Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zensho Holdings Co Ltd | 3.800 | 221.875,6 $ | 0,02 % |
| 502 | MonotaRO Co Ltd | 20.400 | 221.147 $ | 0,02 % |
| 503 | Saputo Inc | 7.004 | 218.846,7 $ | 0,02 % |
| 504 | Epiroc AB | 8.882 | 218.765,7 $ | 0,02 % |
| 505 | Orion Oyj | 2.700 | 218.202,4 $ | 0,02 % |
| 506 | Shiseido Co Ltd | 10.600 | 216.580,9 $ | 0,02 % |
| 507 | Genmab A/S | 804 | 216.564,5 $ | 0,02 % |
| 508 | UPM-Kymmene Oyj | 6.919 | 216.533,9 $ | 0,02 % |
| 509 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 27.000 | 216.523,9 $ | 0,02 % |
| 510 | Kajima Corp | 5.600 | 213.652,6 $ | 0,02 % |
| 511 | Taisei Corp | 2.050 | 212.403,5 $ | 0,02 % |
| 512 | Hongkong Land Holdings Ltd | 27.040 | 210.722,3 $ | 0,02 % |
| 513 | Cochlear Ltd | 1.788 | 210.348,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Alfa Laval AB | 3.805 | 208.246,5 $ | 0,02 % |
| 515 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.548 | 208.210,4 $ | 0,02 % |
| 516 | Banco BPM SpA | 14.965 | 208.142,5 $ | 0,02 % |
| 517 | BE Semiconductor Industries NV | 966 | 206.883,5 $ | 0,02 % |
| 518 | Rentokil Initial PLC | 33.229 | 206.185,4 $ | 0,02 % |
| 519 | Kubota Corp | 12.800 | 205.141,8 $ | 0,02 % |
| 520 | WH Group Ltd | 155.856 | 204.868 $ | 0,02 % |
| 521 | Holmen AB | 5.690 | 204.154 $ | 0,02 % |
| 522 | Restaurant Brands International Inc | 2.749 | 203.452,5 $ | 0,02 % |
| 523 | Brenntag SE | 3.003 | 203.390,8 $ | 0,02 % |
| 524 | EQT AB | 6.507 | 202.007 $ | 0,02 % |
| 525 | Julius Baer Group Ltd | 2.727 | 200.631,9 $ | 0,02 % |
| 526 | Mowi ASA | 8.721 | 198.486 $ | 0,02 % |
| 527 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.400 | 197.909,6 $ | 0,02 % |
| 528 | H & M Hennes & Mauritz AB | 10.540 | 197.298,6 $ | 0,02 % |
| 529 | Stellantis NV | 27.282 | 197.156,5 $ | 0,02 % |
| 530 | Pernod Ricard SA | 2.650 | 197.032,5 $ | 0,02 % |
| 531 | Boliden AB | 3.752 | 196.793,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Japan Airlines Co Ltd | 12.000 | 195.935,4 $ | 0,02 % |
| 533 | Norsk Hydro ASA | 18.219 | 194.319,8 $ | 0,02 % |
| 534 | Autotrader Group PLC | 30.959 | 193.745,5 $ | 0,02 % |
| 535 | Olympus Corp | 20.100 | 191.517,4 $ | 0,02 % |
| 536 | GFL Environmental Inc | 4.550 | 189.831,4 $ | 0,02 % |
| 537 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 30.100 | 188.761,2 $ | 0,02 % |
| 538 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.069 | 188.180,2 $ | 0,02 % |
| 539 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 10.000 | 188.089,2 $ | 0,02 % |
| 540 | Logitech International SA | 2.020 | 187.633,2 $ | 0,02 % |
| 541 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 8.403 | 186.930,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 23.339 | 186.227,2 $ | 0,02 % |
| 543 | Shimadzu Corp | 7.800 | 185.367,8 $ | 0,02 % |
| 544 | Keyera Corp | 4.727 | 182.874,3 $ | 0,02 % |
| 545 | ICL Group Ltd | 35.264 | 182.149,9 $ | 0,02 % |
| 546 | Carlyle Group Inc/The | 3.757 | 181.801,2 $ | 0,02 % |
| 547 | Neste Oyj | 5.571 | 181.019,6 $ | 0,02 % |
| 548 | Telecom Italia SpA/Milano | 257.188 | 180.548,4 $ | 0,02 % |
| 549 | Sysmex Corp | 20.700 | 180.539,3 $ | 0,02 % |
| 550 | Computershare Ltd | 9.141 | 180.243,3 $ | 0,02 % |
