Composition de The Institutional International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 492,1 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 761 dans 28 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Telstra Group Ltd. | 156 278 | 576,8 k $ | 0,05 % |
| 202 | Euronext NV | 3 578 | 574,5 k $ | 0,05 % |
| 203 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 572,7 k $ | 0,05 % |
| 204 | Nokia Oyj | 70 767 | 567,6 k $ | 0,05 % |
| 205 | Carrefour SA | 30 643 | 567,3 k $ | 0,05 % |
| 206 | United Utilities Group PLC | 32 480 | 566,2 k $ | 0,05 % |
| 207 | Holcim AG | 6 832 | 564,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | BKW AG | 2 856 | 563,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | Fujikura Ltd. | 20 400 | 561,1 k $ | 0,05 % |
| 210 | Generali | 13 919 | 559,9 k $ | 0,05 % |
| 211 | Rio Tinto Ltd | 4 920 | 558,9 k $ | 0,05 % |
| 212 | NN Group NV | 7 066 | 551,8 k $ | 0,05 % |
| 213 | Hannover Rueck SE | 1 748 | 549,5 k $ | 0,05 % |
| 214 | J Sainsbury PLC | 121 996 | 547,3 k $ | 0,05 % |
| 215 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9 620 | 546,7 k $ | 0,05 % |
| 216 | East Japan Railway Co | 23 700 | 542,1 k $ | 0,05 % |
| 217 | Severn Trent PLC | 13 111 | 537,6 k $ | 0,05 % |
| 218 | Sumitomo Corp | 14 340 | 536,6 k $ | 0,05 % |
| 219 | Origin Energy Ltd | 61 869 | 532,3 k $ | 0,04 % |
| 220 | Bunzl PLC | 17 672 | 531,9 k $ | 0,04 % |
| 221 | Elbit Systems Ltd | 628 | 529,9 k $ | 0,04 % |
| 222 | Seven & i Holdings Co Ltd | 39 090 | 525,8 k $ | 0,04 % |
| 223 | Panasonic Holdings Corp. | 31 300 | 525 k $ | 0,04 % |
| 224 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 45 733 | 521,7 k $ | 0,04 % |
| 225 | Ferrovial SE | 7 973 | 518,6 k $ | 0,04 % |
| 226 | UCB SA | 1 696 | 510,9 k $ | 0,04 % |
| 227 | Sage Group PLC/The | 45 566 | 510,5 k $ | 0,04 % |
| 228 | Schindler Holding AG | 1 538 | 506,7 k $ | 0,04 % |
| 229 | Komatsu Ltd | 12 690 | 505,4 k $ | 0,04 % |
| 230 | Henkel AG & Co. KGaA | 6 535 | 504,8 k $ | 0,04 % |
| 231 | Murata Manufacturing Co Ltd | 22 400 | 502,6 k $ | 0,04 % |
| 232 | Kao Corp. | 12 900 | 502,2 k $ | 0,04 % |
| 233 | Singapore Telecommunications Ltd | 130 040 | 499,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | Symrise AG | 5 794 | 494,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 43 068 | 492,5 k $ | 0,04 % |
| 236 | Disco Corp | 1 200 | 489,1 k $ | 0,04 % |
| 237 | Ajinomoto Co Inc | 17 300 | 489,1 k $ | 0,04 % |
| 238 | Vonovia SE | 19 533 | 488,5 k $ | 0,04 % |
| 239 | Assa Abloy AB | 13 444 | 486,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | Fujitsu Ltd | 23 700 | 484,7 k $ | 0,04 % |
| 241 | United Overseas Bank Ltd | 16 600 | 475,3 k $ | 0,04 % |
| 242 | Saab AB | 7 244 | 474,4 k $ | 0,04 % |
| 243 | Fresenius SE & Co. KGaA | 9 124 | 473,4 k $ | 0,04 % |
| 244 | Snam SpA | 62 479 | 473,2 k $ | 0,04 % |
| 245 | Redeia Corp SA | 27 919 | 473,2 k $ | 0,04 % |
| 246 | Prudential PLC | 33 947 | 471,9 k $ | 0,04 % |
| 247 | ASM International NV | 619 | 469,1 k $ | 0,04 % |
| 248 | Sugimura Warehouse Co., Ltd. | 71 400 | 467,4 k $ | 0,04 % |
| 249 | Sompo Holdings Inc | 11 980 | 466,4 k $ | 0,04 % |
| 250 | ORIX Corp | 15 600 | 462,9 k $ | 0,04 % |
| 251 | Getlink SE | 21 392 | 461,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Endesa SA | 11 036 | 460,2 k $ | 0,04 % |
| 253 | Wolters Kluwer NV | 6 088 | 454,6 k $ | 0,04 % |
| 254 | Swedbank AB | 13 272 | 452,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 17 300 | 451,5 k $ | 0,04 % |
