Fonds actionnaires d'Oakley Capital Investments Ltd
ISIN BMG670131058 · Bermudes · LEI 213800KW6MZUK12CQ815
- Fonds actionnaires
- 6
- Dont ETF
- 1 5 autres fonds
- Valeur détenue
- 3,6 M $ 6,5 M € · 132,7 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 2 256 792 | 132,7 M SEK | 2,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 372 703 | 2,4 M $ | 0,95 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 113 767 | 740 k $ | 1,66 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 51 910 | 321,6 k $ | 1,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 12 866 | 80,2 k $ | 0,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ARBARIN, SICAV, S.A. | 6,5 M € | 1,93 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 2,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ARBARIN, SICAV, S.A. | 1,93 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 1,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,66 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,95 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 0,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 551 246 | -14,3 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 643 063 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 641 558 | -8,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 700 107 | +6,5 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 657 089 | +106,3 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 318 473 | -63,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 880 025 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 930 683 | +1,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 915 679 | +14,8 % |
| 2024Q1 | 4 | +2 | 797 550 | +82,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 437 500 |
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