Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Halma PLC | 5 888 | 300,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | Suntory Beverage & Food Ltd | 10 600 | 299,4 k $ | 0,03 % |
| 403 | Nebius Group NV | 2 883 | 299,1 k $ | 0,03 % |
| 404 | Kering SA | 981 | 297,9 k $ | 0,03 % |
| 405 | Power Corp of Canada | 6 183 | 297,7 k $ | 0,03 % |
| 406 | ArcelorMittal SA | 5 704 | 295,8 k $ | 0,02 % |
| 407 | Kobe Bussan Co Ltd | 13 600 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 408 | TMX Group Ltd | 8 297 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 409 | ZOZO Inc | 41 900 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 410 | Ageas SA/NV | 3 986 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 411 | SG Holdings Co Ltd | 31 300 | 291,6 k $ | 0,02 % |
| 412 | MatsukiyoCocokara & Co | 18 300 | 291,3 k $ | 0,02 % |
| 413 | Denso Corp | 23 100 | 289,7 k $ | 0,02 % |
| 414 | IHI Corp | 14 000 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 415 | Elisa Oyj | 5 930 | 288,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Oracle Corp Japan | 5 300 | 287,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | Tokyo Metro Co Ltd | 28 000 | 287,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Associated British Foods PLC | 11 466 | 287 k $ | 0,02 % |
| 419 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 47 000 | 286,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | Kyowa Kirin Co Ltd | 17 200 | 281,5 k $ | 0,02 % |
| 421 | FUJIFILM Holdings Corp | 14 730 | 280,7 k $ | 0,02 % |
| 422 | Japan Post Holdings Co Ltd | 24 160 | 279 k $ | 0,02 % |
| 423 | Eisai Co Ltd | 8 900 | 278,7 k $ | 0,02 % |
| 424 | LY Corp | 115 000 | 277,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 2 711 | 277,3 k $ | 0,02 % |
| 426 | Nomura Research Institute Ltd | 10 120 | 277 k $ | 0,02 % |
| 427 | Evolution AB | 4 395 | 276,4 k $ | 0,02 % |
| 428 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 12 900 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | AltaGas Ltd | 7 932 | 275,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Nova Ltd | 616 | 272,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | CK Hutchison Holdings Ltd | 35 410 | 271,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Bandai Namco Holdings Inc | 11 000 | 271,4 k $ | 0,02 % |
| 433 | Blackstone Inc | 2 357 | 271 k $ | 0,02 % |
| 434 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8 500 | 270,8 k $ | 0,02 % |
| 435 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 6 426 | 269,5 k $ | 0,02 % |
| 436 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 48 695 | 268,7 k $ | 0,02 % |
| 437 | Tower Semiconductor Ltd | 1 513 | 267,8 k $ | 0,02 % |
| 438 | Hexagon AB | 27 394 | 266,7 k $ | 0,02 % |
| 439 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 700 | 266 k $ | 0,02 % |
| 440 | Techtronic Industries Co Ltd | 20 000 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 441 | Davide Campari-Milano NV | 37 178 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 442 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 635 | 265,4 k $ | 0,02 % |
| 443 | Asahi Kasei Corp | 27 110 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 444 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 854 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 445 | George Weston Ltd | 3 714 | 262,4 k $ | 0,02 % |
| 446 | KKR & Co Inc | 2 828 | 261,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 30 800 | 261,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | Shimano Inc | 2 500 | 261 k $ | 0,02 % |
| 449 | Kyocera Corp | 16 980 | 260,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | Eurofins Scientific SE | 3 545 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 451 | MTU Aero Engines AG | 709 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 452 | Thomson Reuters Corp | 2 845 | 256,8 k $ | 0,02 % |
| 453 | TIS Inc | 12 000 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | ANA Holdings Inc | 14 300 | 256,1 k $ | 0,02 % |
| 455 | Sonic Healthcare Ltd | 18 022 | 256 k $ | 0,02 % |
| 456 | Kuehne + Nagel International AG | 1 117 | 255,9 k $ | 0,02 % |
| 457 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 930 | 254,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | Seibu Holdings Inc | 9 100 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| 459 | Suzuki Motor Corp | 20 800 | 253,5 k $ | 0,02 % |
| 460 | Legal & General Group PLC | 76 786 | 252,3 k $ | 0,02 % |
| 461 | Moncler SpA | 4 190 | 252,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | BPER Banca SPA | 19 242 | 252,1 k $ | 0,02 % |
| 463 | Orsted AS | 10 161 | 252 k $ | 0,02 % |
| 464 | Poste Italiane SpA | 10 705 | 251,9 k $ | 0,02 % |
| 465 | Dollarama Inc | 2 050 | 251,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | ABN AMRO Bank NV | 7 916 | 250,9 k $ | 0,02 % |
| 467 | Obayashi Corp. | 10 300 | 249,5 k $ | 0,02 % |
| 468 | Publicis Groupe SA | 3 001 | 248,4 k $ | 0,02 % |
| 469 | Asics Corp | 9 200 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | Wartsila OYJ Abp | 6 634 | 247,1 k $ | 0,02 % |
| 471 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 790 | 247 k $ | 0,02 % |
| 472 | Lasertec Corp | 1 100 | 244,9 k $ | 0,02 % |
| 473 | Hulic Co Ltd | 20 900 | 243,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | Telenor ASA | 13 813 | 243,1 k $ | 0,02 % |
| 475 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 14 610 | 242,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | Securitas AB | 14 417 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 477 | Antofagasta PLC | 5 388 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | Orkla ASA | 19 153 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 479 | Capgemini SE | 2 032 | 239,7 k $ | 0,02 % |
| 480 | Evolution Mining Ltd | 26 611 | 239,6 k $ | 0,02 % |
| 481 | Enbridge Inc | 4 407 | 238,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 17 | 238,8 k $ | 0,02 % |
| 483 | Banco de Sabadell SA | 66 196 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 484 | Terumo Corp | 17 600 | 236,5 k $ | 0,02 % |
| 485 | Kesko Oyj | 10 641 | 236,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Aristocrat Leisure Ltd | 7 386 | 234,7 k $ | 0,02 % |
| 487 | Konami Group Corp | 1 900 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 488 | Santos Ltd | 42 764 | 234 k $ | 0,02 % |
| 489 | Svenska Cellulosa AB SCA | 20 061 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 490 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8 200 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 491 | Intact Financial Corp | 1 282 | 232,3 k $ | 0,02 % |
| 492 | Bank of Ireland Group PLC | 12 694 | 230,3 k $ | 0,02 % |
| 493 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 252 247 | 229,5 k $ | 0,02 % |
| 494 | Gecina SA | 2 884 | 227,5 k $ | 0,02 % |
| 495 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25 980 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| 496 | Lotus Bakeries NV | 20 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 497 | EDP SA | 42 598 | 225,4 k $ | 0,02 % |
| 498 | Suncorp Group Ltd | 20 028 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 499 | Sekisui House Ltd | 10 025 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 500 | VAT Group AG | 357 | 222,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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