Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Centrica PLC | 137 593 | 389,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | Bank Hapoalim BM | 16 471 | 387,1 k $ | 0,03 % |
| 303 | Nippon Building Fund Inc | 460 | 386,3 k $ | 0,03 % |
| 304 | Japan Post Bank Co Ltd | 23 600 | 385 k $ | 0,03 % |
| 305 | Vodafone Group PLC | 254 608 | 384 k $ | 0,03 % |
| 306 | QBE Insurance Group Ltd. | 25 692 | 379 k $ | 0,03 % |
| 307 | BioMerieux | 3 544 | 378,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Fortis Inc/Canada | 6 738 | 376 k $ | 0,03 % |
| 309 | Bridgestone Corp | 18 020 | 375,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | DNB Bank ASA | 11 923 | 373,3 k $ | 0,03 % |
| 311 | Heidelberg Materials AG | 1 765 | 372,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34 900 | 372,1 k $ | 0,03 % |
| 313 | adidas AG | 2 297 | 371,7 k $ | 0,03 % |
| 314 | Universal Music Group NV | 19 110 | 370,9 k $ | 0,03 % |
| 315 | KBC Group NV | 3 024 | 370,1 k $ | 0,03 % |
| 316 | Hydro One Ltd | 8 906 | 367,9 k $ | 0,03 % |
| 317 | Dassault Aviation SA | 987 | 367,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Medibank Pvt Ltd | 121 142 | 366,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | Osaka Gas Co Ltd | 9 045 | 366,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Daiwa House Industry Co Ltd | 11 630 | 364,9 k $ | 0,03 % |
| 321 | Cellnex Telecom SA | 11 297 | 363,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Leonardo SpA | 5 339 | 363,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | Tele2 AB | 17 421 | 360,8 k $ | 0,03 % |
| 324 | Lottery Corp Ltd/The | 96 428 | 360 k $ | 0,03 % |
| 325 | Commerzbank AG | 9 840 | 358,9 k $ | 0,03 % |
| 326 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 597 | 357 k $ | 0,03 % |
| 327 | Carlsberg AS | 2 851 | 354,2 k $ | 0,03 % |
| 328 | Svenska Handelsbanken AB | 26 799 | 353,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | EMS-Chemie Holding AG | 449 | 353,1 k $ | 0,03 % |
| 330 | ASX Ltd | 9 733 | 353,1 k $ | 0,03 % |
| 331 | Toyota Tsusho Corp | 9 100 | 352,7 k $ | 0,03 % |
| 332 | Unicharm Corp | 60 000 | 351,8 k $ | 0,03 % |
| 333 | Empire Co Ltd | 9 790 | 350,7 k $ | 0,03 % |
| 334 | Great-West Lifeco Inc | 7 454 | 349,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 753 | 347,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | Inpex Corp | 11 700 | 346,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | TELUS Corp | 26 912 | 346 k $ | 0,03 % |
| 338 | Amadeus IT Group SA | 6 045 | 345,6 k $ | 0,03 % |
| 339 | Kone Oyj | 5 395 | 344,4 k $ | 0,03 % |
| 340 | Renesas Electronics Corp | 23 900 | 341,7 k $ | 0,03 % |
| 341 | Bollore SE | 59 702 | 341,3 k $ | 0,03 % |
| 342 | Koninklijke Philips NV | 12 478 | 341,3 k $ | 0,03 % |
| 343 | TDK Corp | 26 200 | 340,4 k $ | 0,03 % |
| 344 | FDJ UNITED | 11 438 | 336,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Siemens Healthineers AG | 7 884 | 336,3 k $ | 0,03 % |
| 346 | CLP Holdings Ltd | 35 719 | 336,3 k $ | 0,03 % |
| 347 | Ipsen SA | 1 799 | 336,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Toho Co Ltd/Tokyo | 32 000 | 336,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 746 | 334,8 k $ | 0,03 % |
| 350 | Sika AG | 2 020 | 334,4 k $ | 0,03 % |
| 351 | Adyen NV | 332 | 332,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | Next PLC | 1 963 | 331,6 k $ | 0,03 % |