| 551 | South32 Ltd | 59.262 | 179.406,1 $ | 0,02 % |
| 552 | Ebara Corp | 6.300 | 178.358 $ | 0,02 % |
| 553 | Nitto Denko Corp | 8.900 | 178.054,4 $ | 0,02 % |
| 554 | Keppel Ltd | 19.300 | 177.837,3 $ | 0,02 % |
| 555 | Kingspan Group PLC | 2.032 | 173.732,8 $ | 0,01 % |
| 556 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 19.300 | 173.196,5 $ | 0,01 % |
| 557 | Kerry Group PLC | 2.167 | 172.512,9 $ | 0,01 % |
| 558 | M3, Inc. | 16.500 | 169.378 $ | 0,01 % |
| 559 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7.746 | 167.886,8 $ | 0,01 % |
| 560 | BAWAG Group AG | 1.101 | 167.359,9 $ | 0,01 % |
| 561 | Daiwa Securities Group Inc. | 17.600 | 166.782,6 $ | 0,01 % |
| 562 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 16.895 | 165.882,5 $ | 0,01 % |
| 563 | Covivio SA/France | 2.775 | 165.821,2 $ | 0,01 % |
| 564 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 97 | 165.303,8 $ | 0,01 % |
| 565 | Sekisui Chemical Co Ltd | 9.800 | 164.544,5 $ | 0,01 % |
| 566 | JX Advanced Metals Corp. | 7.400 | 164.027,7 $ | 0,01 % |
| 567 | Nice Ltd | 1.472 | 162.650,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Israel Discount Bank Ltd | 16.027 | 161.965,4 $ | 0,01 % |
| 569 | Ibiden Co Ltd | 3.200 | 160.144,8 $ | 0,01 % |
| 570 | Phoenix Financial Ltd | 2.985 | 159.508,1 $ | 0,01 % |
| 571 | TC Energy Corp | 2.530 | 158.450,1 $ | 0,01 % |
| 572 | AGC Inc. | 4.465 | 158.198,8 $ | 0,01 % |
| 573 | Akzo Nobel NV | 2.746 | 157.833,5 $ | 0,01 % |
| 574 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 8.578 | 156.305,8 $ | 0,01 % |
| 575 | T&D Holdings Inc | 6.100 | 156.263,4 $ | 0,01 % |
| 576 | Straumann Holding AG | 1.478 | 154.671,7 $ | 0,01 % |
| 577 | Sonova Holding AG | 675 | 153.947,6 $ | 0,01 % |
| 578 | Japan Exchange Group Inc | 13.100 | 152.996 $ | 0,01 % |
| 579 | Hikari Tsushin Inc | 600 | 152.661,1 $ | 0,01 % |
| 580 | Aker BP ASA | 4.126 | 152.639,4 $ | 0,01 % |
| 581 | Daifuku Co Ltd | 4.300 | 151.843,3 $ | 0,01 % |
| 582 | Fortum Oyj | 5.923 | 151.446,9 $ | 0,01 % |
| 583 | Metso Oyj | 8.735 | 151.359,8 $ | 0,01 % |
| 584 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.038 | 149.048,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Talanx AG | 1.196 | 148.388,3 $ | 0,01 % |
| 586 | Singapore Airlines Ltd | 28.700 | 148.031,6 $ | 0,01 % |
| 587 | Gjensidige Forsikring ASA | 5.598 | 146.537,6 $ | 0,01 % |
| 588 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2.492 | 145.938,6 $ | 0,01 % |
| 589 | Sino Land Co Ltd | 99.328 | 145.552,7 $ | 0,01 % |
| 590 | Rational AG | 197 | 144.509,8 $ | 0,01 % |
| 591 | CK Asset Holdings Ltd | 25.200 | 144.192,8 $ | 0,01 % |
| 592 | Segro PLC | 16.801 | 144.005,7 $ | 0,01 % |
| 593 | Tenaris SA | 4.924 | 143.920,6 $ | 0,01 % |
| 594 | Pembina Pipeline Corp | 3.160 | 141.471,9 $ | 0,01 % |
| 595 | Porsche Automobil Holding SE | 3.855 | 141.140,3 $ | 0,01 % |
| 596 | OMV AG | 1.928 | 141.033,6 $ | 0,01 % |
| 597 | Bankinter SA | 8.877 | 140.569,5 $ | 0,01 % |
| 598 | NIDEC CORP | 11.000 | 139.693,6 $ | 0,01 % |
| 599 | JFE Holdings, Inc. | 11.900 | 139.329,6 $ | 0,01 % |
| 600 | Eiffage SA | 904 | 138.625,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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