 0,03 % |
| 361 | Bouygues SA | 5.606 | 324.861,8 $ | 0,03 % |
| 362 | Partners Group Holding AG | 300 | 323.433 $ | 0,03 % |
| 363 | Veolia Environnement SA | 8.488 | 323.230,7 $ | 0,03 % |
| 364 | Atlas Copco AB | 20.660 | 323.138,3 $ | 0,03 % |
| 365 | Aviva PLC | 40.243 | 322.916,6 $ | 0,03 % |
| 366 | Scout24 SE | 4.183 | 322.710,2 $ | 0,03 % |
| 367 | ENEOS Holdings Inc | 35.778 | 322.394,8 $ | 0,03 % |
| 368 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 19.360 | 322.368,4 $ | 0,03 % |
| 369 | Nippon Steel Corp. | 87.400 | 322.321,9 $ | 0,03 % |
| 370 | West Japan Railway Co | 16.300 | 321.295,6 $ | 0,03 % |
| 371 | Tokyu Corp | 27.000 | 318.739,7 $ | 0,03 % |
| 372 | Nitori Holdings Co Ltd | 20.000 | 317.780,2 $ | 0,03 % |
| 373 | Canon Inc | 11.447 | 317.653,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Fresenius Medical Care AG | 6.998 | 317.089,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Ryanair Holdings PLC | 11.184 | 314.808,1 $ | 0,03 % |
| 376 | SMC Corp | 800 | 314.668,2 $ | 0,03 % |
| 377 | Resona Holdings Inc | 27.385 | 312.430,7 $ | 0,03 % |
| 378 | ASR Nederland NV | 4.532 | 311.971,9 $ | 0,03 % |
| 379 | Nomura Holdings Inc | 39.600 | 311.841,2 $ | 0,03 % |
| 380 | Elia Group SA/NV | 2.022 | 310.535,7 $ | 0,03 % |
| 381 | Chubu Electric Power Co Inc | 18.800 | 309.983,2 $ | 0,03 % |
| 382 | Bureau Veritas SA | 10.349 | 309.718,6 $ | 0,03 % |
| 383 | Metro Inc/CN | 4.518 | 309.169,1 $ | 0,03 % |
| 384 | Smith & Nephew PLC | 19.515 | 309.148,7 $ | 0,03 % |
| 385 | GEA Group AG | 4.304 | 308.631,5 $ | 0,03 % |
| 386 | Nippon Yusen KK | 8.400 | 308.601,1 $ | 0,03 % |
| 387 | Rogers Communications Inc | 8.001 | 307.752,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Lynas Rare Earths Ltd | 22.660 | 307.597,4 $ | 0,03 % |
| 389 | Mitsui OSK Lines Ltd | 7.400 | 307.578,8 $ | 0,03 % |
| 390 | Daimler Truck Holding AG | 6.241 | 307.301,9 $ | 0,03 % |
| 391 | Power Assets Holdings Ltd | 39.368 | 307.155,8 $ | 0,03 % |
| 392 | STMicroelectronics NV | 9.014 | 306.692,7 $ | 0,03 % |
| 393 | Loblaw Cos Ltd | 6.681 | 304.629,4 $ | 0,03 % |
| 394 | Sigma Healthcare Ltd | 164.881 | 304.625,8 $ | 0,03 % |
| 395 | Wilmar International Ltd | 101.300 | 304.414,2 $ | 0,03 % |
| 396 | Tsuruha Holdings Inc | 19.400 | 303.243,4 $ | 0,03 % |
| 397 | LEG Immobilien SE | 4.634 | 302.660,4 $ | 0,03 % |
| 398 | Coloplast A/S | 4.442 | 302.626,2 $ | 0,03 % |
| 399 | Otsuka Corp | 15.800 | 302.514,8 $ | 0,03 % |
| 400 | AIB Group PLC | 28.160 | 300.570,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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