Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.420 | 137.189,6 $ | 0,01 % |
| 602 | SBI Holdings Inc | 7.400 | 137.033,9 $ | 0,01 % |
| 603 | Whitbread PLC | 4.420 | 135.873,5 $ | 0,01 % |
| 604 | AP Moller - Maersk A/S | 54 | 134.904,3 $ | 0,01 % |
| 605 | Smiths Group PLC | 4.401 | 134.281,4 $ | 0,01 % |
| 606 | Fuji Electric Co Ltd | 1.900 | 133.111,5 $ | 0,01 % |
| 607 | Nexon Co Ltd | 7.000 | 131.869,2 $ | 0,01 % |
| 608 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.200 | 131.080,8 $ | 0,01 % |
| 609 | Galp Energia SGPS SA | 5.453 | 130.732,2 $ | 0,01 % |
| 610 | Alstom SA | 4.565 | 130.533,3 $ | 0,01 % |
| 611 | Toray Industries Inc | 18.300 | 130.356,4 $ | 0,01 % |
| 612 | Fresnillo PLC | 2.935 | 130.077,1 $ | 0,01 % |
| 613 | Yara International ASA | 2.201 | 128.747,2 $ | 0,01 % |
| 614 | CGI Inc | 1.756 | 128.395,4 $ | 0,01 % |
| 615 | Kingfisher PLC | 33.455 | 127.187,9 $ | 0,01 % |
| 616 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.513 | 126.800,5 $ | 0,01 % |
| 617 | Aegon Ltd | 17.248 | 126.121,6 $ | 0,01 % |
| 618 | ROCKWOOL A/S | 4.504 | 125.114,8 $ | 0,01 % |
| 619 | Subaru Corp | 7.754 | 124.939,5 $ | 0,01 % |
| 620 | Swire Pacific Ltd | 11.430 | 124.930,1 $ | 0,01 % |
| 621 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 2.724 | 124.073,3 $ | 0,01 % |
| 622 | MTR Corp Ltd | 30.000 | 122.942,1 $ | 0,01 % |
| 623 | Accor SA | 2.562 | 122.865,2 $ | 0,01 % |
| 624 | Xero Ltd | 2.324 | 122.795,9 $ | 0,01 % |
| 625 | Skanska AB | 4.497 | 121.706 $ | 0,01 % |
| 626 | Yokohama Financial Group Inc | 13.600 | 121.407,7 $ | 0,01 % |
| 627 | AddTech AB | 3.423 | 117.523,9 $ | 0,01 % |
| 628 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 26.000 | 117.520,1 $ | 0,01 % |
| 629 | Shimizu Corp. | 6.500 | 116.628,2 $ | 0,01 % |
| 630 | Rexel SA | 2.932 | 116.167,9 $ | 0,01 % |
| 631 | Epiroc AB | 5.348 | 114.624,9 $ | 0,01 % |
| 632 | Melrose Industries PLC | 16.739 | 113.409,5 $ | 0,01 % |
| 633 | Trend Micro Inc/Japan | 3.300 | 110.021,1 $ | 0,01 % |
| 634 | Azrieli Group Ltd | 818 | 109.815,4 $ | 0,01 % |
| 635 | Toromont Industries Ltd | 784 | 109.779,2 $ | 0,01 % |
| 636 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.712 | 109.445,9 $ | 0,01 % |
| 637 | M&G PLC | 29.968 | 108.840,2 $ | 0,01 % |
| 638 | Knorr-Bremse AG | 952 | 108.753,1 $ | 0,01 % |
| 639 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 36.400 | 108.147,4 $ | 0,01 % |
| 640 | SKF AB | 4.479 | 108.029,2 $ | 0,01 % |
| 641 | Belimo Holding AG | 131 | 106.418,1 $ | 0,01 % |
| 642 | D'ieteren Group | 569 | 105.337,9 $ | 0,01 % |
| 643 | Wise PLC | 8.744 | 105.280,8 $ | 0,01 % |
| 644 | Industrivarden AB | 2.101 | 104.200,5 $ | 0,01 % |
| 645 | Isuzu Motors Ltd | 7.070 | 101.823 $ | 0,01 % |
| 646 | Continental AG | 1.450 | 101.206,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Auckland International Airport Ltd | 22.055 | 100.966,9 $ | 0,01 % |
| 648 | Intertek Group PLC | 2.067 | 100.562,8 $ | 0,01 % |
| 649 | L E Lundbergforetagen AB | 1.758 | 100.003,3 $ | 0,01 % |
| 650 | Trelleborg AB | 2.667 | 99.798,8 $ | 0,01 % |
