Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 530 Mio. $ in Aktien, 41,8 %
- Positionen
- 763 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.827 | 13,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 358.986 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Novartis AG | 40.339 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 32.751 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Siemens AG | 17.471 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 257.869 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | SHELL PLC | 127.103 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Iberdrola SA | 194.254 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 14.769 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Unilever PLC | 77.032 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 93.815 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Infineon Technologies AG | 46.328 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 18.558 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Airbus SE | 19.221 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | SAP SE | 27.113 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 21.768 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | UniCredit SpA | 45.051 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 51.831 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Roche Holding AG | 9.640 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | GSK PLC | 147.476 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | BARCLAYS PLC | 572.999 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Nestle SA | 37.318 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | NATIONAL GRID PLC | 229.085 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | L'Oreal SA | 8.585 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.533.477 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 133.800 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Sanofi SA | 42.950 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Enel SpA | 318.637 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 530.001 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Sony Group Corp | 177.100 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 400.449 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 139.788 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 35.793 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 52.679 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | ASM International NV | 2.885 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 39.474 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Vinci SA | 21.620 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Ferrari NV | 8.478 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 343.518 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Nokia Oyj | 230.399 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Prosus NV | 70.468 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | RELX PLC | 96.382 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | 3i Group PLC | 92.455 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 6.180 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | STANDARD CHARTERED PLC | 110.195 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Sandvik AB | 71.673 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 146.282 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 69.732 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Cie de Saint-Gobain SA | 31.372 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 26.101 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | EssilorLuxottica SA | 15.007 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Prysmian SpA | 16.665 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | AerCap Holdings NV | 19.045 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Alcon AG | 40.577 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Banco Santander SA | 196.253 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Sampo Oyj | 252.112 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Commonwealth Bank of Australia | 22.934 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 2.256 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | ArcelorMittal SA | 41.883 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Experian PLC | 74.369 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 4.300 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Allianz SE | 5.202 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Shopify Inc | 21.563 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Coupang Inc | 140.606 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Vestas Wind Systems A/S | 84.358 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Roche Holding AG | 5.677 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Canadian National Railway Co | 19.696 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | ABB Ltd | 21.453 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Flutter Entertainment PLC | 22.695 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | CRH PLC | 21.336 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | AMER SPORTS INC | 66.586 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 25.820 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Celestica Inc | 6.105 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | TOYOTA MOTOR CORP | 129.800 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | UBS Group AG | 43.448 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 63.418 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | ADVANTEST CORP | 10.100 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | On Holding AG | 57.728 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Barrick Mining Corp | 54.341 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | British American Tobacco PLC | 32.231 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 49.809 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 77.358 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.240 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | SoftBank Group Corp | 51.100 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.421 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Safran SA | 4.726 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Zurich Insurance Group AG | 2.371 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Air Liquide SA | 8.728 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Murata Manufacturing Co Ltd | 22.200 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Deutsche Telekom AG | 58.386 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | BNP Paribas SA | 13.558 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Mizuho Financial Group Inc | 32.552 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 28.204 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Fast Retailing Co Ltd | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | BP PLC | 215.294 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Keyence Corp | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Recruit Holdings Co Ltd | 18.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | ING Groep NV | 40.288 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Danone SA | 14.564 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Engie SA | 37.533 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 3,0 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 19,5 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,8 %
- AUD 4,0 %
- CAD 3,6 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,3 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,5 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 7,9 %
- Niederlande 6,6 %
- Italien 4,4 %
- Australien 4,0 %
- Kanada 4,0 %
- Spanien 3,4 %
- Schweden 2,5 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 9,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 206 | 103,1 Mio. $ | 19,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 90,8 Mio. $ | 17,14 % |
| 3 | Frankreich | 53 | 52,2 Mio. $ | 9,85 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 46,7 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 42 Mio. $ | 7,93 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 35,1 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Italien | 24 | 23,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Australien | 41 | 21,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Kanada | 43 | 21,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Spanien | 19 | 18,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | Schweden | 41 | 13,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 10,5 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Institutional International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000022550