| 353 | Canadian Utilities Ltd | 9 407 | 330,5 k $ | 0,03 % |
| 354 | Singapore Exchange Ltd | 21 600 | 329,6 k $ | 0,03 % |
| 355 | Marks & Spencer Group PLC | 72 908 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 356 | Insurance Australia Group Ltd | 64 781 | 328 k $ | 0,03 % |
| 357 | Credit Agricole SA | 17 541 | 327,3 k $ | 0,03 % |
| 358 | Fortescue Ltd | 22 889 | 327 k $ | 0,03 % |
| 359 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 11 300 | 326,8 k $ | 0,03 % |
| 360 | Kioxia Holdings Corp. | 2 500 | 326,5 k $ | 0,03 % |
| 361 | Bouygues SA | 5 606 | 324,9 k $ | 0,03 % |
| 362 | Partners Group Holding AG | 300 | 323,4 k $ | 0,03 % |
| 363 | Veolia Environnement SA | 8 488 | 323,2 k $ | 0,03 % |
| 364 | Atlas Copco AB | 20 660 | 323,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | Aviva PLC | 40 243 | 322,9 k $ | 0,03 % |
| 366 | Scout24 SE | 4 183 | 322,7 k $ | 0,03 % |
| 367 | ENEOS Holdings Inc | 35 778 | 322,4 k $ | 0,03 % |
| 368 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 19 360 | 322,4 k $ | 0,03 % |
| 369 | Nippon Steel Corp. | 87 400 | 322,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | West Japan Railway Co | 16 300 | 321,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Tokyu Corp | 27 000 | 318,7 k $ | 0,03 % |
| 372 | Nitori Holdings Co Ltd | 20 000 | 317,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | Canon Inc | 11 447 | 317,7 k $ | 0,03 % |
| 374 | Fresenius Medical Care AG | 6 998 | 317,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | Ryanair Holdings PLC | 11 184 | 314,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | SMC Corp | 800 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Resona Holdings Inc | 27 385 | 312,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | ASR Nederland NV | 4 532 | 312 k $ | 0,03 % |
| 379 | Nomura Holdings Inc | 39 600 | 311,8 k $ | 0,03 % |
| 380 | Elia Group SA/NV | 2 022 | 310,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Chubu Electric Power Co Inc | 18 800 | 310 k $ | 0,03 % |
| 382 | Bureau Veritas SA | 10 349 | 309,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | Metro Inc/CN | 4 518 | 309,2 k $ | 0,03 % |
| 384 | Smith & Nephew PLC | 19 515 | 309,1 k $ | 0,03 % |
| 385 | GEA Group AG | 4 304 | 308,6 k $ | 0,03 % |
| 386 | Nippon Yusen KK | 8 400 | 308,6 k $ | 0,03 % |
| 387 | Rogers Communications Inc | 8 001 | 307,8 k $ | 0,03 % |
| 388 | Lynas Rare Earths Ltd | 22 660 | 307,6 k $ | 0,03 % |
| 389 | Mitsui OSK Lines Ltd | 7 400 | 307,6 k $ | 0,03 % |
| 390 | Daimler Truck Holding AG | 6 241 | 307,3 k $ | 0,03 % |
| 391 | Power Assets Holdings Ltd | 39 368 | 307,2 k $ | 0,03 % |
| 392 | STMicroelectronics NV | 9 014 | 306,7 k $ | 0,03 % |
| 393 | Loblaw Cos Ltd | 6 681 | 304,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | Sigma Healthcare Ltd | 164 881 | 304,6 k $ | 0,03 % |
| 395 | Wilmar International Ltd | 101 300 | 304,4 k $ | 0,03 % |
| 396 | Tsuruha Holdings Inc | 19 400 | 303,2 k $ | 0,03 % |
| 397 | LEG Immobilien SE | 4 634 | 302,7 k $ | 0,03 % |
| 398 | Coloplast A/S | 4 442 | 302,6 k $ | 0,03 % |
| 399 | Otsuka Corp | 15 800 | 302,5 k $ | 0,03 % |
| 400 | AIB Group PLC | 28 160 | 300,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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