| 256 | Kirin Holdings Co Ltd | 28 310 | 450,3 k $ | 0,04 % |
| 257 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 26 200 | 446 k $ | 0,04 % |
| 258 | Central Japan Railway Co | 17 000 | 442,1 k $ | 0,04 % |
| 259 | Bank Leumi Le-Israel BM | 19 675 | 440,3 k $ | 0,04 % |
| 260 | Naturgy Energy Group SA | 14 695 | 439,9 k $ | 0,04 % |
| 261 | Erste Group Bank AG | 4 059 | 438,4 k $ | 0,04 % |
| 262 | Equinor ASA | 10 265 | 437,6 k $ | 0,04 % |
| 263 | Danske Bank A/S | 8 837 | 435,6 k $ | 0,04 % |
| 264 | Sandoz Group AG | 5 531 | 433,5 k $ | 0,04 % |
| 265 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 24 200 | 433 k $ | 0,04 % |
| 266 | Novonesis Novozymes B | 7 282 | 432,7 k $ | 0,04 % |
| 267 | Secom Co Ltd | 11 300 | 430,5 k $ | 0,04 % |
| 268 | NEC Corp | 17 250 | 429,3 k $ | 0,04 % |
| 269 | FANUC Corp | 12 300 | 428,8 k $ | 0,04 % |
| 270 | Klepierre SA | 11 404 | 428,1 k $ | 0,04 % |
| 271 | Daiichi Life Group, Inc. | 46 300 | 427 k $ | 0,04 % |
| 272 | Sodexo SA | 8 282 | 425,1 k $ | 0,04 % |
| 273 | QIAGEN NV | 10 442 | 422,9 k $ | 0,04 % |
| 274 | Merck KGaA | 3 320 | 421,8 k $ | 0,04 % |
| 275 | Brambles Ltd | 26 856 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 276 | Daito Trust Construction Co Ltd | 17 935 | 420,3 k $ | 0,04 % |
| 277 | Daikin Industries Ltd | 3 500 | 419,9 k $ | 0,04 % |
| 278 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22 683 | 419,4 k $ | 0,04 % |
| 279 | Geberit AG | 620 | 418,6 k $ | 0,04 % |
| 280 | Obic Co Ltd | 17 200 | 417,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Northern Star Resources Ltd | 28 606 | 415,7 k $ | 0,04 % |
| 282 | DSM-Firmenich AG | 5 809 | 415,4 k $ | 0,04 % |
| 283 | Shionogi & Co Ltd | 18 700 | 413,7 k $ | 0,03 % |
| 284 | Aena SME SA | 13 935 | 411 k $ | 0,03 % |
| 285 | Beiersdorf AG | 4 550 | 408,9 k $ | 0,03 % |
| 286 | Endeavour Mining PLC | 6 768 | 407,7 k $ | 0,03 % |
| 287 | Asahi Group Holdings Ltd | 40 500 | 404,4 k $ | 0,03 % |
| 288 | Essity AB | 15 624 | 402,9 k $ | 0,03 % |
| 289 | Vestas Wind Systems A/S | 13 328 | 402,2 k $ | 0,03 % |
| 290 | Honda Motor Co Ltd | 49 462 | 400,4 k $ | 0,03 % |
| 291 | Tryg A/S | 16 790 | 400,3 k $ | 0,03 % |
| 292 | Coca-Cola HBC AG | 7 071 | 398,2 k $ | 0,03 % |
| 293 | BCE Inc | 15 764 | 397,8 k $ | 0,03 % |
| 294 | BT Group PLC | 141 050 | 395,2 k $ | 0,03 % |
| 295 | Emera Inc | 7 618 | 394,9 k $ | 0,03 % |
| 296 | Telia Company AB | 77 042 | 394,9 k $ | 0,03 % |
| 297 | Heineken Holding NV | 5 537 | 394 k $ | 0,03 % |
| 298 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 14 100 | 391,4 k $ | 0,03 % |
| 299 | Tokyo Gas Co Ltd | 8 300 | 390,9 k $ | 0,03 % |
| 300 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 11 392 | 390,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,5 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 10,5 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Canada 4,2 %
- Australie 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 95,8 M $ | 19,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 87,3 M $ | 17,74 % |
| 3 | France | 51 | 51,6 M $ | 10,50 % |
| 4 | Suisse | 43 | 47,9 M $ | 9,73 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 39,5 M $ | 8,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 25 | 21 M $ | 4,27 % |
| 8 | Canada | 42 | 20,9 M $ | 4,25 % |
| 9 | Australie | 40 | 20,3 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 20 | 14,3 M $ | 2,90 % |
| 11 | Suède | 41 | 13 M $ | 2,64 % |
| 12 | États-Unis | 12 | 11,2 M $ | 2,28 % |
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