Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zensho Holdings Co Ltd | 3 800 | 221,9 k $ | 0,02 % |
| 502 | MonotaRO Co Ltd | 20 400 | 221,1 k $ | 0,02 % |
| 503 | Saputo Inc | 7 004 | 218,8 k $ | 0,02 % |
| 504 | Epiroc AB | 8 882 | 218,8 k $ | 0,02 % |
| 505 | Orion Oyj | 2 700 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 506 | Shiseido Co Ltd | 10 600 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 507 | Genmab A/S | 804 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | UPM-Kymmene Oyj | 6 919 | 216,5 k $ | 0,02 % |
| 509 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 27 000 | 216,5 k $ | 0,02 % |
| 510 | Kajima Corp | 5 600 | 213,7 k $ | 0,02 % |
| 511 | Taisei Corp | 2 050 | 212,4 k $ | 0,02 % |
| 512 | Hongkong Land Holdings Ltd | 27 040 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | Cochlear Ltd | 1 788 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 514 | Alfa Laval AB | 3 805 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 515 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 548 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Banco BPM SpA | 14 965 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 517 | BE Semiconductor Industries NV | 966 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | Rentokil Initial PLC | 33 229 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 519 | Kubota Corp | 12 800 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 520 | WH Group Ltd | 155 856 | 204,9 k $ | 0,02 % |
| 521 | Holmen AB | 5 690 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Restaurant Brands International Inc | 2 749 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 523 | Brenntag SE | 3 003 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 524 | EQT AB | 6 507 | 202 k $ | 0,02 % |
| 525 | Julius Baer Group Ltd | 2 727 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | Mowi ASA | 8 721 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 527 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 400 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 528 | H & M Hennes & Mauritz AB | 10 540 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 529 | Stellantis NV | 27 282 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 530 | Pernod Ricard SA | 2 650 | 197 k $ | 0,02 % |
| 531 | Boliden AB | 3 752 | 196,8 k $ | 0,02 % |
| 532 | Japan Airlines Co Ltd | 12 000 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 533 | Norsk Hydro ASA | 18 219 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | Autotrader Group PLC | 30 959 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 535 | Olympus Corp | 20 100 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | GFL Environmental Inc | 4 550 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 537 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 30 100 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 538 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 069 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 539 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 10 000 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 540 | Logitech International SA | 2 020 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 541 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 8 403 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| 542 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 23 339 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 543 | Shimadzu Corp | 7 800 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | Keyera Corp | 4 727 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 545 | ICL Group Ltd | 35 264 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Carlyle Group Inc/The | 3 757 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | Neste Oyj | 5 571 | 181 k $ | 0,02 % |
| 548 | Telecom Italia SpA/Milano | 257 188 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 549 | Sysmex Corp | 20 700 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 550 | Computershare Ltd | 9 141 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 551 | South32 Ltd | 59 262 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 552 | Ebara Corp | 6 300 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 553 | Nitto Denko Corp | 8 900 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Keppel Ltd | 19 300 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Kingspan Group PLC | 2 032 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| 556 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 19 300 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 557 | Kerry Group PLC | 2 167 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 558 | M3, Inc. | 16 500 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7 746 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 560 | BAWAG Group AG | 1 101 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 561 | Daiwa Securities Group Inc. | 17 600 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 562 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 16 895 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 563 | Covivio SA/France | 2 775 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 564 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 97 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 565 | Sekisui Chemical Co Ltd | 9 800 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 566 | JX Advanced Metals Corp. | 7 400 | 164 k $ | 0,01 % |
| 567 | Nice Ltd | 1 472 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 568 | Israel Discount Bank Ltd | 16 027 | 162 k $ | 0,01 % |
| 569 | Ibiden Co Ltd | 3 200 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 570 | Phoenix Financial Ltd | 2 985 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 571 | TC Energy Corp | 2 530 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 572 | AGC Inc. | 4 465 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 573 | Akzo Nobel NV | 2 746 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 574 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 8 578 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 575 | T&D Holdings Inc | 6 100 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 576 | Straumann Holding AG | 1 478 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 577 | Sonova Holding AG | 675 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 578 | Japan Exchange Group Inc | 13 100 | 153 k $ | 0,01 % |
| 579 | Hikari Tsushin Inc | 600 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Aker BP ASA | 4 126 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | Daifuku Co Ltd | 4 300 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 582 | Fortum Oyj | 5 923 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 583 | Metso Oyj | 8 735 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 584 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 038 | 149 k $ | 0,01 % |
| 585 | Talanx AG | 1 196 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 586 | Singapore Airlines Ltd | 28 700 | 148 k $ | 0,01 % |
| 587 | Gjensidige Forsikring ASA | 5 598 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 588 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 492 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 589 | Sino Land Co Ltd | 99 328 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 590 | Rational AG | 197 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 591 | CK Asset Holdings Ltd | 25 200 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 592 | Segro PLC | 16 801 | 144 k $ | 0,01 % |
| 593 | Tenaris SA | 4 924 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 594 | Pembina Pipeline Corp | 3 160 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 595 | Porsche Automobil Holding SE | 3 855 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 596 | OMV AG | 1 928 | 141 k $ | 0,01 % |
| 597 | Bankinter SA | 8 877 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 598 | NIDEC CORP | 11 000 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 599 | JFE Holdings, Inc. | 11 900 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 600 | Eiffage SA | 904 | 138,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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