Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Halma PLC | 5.888 | 300.423,5 $ | 0,03 % |
| 402 | Suntory Beverage & Food Ltd | 10.600 | 299.373,3 $ | 0,03 % |
| 403 | Nebius Group NV | 2.883 | 299.140,1 $ | 0,03 % |
| 404 | Kering SA | 981 | 297.853,8 $ | 0,03 % |
| 405 | Power Corp of Canada | 6.183 | 297.703,3 $ | 0,03 % |
| 406 | ArcelorMittal SA | 5.704 | 295.778,4 $ | 0,02 % |
| 407 | Kobe Bussan Co Ltd | 13.600 | 294.317,8 $ | 0,02 % |
| 408 | TMX Group Ltd | 8.297 | 294.263,4 $ | 0,02 % |
| 409 | ZOZO Inc | 41.900 | 293.449,7 $ | 0,02 % |
| 410 | Ageas SA/NV | 3.986 | 293.382 $ | 0,02 % |
| 411 | SG Holdings Co Ltd | 31.300 | 291.619,2 $ | 0,02 % |
| 412 | MatsukiyoCocokara & Co | 18.300 | 291.296,2 $ | 0,02 % |
| 413 | Denso Corp | 23.100 | 289.657,1 $ | 0,02 % |
| 414 | IHI Corp | 14.000 | 288.889,2 $ | 0,02 % |
| 415 | Elisa Oyj | 5.930 | 288.814,1 $ | 0,02 % |
| 416 | Oracle Corp Japan | 5.300 | 287.460,5 $ | 0,02 % |
| 417 | Tokyo Metro Co Ltd | 28.000 | 287.154,9 $ | 0,02 % |
| 418 | Associated British Foods PLC | 11.466 | 286.977,4 $ | 0,02 % |
| 419 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 47.000 | 286.738,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Kyowa Kirin Co Ltd | 17.200 | 281.522,6 $ | 0,02 % |
| 421 | FUJIFILM Holdings Corp | 14.730 | 280.716,1 $ | 0,02 % |
| 422 | Japan Post Holdings Co Ltd | 24.160 | 278.988,7 $ | 0,02 % |
| 423 | Eisai Co Ltd | 8.900 | 278.656,9 $ | 0,02 % |
| 424 | LY Corp | 115.000 | 277.306,4 $ | 0,02 % |
| 425 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 2.711 | 277.277,8 $ | 0,02 % |
| 426 | Nomura Research Institute Ltd | 10.120 | 276.986,6 $ | 0,02 % |
| 427 | Evolution AB | 4.395 | 276.369,2 $ | 0,02 % |
| 428 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 12.900 | 275.306,8 $ | 0,02 % |
| 429 | AltaGas Ltd | 7.932 | 275.159,3 $ | 0,02 % |
| 430 | Nova Ltd | 616 | 272.247,1 $ | 0,02 % |
| 431 | CK Hutchison Holdings Ltd | 35.410 | 271.814,8 $ | 0,02 % |
| 432 | Bandai Namco Holdings Inc | 11.000 | 271.399,9 $ | 0,02 % |
| 433 | Blackstone Inc | 2.357 | 271.031,4 $ | 0,02 % |
| 434 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8.500 | 270.806,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 6.426 | 269.463,1 $ | 0,02 % |
| 436 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 48.695 | 268.657,3 $ | 0,02 % |
| 437 | Tower Semiconductor Ltd | 1.513 | 267.825,6 $ | 0,02 % |
| 438 | Hexagon AB | 27.394 | 266.746,7 $ | 0,02 % |
| 439 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.700 | 265.967,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Techtronic Industries Co Ltd | 20.000 | 265.611,3 $ | 0,02 % |
| 441 | Davide Campari-Milano NV | 37.178 | 265.588,8 $ | 0,02 % |
| 442 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.635 | 265.357,9 $ | 0,02 % |
| 443 | Asahi Kasei Corp | 27.110 | 265.282,3 $ | 0,02 % |
| 444 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.854 | 264.843,9 $ | 0,02 % |
| 445 | George Weston Ltd | 3.714 | 262.428,6 $ | 0,02 % |
| 446 | KKR & Co Inc | 2.828 | 261.590 $ | 0,02 % |
| 447 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 30.800 | 261.467,8 $ | 0,02 % |
| 448 | Shimano Inc | 2.500 | 261.031,6 $ | 0,02 % |
| 449 | Kyocera Corp | 16.980 | 260.388,1 $ | 0,02 % |
