Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sartorius Stedim Biotech | 384 | 74.778,6 $ | 0,01 % |
| 702 | Sanrio Co Ltd | 12.000 | 74.614 $ | 0,01 % |
| 703 | Pandora A/S | 1.041 | 74.414,7 $ | 0,01 % |
| 704 | Hensoldt AG | 837 | 74.274,1 $ | 0,01 % |
| 705 | Verbund AG | 972 | 74.269,5 $ | 0,01 % |
| 706 | Avolta AG | 1.228 | 73.644,8 $ | 0,01 % |
| 707 | Schroders PLC | 9.518 | 73.273,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4.355 | 73.134,8 $ | 0,01 % |
| 709 | Sun Life Financial Inc | 1.162 | 72.807,8 $ | 0,01 % |
| 710 | Raiffeisen Bank International AG | 1.676 | 71.768,1 $ | 0,01 % |
| 711 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 773 | 71.146,8 $ | 0,01 % |
| 712 | WiseTech Global Ltd | 2.630 | 70.943,2 $ | 0,01 % |
| 713 | National Bank of Canada | 547 | 70.792,6 $ | 0,01 % |
| 714 | Henderson Land Development Co Ltd | 18.845 | 70.014,8 $ | 0,01 % |
| 715 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.900 | 69.597,2 $ | 0,01 % |
| 716 | CSG NV | 2.574 | 69.430,9 $ | 0,01 % |
| 717 | Barratt Redrow PLC | 19.784 | 68.799,9 $ | 0,01 % |
| 718 | Sands China Ltd | 31.860 | 67.906,1 $ | 0,01 % |
| 719 | Land Securities Group PLC | 9.117 | 67.239 $ | 0,01 % |
| 720 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 23.000 | 66.934,9 $ | 0,01 % |
| 721 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 31.300 | 66.640,7 $ | 0,01 % |
| 722 | Deutsche Lufthansa AG | 7.721 | 65.741,5 $ | 0,01 % |
| 723 | EDP Renovaveis SA | 4.077 | 65.336,9 $ | 0,01 % |
| 724 | TELECOM ITALIA SPA | 78.819 | 65.086,7 $ | 0,01 % |
| 725 | Banca Mediolanum SpA | 3.207 | 64.969 $ | 0,01 % |
| 726 | Financiere de Tubize SA | 260 | 64.488,5 $ | 0,01 % |
| 727 | Nissan Motor Co Ltd | 29.400 | 63.726,6 $ | 0,01 % |
| 728 | Qantas Airways Ltd | 10.656 | 62.582,2 $ | 0,01 % |
| 729 | InPost SA | 3.530 | 62.486,6 $ | 0,01 % |
| 730 | Pro Medicus Ltd | 758 | 62.458,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Evonik Industries AG | 3.179 | 62.372,1 $ | 0,01 % |
| 732 | Sembcorp Industries Ltd | 11.800 | 61.293,6 $ | 0,01 % |
| 733 | Entain PLC | 7.912 | 59.429,1 $ | 0,01 % |
| 734 | Contact Energy Ltd | 11.051 | 58.716,1 $ | 0,00 % |
| 735 | Sagax AB | 3.179 | 58.692,5 $ | 0,00 % |
| 736 | Mapfre SA | 13.081 | 58.287,6 $ | 0,00 % |
| 737 | Toronto-Dominion Bank/The | 617 | 57.632,2 $ | 0,00 % |
| 738 | Meridian Energy Ltd | 17.810 | 56.986,8 $ | 0,00 % |
| 739 | Fuji Media Holdings Inc | 2.215 | 56.546 $ | 0,00 % |
| 740 | Syensqo SA | 955 | 55.661,9 $ | 0,00 % |
| 741 | Indra Sistemas SA | 991 | 55.380 $ | 0,00 % |
| 742 | Nemetschek SE | 737 | 55.164,4 $ | 0,00 % |
| 743 | Salmar ASA | 936 | 54.653,7 $ | 0,00 % |
| 744 | Fastighets AB Balder | 9.317 | 54.595,8 $ | 0,00 % |
| 745 | Delivery Hero SE | 2.889 | 53.673,7 $ | 0,00 % |
| 746 | Sofina SA | 221 | 53.657,2 $ | 0,00 % |
| 747 | Ayvens SA | 4.535 | 53.461 $ | 0,00 % |
| 748 | Airtel Africa PLC | 11.183 | 51.560,8 $ | 0,00 % |
| 749 | Buzzi SpA | 971 | 49.084,2 $ | 0,00 % |
| 750 | Element Fleet Management Corp | 2.034 | 44.119,5 $ | 0,00 % |
| 751 | Investment AB Latour | 2.027 | 43.720,4 $ | 0,00 % |
| 752 | Demant A/S | 1.434 | 43.461,3 $ | 0,00 % |
| 753 | Monday.com Ltd | 596 | 41.189,6 $ | 0,00 % |
| 754 | Grifols SA | 3.925 | 41.057,9 $ | 0,00 % |
| 755 | CVC Capital Partners PLC | 3.020 | 39.421,7 $ | 0,00 % |
| 756 | Randstad NV | 1.494 | 38.987,9 $ | 0,00 % |
| 757 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 403 | 38.199,4 $ | 0,00 % |
| 758 | Wharf Holdings Ltd/The | 13.000 | 35.878,1 $ | 0,00 % |
| 759 | Verisure PLC | 3.226 | 33.483,1 $ | 0,00 % |
| 760 | JD Sports Fashion PLC | 32.928 | 31.226,1 $ | 0,00 % |
| 761 | Isracard Ltd | 1 | 3,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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