Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 420 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 602 | SBI Holdings Inc | 7 400 | 137 k $ | 0,01 % |
| 603 | Whitbread PLC | 4 420 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 604 | AP Moller - Maersk A/S | 54 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 605 | Smiths Group PLC | 4 401 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 606 | Fuji Electric Co Ltd | 1 900 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 607 | Nexon Co Ltd | 7 000 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 608 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 200 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 609 | Galp Energia SGPS SA | 5 453 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 610 | Alstom SA | 4 565 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 611 | Toray Industries Inc | 18 300 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 612 | Fresnillo PLC | 2 935 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 613 | Yara International ASA | 2 201 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 614 | CGI Inc | 1 756 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | Kingfisher PLC | 33 455 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 616 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4 513 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 617 | Aegon Ltd | 17 248 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 618 | ROCKWOOL A/S | 4 504 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 619 | Subaru Corp | 7 754 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 620 | Swire Pacific Ltd | 11 430 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 621 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 2 724 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 622 | MTR Corp Ltd | 30 000 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Accor SA | 2 562 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 624 | Xero Ltd | 2 324 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 625 | Skanska AB | 4 497 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 626 | Yokohama Financial Group Inc | 13 600 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 627 | AddTech AB | 3 423 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 628 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 26 000 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 629 | Shimizu Corp. | 6 500 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | Rexel SA | 2 932 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 631 | Epiroc AB | 5 348 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 632 | Melrose Industries PLC | 16 739 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 633 | Trend Micro Inc/Japan | 3 300 | 110 k $ | 0,01 % |
| 634 | Azrieli Group Ltd | 818 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 635 | Toromont Industries Ltd | 784 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 636 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 712 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 637 | M&G PLC | 29 968 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 638 | Knorr-Bremse AG | 952 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 639 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 36 400 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 640 | SKF AB | 4 479 | 108 k $ | 0,01 % |
| 641 | Belimo Holding AG | 131 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 642 | D'ieteren Group | 569 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 643 | Wise PLC | 8 744 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 644 | Industrivarden AB | 2 101 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 645 | Isuzu Motors Ltd | 7 070 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 646 | Continental AG | 1 450 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 647 | Auckland International Airport Ltd | 22 055 | 101 k $ | 0,01 % |
| 648 | Intertek Group PLC | 2 067 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 649 | L E Lundbergforetagen AB | 1 758 | 100 k $ | 0,01 % |
| 650 | Trelleborg AB | 2 667 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 651 | Aeroports de Paris SA | 811 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 652 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 16 810 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | AP Moller - Maersk A/S | 40 | 98 k $ | 0,01 % |
| 654 | FirstService Corp | 703 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 655 | Henkel AG & Co KGaA | 1 357 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 656 | Italgas SpA | 8 367 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 657 | Capcom Co Ltd | 4 600 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 658 | Schindler Holding AG | 306 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | Banco Comercial Portugues SA | 98 783 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 660 | Chiba Bank Ltd/The | 7 400 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 661 | Makita Corp | 2 900 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 662 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6 478 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 663 | Rakuten Group Inc | 20 100 | 94 k $ | 0,01 % |
| 664 | Lifco AB | 3 081 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | EXOR NV | 1 212 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | Yokogawa Electric Corp | 3 000 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 667 | HOCHTIEF AG | 203 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 668 | Aisin Corp | 6 500 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 669 | Stora Enso Oyj | 7 635 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 670 | Bank of Nova Scotia/The | 1 291 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 733 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 672 | CCL Industries Inc | 1 384 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 673 | Yamaha Motor Co Ltd | 12 000 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 674 | Spirax Group PLC | 966 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 675 | Renault SA | 2 524 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 676 | Sartorius AG | 344 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | Acciona SA | 327 | 86 k $ | 0,01 % |
| 678 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5 100 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | CAR Group Ltd | 5 297 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | Industrivarden AB | 1 693 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 681 | JDE Peet's NV | 2 266 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | Standard Life PLC | 9 236 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 683 | Swatch Group AG/The | 376 | 83 k $ | 0,01 % |
| 684 | Nibe Industrier AB | 19 694 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 685 | Infratil Ltd | 12 202 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | Indutrade AB | 3 575 | 82 k $ | 0,01 % |
| 687 | TOPPAN Holdings Inc | 3 100 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 688 | Edenred SE | 4 061 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 689 | Kikkoman Corp | 8 700 | 79 k $ | 0,01 % |
| 690 | SITC International Holdings Co Ltd | 18 000 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 691 | Zalando SE | 3 202 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 692 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 200 | 78 k $ | 0,01 % |
| 693 | Beijer Ref AB | 5 609 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 694 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 600 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 695 | Toyota Industries Corp. | 600 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 696 | International Consolidated Airlines Group SA | 16 280 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 697 | Amundi SA | 889 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Sony Financial Group Inc | 82 500 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 699 | SGH Ltd | 2 657 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 700 | REA Group Ltd | 688 | 75,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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