| 450 | Eurofins Scientific SE | 3.545 | 258.640,4 $ | 0,02 % |
| 451 | MTU Aero Engines AG | 709 | 258.621,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Thomson Reuters Corp | 2.845 | 256.825,2 $ | 0,02 % |
| 453 | TIS Inc | 12.000 | 256.601,4 $ | 0,02 % |
| 454 | ANA Holdings Inc | 14.300 | 256.126,6 $ | 0,02 % |
| 455 | Sonic Healthcare Ltd | 18.022 | 256.014,2 $ | 0,02 % |
| 456 | Kuehne + Nagel International AG | 1.117 | 255.862,7 $ | 0,02 % |
| 457 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.930 | 254.518,4 $ | 0,02 % |
| 458 | Seibu Holdings Inc | 9.100 | 254.266,8 $ | 0,02 % |
| 459 | Suzuki Motor Corp | 20.800 | 253.549,4 $ | 0,02 % |
| 460 | Legal & General Group PLC | 76.786 | 252.306 $ | 0,02 % |
| 461 | Moncler SpA | 4.190 | 252.239,9 $ | 0,02 % |
| 462 | BPER Banca SPA | 19.242 | 252.136,7 $ | 0,02 % |
| 463 | Orsted AS | 10.161 | 252.017,8 $ | 0,02 % |
| 464 | Poste Italiane SpA | 10.705 | 251.948,6 $ | 0,02 % |
| 465 | Dollarama Inc | 2.050 | 251.633,1 $ | 0,02 % |
| 466 | ABN AMRO Bank NV | 7.916 | 250.910 $ | 0,02 % |
| 467 | Obayashi Corp. | 10.300 | 249.494,4 $ | 0,02 % |
| 468 | Publicis Groupe SA | 3.001 | 248.357,9 $ | 0,02 % |
| 469 | Asics Corp | 9.200 | 247.366,3 $ | 0,02 % |
| 470 | Wartsila OYJ Abp | 6.634 | 247.069,9 $ | 0,02 % |
| 471 | Kongsberg Gruppen ASA | 5.790 | 246.979,4 $ | 0,02 % |
| 472 | Lasertec Corp | 1.100 | 244.853,9 $ | 0,02 % |
| 473 | Hulic Co Ltd | 20.900 | 243.645,1 $ | 0,02 % |
| 474 | Telenor ASA | 13.813 | 243.107,2 $ | 0,02 % |
| 475 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 14.610 | 242.929,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Securitas AB | 14.417 | 241.586,2 $ | 0,02 % |
| 477 | Antofagasta PLC | 5.388 | 241.585,2 $ | 0,02 % |
| 478 | Orkla ASA | 19.153 | 241.200,2 $ | 0,02 % |
| 479 | Capgemini SE | 2.032 | 239.740,7 $ | 0,02 % |
| 480 | Evolution Mining Ltd | 26.611 | 239.571,5 $ | 0,02 % |
| 481 | Enbridge Inc | 4.407 | 238.933 $ | 0,02 % |
| 482 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 17 | 238.773,4 $ | 0,02 % |
| 483 | Banco de Sabadell SA | 66.196 | 237.101,7 $ | 0,02 % |
| 484 | Terumo Corp | 17.600 | 236.473,9 $ | 0,02 % |
| 485 | Kesko Oyj | 10.641 | 236.287,4 $ | 0,02 % |
| 486 | Aristocrat Leisure Ltd | 7.386 | 234.714,1 $ | 0,02 % |
| 487 | Konami Group Corp | 1.900 | 234.155,4 $ | 0,02 % |
| 488 | Santos Ltd | 42.764 | 234.019 $ | 0,02 % |
| 489 | Svenska Cellulosa AB SCA | 20.061 | 232.721 $ | 0,02 % |
| 490 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8.200 | 232.703,5 $ | 0,02 % |
| 491 | Intact Financial Corp | 1.282 | 232.343,5 $ | 0,02 % |
| 492 | Bank of Ireland Group PLC | 12.694 | 230.279,3 $ | 0,02 % |
| 493 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 252.247 | 229.462,5 $ | 0,02 % |
| 494 | Gecina SA | 2.884 | 227.520,7 $ | 0,02 % |
| 495 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25.980 | 226.658,8 $ | 0,02 % |
| 496 | Lotus Bakeries NV | 20 | 225.785 $ | 0,02 % |
| 497 | EDP SA | 42.598 | 225.385,5 $ | 0,02 % |
| 498 | Suncorp Group Ltd | 20.028 | 224.718,2 $ | 0,02 % |
| 499 | Sekisui House Ltd | 10.025 | 224.652 $ | 0,02 % |
| 500 | VAT Group AG | 357 | 222.767 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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