Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sartorius Stedim Biotech | 384 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 702 | Sanrio Co Ltd | 12 000 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 703 | Pandora A/S | 1 041 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 704 | Hensoldt AG | 837 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 705 | Verbund AG | 972 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 706 | Avolta AG | 1 228 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 707 | Schroders PLC | 9 518 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 708 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4 355 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 709 | Sun Life Financial Inc | 1 162 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 710 | Raiffeisen Bank International AG | 1 676 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 773 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 712 | WiseTech Global Ltd | 2 630 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 713 | National Bank of Canada | 547 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 714 | Henderson Land Development Co Ltd | 18 845 | 70 k $ | 0,01 % |
| 715 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6 900 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 716 | CSG NV | 2 574 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 717 | Barratt Redrow PLC | 19 784 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 718 | Sands China Ltd | 31 860 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 719 | Land Securities Group PLC | 9 117 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 720 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 23 000 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 31 300 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | Deutsche Lufthansa AG | 7 721 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 723 | EDP Renovaveis SA | 4 077 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 724 | TELECOM ITALIA SPA | 78 819 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | Banca Mediolanum SpA | 3 207 | 65 k $ | 0,01 % |
| 726 | Financiere de Tubize SA | 260 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 727 | Nissan Motor Co Ltd | 29 400 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 728 | Qantas Airways Ltd | 10 656 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 729 | InPost SA | 3 530 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 730 | Pro Medicus Ltd | 758 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 731 | Evonik Industries AG | 3 179 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | Sembcorp Industries Ltd | 11 800 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | Entain PLC | 7 912 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 734 | Contact Energy Ltd | 11 051 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 735 | Sagax AB | 3 179 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 736 | Mapfre SA | 13 081 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 737 | Toronto-Dominion Bank/The | 617 | 57,6 k $ | 0,00 % |
| 738 | Meridian Energy Ltd | 17 810 | 57 k $ | 0,00 % |
| 739 | Fuji Media Holdings Inc | 2 215 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| 740 | Syensqo SA | 955 | 55,7 k $ | 0,00 % |
| 741 | Indra Sistemas SA | 991 | 55,4 k $ | 0,00 % |
| 742 | Nemetschek SE | 737 | 55,2 k $ | 0,00 % |
| 743 | Salmar ASA | 936 | 54,7 k $ | 0,00 % |
| 744 | Fastighets AB Balder | 9 317 | 54,6 k $ | 0,00 % |
| 745 | Delivery Hero SE | 2 889 | 53,7 k $ | 0,00 % |
| 746 | Sofina SA | 221 | 53,7 k $ | 0,00 % |
| 747 | Ayvens SA | 4 535 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| 748 | Airtel Africa PLC | 11 183 | 51,6 k $ | 0,00 % |
| 749 | Buzzi SpA | 971 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 750 | Element Fleet Management Corp | 2 034 | 44,1 k $ | 0,00 % |
| 751 | Investment AB Latour | 2 027 | 43,7 k $ | 0,00 % |
| 752 | Demant A/S | 1 434 | 43,5 k $ | 0,00 % |
| 753 | Monday.com Ltd | 596 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 754 | Grifols SA | 3 925 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 755 | CVC Capital Partners PLC | 3 020 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 756 | Randstad NV | 1 494 | 39 k $ | 0,00 % |
| 757 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 403 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 758 | Wharf Holdings Ltd/The | 13 000 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 759 | Verisure PLC | 3 226 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 760 | JD Sports Fashion PLC | 32 928 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 761 | Isracard Ltd | 1 | 3,5 $ |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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