| 651 | Aeroports de Paris SA | 811 | 99.064,3 $ | 0,01 % |
| 652 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 16.810 | 98.282,7 $ | 0,01 % |
| 653 | AP Moller - Maersk A/S | 40 | 97.954,8 $ | 0,01 % |
| 654 | FirstService Corp | 703 | 97.810,5 $ | 0,01 % |
| 655 | Henkel AG & Co KGaA | 1.357 | 97.460,8 $ | 0,01 % |
| 656 | Italgas SpA | 8.367 | 97.454 $ | 0,01 % |
| 657 | Capcom Co Ltd | 4.600 | 97.216 $ | 0,01 % |
| 658 | Schindler Holding AG | 306 | 96.399,5 $ | 0,01 % |
| 659 | Banco Comercial Portugues SA | 98.783 | 96.198,6 $ | 0,01 % |
| 660 | Chiba Bank Ltd/The | 7.400 | 95.798,7 $ | 0,01 % |
| 661 | Makita Corp | 2.900 | 95.321,4 $ | 0,01 % |
| 662 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6.478 | 95.154,6 $ | 0,01 % |
| 663 | Rakuten Group Inc | 20.100 | 93.967,3 $ | 0,01 % |
| 664 | Lifco AB | 3.081 | 93.258,4 $ | 0,01 % |
| 665 | EXOR NV | 1.212 | 92.763,4 $ | 0,01 % |
| 666 | Yokogawa Electric Corp | 3.000 | 92.720 $ | 0,01 % |
| 667 | HOCHTIEF AG | 203 | 92.326,5 $ | 0,01 % |
| 668 | Aisin Corp | 6.500 | 91.581,3 $ | 0,01 % |
| 669 | Stora Enso Oyj | 7.635 | 89.645 $ | 0,01 % |
| 670 | Bank of Nova Scotia/The | 1.291 | 89.541,1 $ | 0,01 % |
| 671 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3.733 | 89.249 $ | 0,01 % |
| 672 | CCL Industries Inc | 1.384 | 86.727,6 $ | 0,01 % |
| 673 | Yamaha Motor Co Ltd | 12.000 | 86.701 $ | 0,01 % |
| 674 | Spirax Group PLC | 966 | 86.650,4 $ | 0,01 % |
| 675 | Renault SA | 2.524 | 86.521 $ | 0,01 % |
| 676 | Sartorius AG | 344 | 86.063 $ | 0,01 % |
| 677 | Acciona SA | 327 | 85.977,2 $ | 0,01 % |
| 678 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5.100 | 84.693,9 $ | 0,01 % |
| 679 | CAR Group Ltd | 5.297 | 84.539,3 $ | 0,01 % |
| 680 | Industrivarden AB | 1.693 | 84.367,7 $ | 0,01 % |
| 681 | JDE Peet's NV | 2.266 | 83.725,9 $ | 0,01 % |
| 682 | Standard Life PLC | 9.236 | 83.633,3 $ | 0,01 % |
| 683 | Swatch Group AG/The | 376 | 83.027,1 $ | 0,01 % |
| 684 | Nibe Industrier AB | 19.694 | 82.334,9 $ | 0,01 % |
| 685 | Infratil Ltd | 12.202 | 82.240,9 $ | 0,01 % |
| 686 | Indutrade AB | 3.575 | 82.015,3 $ | 0,01 % |
| 687 | TOPPAN Holdings Inc | 3.100 | 81.769,3 $ | 0,01 % |
| 688 | Edenred SE | 4.061 | 80.879,9 $ | 0,01 % |
| 689 | Kikkoman Corp | 8.700 | 78.992,7 $ | 0,01 % |
| 690 | SITC International Holdings Co Ltd | 18.000 | 78.815,4 $ | 0,01 % |
| 691 | Zalando SE | 3.202 | 78.216,8 $ | 0,01 % |
| 692 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.200 | 78.015,8 $ | 0,01 % |
| 693 | Beijer Ref AB | 5.609 | 77.800,6 $ | 0,01 % |
| 694 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.600 | 77.704,2 $ | 0,01 % |
| 695 | Toyota Industries Corp. | 600 | 77.599,2 $ | 0,01 % |
| 696 | International Consolidated Airlines Group SA | 16.280 | 77.259,6 $ | 0,01 % |
| 697 | Amundi SA | 889 | 76.388,4 $ | 0,01 % |
| 698 | Sony Financial Group Inc | 82.500 | 75.581,6 $ | 0,01 % |
| 699 | SGH Ltd | 2.657 | 75.577,6 $ | 0,01 % |
| 700 | REA Group Ltd | 688 | 75.359,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000022550