Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 41,5 %
- Positionen
- 761 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.781 | 9 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Shell PLC | 134.676 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 31.505 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Novartis AG | 39.463 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 361.500 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 57.818 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Siemens AG | 18.270 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | SAP SE | 25.304 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 14.855 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Sanofi SA | 41.682 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 354.918 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 132.300 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 22.260 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.962 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | Sony Group Corp | 182.000 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | UBS Group AG | 96.396 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | Roche Holding AG | 9.361 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Enel SpA | 335.743 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | Unilever PLC | 66.858 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 31.079 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 241.515 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | GSK PLC | 132.814 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | National Grid PLC | 212.847 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Rio Tinto PLC | 38.684 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Nestle SA | 36.372 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | RELX PLC | 107.210 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | L'Oreal SA | 8.130 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 89.202 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | UniCredit SpA | 44.971 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 18.205 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 522.919 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Rheinmetall AG | 1.808 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 2.423.598 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Barclays PLC | 539.232 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | NatWest Group PLC | 379.999 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 48.105 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 11.917 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Sampo Oyj | 259.515 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 60.535 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Prysmian SpA | 23.198 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Galderma Group AG | 13.848 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Experian PLC | 78.555 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Sandvik AB | 69.233 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Alcon AG | 34.985 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Toyota Motor Corp. | 126.500 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Ferrari NV | 7.758 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Commonwealth Bank of Australia | 22.350 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Argenx SE | 3.534 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Legrand SA | 16.454 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 150.482 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Standard Chartered PLC | 121.072 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Dassault Systemes SE | 123.741 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | AerCap Holdings NV | 18.040 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Coupang Inc | 129.884 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | BHP Group Ltd | 67.705 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Shopify Inc | 20.038 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Cie de Saint-Gobain SA | 27.450 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Iberdrola SA | 98.346 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Celestica Inc | 7.941 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Informa PLC | 222.077 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Amrize Ltd | 39.548 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Deutsche Telekom AG | 59.088 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Banco Santander SA | 195.648 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10.702 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Allianz SE | 5.083 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 27.163 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Roche Holding AG | 5.082 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Grab Holdings Ltd | 561.402 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | 3i Group PLC | 62.108 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | British American Tobacco PLC | 34.644 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 9.616 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 48.843 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 65.565 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | CRH PLC | 18.626 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Brookfield Corp | 47.651 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Flutter Entertainment PLC | 18.323 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | ABB Ltd | 20.952 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | On Holding AG | 48.904 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 76.310 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | BP PLC | 210.425 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Zurich Insurance Group AG | 2.289 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48.809 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Air Liquide SA | 7.732 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Safran SA | 4.739 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Prosus NV | 33.030 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | BAE Systems PLC | 51.360 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Airbus SE | 7.911 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 5.980 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Mitsubishi Corp | 43.120 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Advantest Corp | 10.200 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Mizuho Financial Group Inc | 33.352 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | BNP Paribas SA | 13.442 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Mitsui & Co Ltd | 32.832 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | DBS Group Holdings Ltd | 28.404 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Westpac Banking Corp | 45.727 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.968 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Engie SA | 38.228 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | SoftBank Group Corp | 49.400 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | National Australia Bank Ltd | 40.932 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 42.570 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,5 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,8 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,2 %
- AUD 4,1 %
- CAD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 10,5 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Australien 4,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 203 | 95,8 Mio. $ | 19,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 73 | 87,3 Mio. $ | 17,74 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 51,6 Mio. $ | 10,50 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 47,9 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 39,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Italien | 25 | 21 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Kanada | 42 | 20,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Australien | 40 | 20,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Spanien | 20 | 14,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 12 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
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