Composition d'ALPS Global Opportunity Fund
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- Actif net
- 44,6 M $ dont 43,6 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 46 dans 13 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR & Co Inc | 19 680 | 2,1 M $ | 4,61 % |
| 2 | 3i Group PLC | 54 255 | 1,9 M $ | 4,23 % |
| 3 | Partners Group Holding AG | 1 724 | 1,9 M $ | 4,21 % |
| 4 | Brederode SA | 14 639 | 1,8 M $ | 3,98 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 13 690 | 1,8 M $ | 3,95 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 3 549 | 1,7 M $ | 3,77 % |
| 7 | Blackstone Inc | 13 145 | 1,7 M $ | 3,70 % |
| 8 | Ares Management Corp | 13 810 | 1,6 M $ | 3,64 % |
| 9 | HgCapital Trust PLC | 319 964 | 1,6 M $ | 3,62 % |
| 10 | Houlihan Lokey Inc | 7 710 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 4 240 | 1,1 M $ | 2,52 % |
| 12 | Dell Technologies Inc | 5 180 | 1,1 M $ | 2,43 % |
| 13 | TPG Inc | 24 620 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 14 | Investor AB | 26 205 | 1,1 M $ | 2,39 % |
| 15 | EQT AB | 32 520 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| 16 | FTAI Aviation Ltd | 4 215 | 1,1 M $ | 2,36 % |
| 17 | StepStone Group Inc | 19 655 | 1 M $ | 2,33 % |
| 18 | Lam Research Corp | 3 901 | 1 M $ | 2,26 % |
| 19 | ICG PLC | 37 932 | 935,2 k $ | 2,10 % |
| 20 | Wesfarmers Ltd | 16 990 | 902,5 k $ | 2,03 % |
| 21 | IES Holdings Inc | 1 295 | 834,1 k $ | 1,87 % |
| 22 | Carlisle Cos Inc | 2 330 | 827,8 k $ | 1,86 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 8 715 | 801,7 k $ | 1,80 % |
| 24 | Harbourvest Global Private Equity Ltd | 17 678 | 775,6 k $ | 1,74 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 230 | 752,6 k $ | 1,69 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 740 | 750,8 k $ | 1,68 % |
| 27 | Microsoft Corp | 1 830 | 746,2 k $ | 1,67 % |
| 28 | Oakley Capital Investments Ltd | 113 767 | 740 k $ | 1,66 % |
| 29 | Mutares SE & Co KGaA | 25 405 | 735,9 k $ | 1,65 % |
| 30 | Patria Private Equity Trust Plc | 89 211 | 733,2 k $ | 1,65 % |
| 31 | OEM International AB | 43 675 | 683,1 k $ | 1,53 % |
| 32 | Bridgepoint Group PLC | 201 055 | 682,4 k $ | 1,53 % |
| 33 | CVC Capital Partners PLC | 42 285 | 643,6 k $ | 1,44 % |
| 34 | Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 32 775 | 602,5 k $ | 1,35 % |
| 35 | Lagercrantz Group AB | 22 570 | 596,8 k $ | 1,34 % |
| 36 | HBM Healthcare Investments AG | 1 958 | 588,9 k $ | 1,32 % |
| 37 | Dover Corp | 2 585 | 585,3 k $ | 1,31 % |
| 38 | Blue Owl Capital Inc | 58 500 | 570,4 k $ | 1,28 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 085 | 545,7 k $ | 1,22 % |
| 40 | Sofina SA | 1 965 | 503,1 k $ | 1,13 % |
| 41 | Constellation Software Inc/Canada | 276 | 502,7 k $ | 1,13 % |
| 42 | Italmobiliare SpA | 12 580 | 429,6 k $ | 0,96 % |
| 43 | Intuit Inc | 1 035 | 402,1 k $ | 0,90 % |
| 44 | CSW Industrials Inc | 1 345 | 391,7 k $ | 0,88 % |
| 45 | GoDaddy Inc | 4 270 | 370,6 k $ | 0,83 % |
| 46 | Integral Corp | 14 415 | 340,1 k $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,1 %
- Technologie 8,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Non attribué 55,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,9 %
- GBP 18,3 %
- EUR 9,4 %
- SEK 7,8 %
- CHF 5,7 %
- AUD 2,1 %
- CAD 1,2 %
- JPY 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,9 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Suède 7,8 %
- Suisse 5,7 %
- Luxembourg 5,5 %
- Australie 2,1 %
- Bermudes 1,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Guernesey 1,4 %
- Belgique 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 23,9 M $ | 54,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 6,6 M $ | 15,21 % |
| 3 | Suède | 4 | 3,4 M $ | 7,81 % |
| 4 | Suisse | 2 | 2,5 M $ | 5,65 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 2,4 M $ | 5,54 % |
| 6 | Australie | 1 | 902,5 k $ | 2,07 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 740 k $ | 1,70 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 735,9 k $ | 1,69 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 602,5 k $ | 1,38 % |
| 10 | Belgique | 1 | 503,1 k $ | 1,15 % |
| 11 | Canada | 1 | 502,7 k $ | 1,15 % |
| 12 | Italie | 1 | 429,6 k $ | 0,99 % |
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