Composition d'ALPS Global Opportunity Fund
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- Actif net
- 43,9 M $ dont 43,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 50 dans 14 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group PLC | 54 255 | 2,1 M $ | 4,76 % |
| 2 | KKR & Co Inc | 19 680 | 2 M $ | 4,55 % |
| 3 | Ares Management Corp | 13 810 | 1,8 M $ | 4,03 % |
| 4 | Brederode SA | 14 639 | 1,7 M $ | 3,97 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 13 690 | 1,7 M $ | 3,92 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 3 324 | 1,7 M $ | 3,88 % |
| 7 | Hgcapital Trust Plc/fund | 319 964 | 1,7 M $ | 3,84 % |
| 8 | Blackstone Inc | 13 145 | 1,7 M $ | 3,83 % |
| 9 | Partners Group Holding AG | 1 724 | 1,4 M $ | 3,28 % |
| 10 | Investor AB | 26 205 | 1,1 M $ | 2,58 % |
| 11 | EQT AB | 32 520 | 1,1 M $ | 2,52 % |
| 12 | TPG Inc | 24 620 | 1,1 M $ | 2,45 % |
| 13 | Hamilton Lane Inc | 11 015 | 979,3 k $ | 2,23 % |
| 14 | Houlihan Lokey Inc | 7 710 | 967,5 k $ | 2,21 % |
| 15 | Mutares SE & Co KGaA | 30 530 | 940,4 k $ | 2,14 % |
| 16 | Wesfarmers Ltd | 14 925 | 934,8 k $ | 2,13 % |
| 17 | Harbourvest Global Private Equity Ltd | 20 078 | 904,7 k $ | 2,06 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 3 330 | 904,4 k $ | 2,06 % |
| 19 | FTAI Aviation Ltd | 4 215 | 868,3 k $ | 1,98 % |
| 20 | StepStone Group Inc | 19 655 | 862,1 k $ | 1,96 % |
| 21 | ICG PLC | 33 522 | 855,9 k $ | 1,95 % |
| 22 | Microsoft Corp | 1 830 | 850,4 k $ | 1,94 % |
| 23 | OEM International AB | 43 675 | 806,1 k $ | 1,84 % |
| 24 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 182 415 | 788,4 k $ | 1,80 % |
| 25 | Patria Private Equity Trust Plc | 89 211 | 741,5 k $ | 1,69 % |
| 26 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 42 285 | 710 k $ | 1,62 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 740 | 704,4 k $ | 1,61 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1 230 | 684,8 k $ | 1,56 % |
| 29 | Oakley Capital Investments Ltd | 96 757 | 680,5 k $ | 1,55 % |
| 30 | Carlisle Cos Inc | 1 810 | 651,5 k $ | 1,48 % |
| 31 | IES HOLDINGS INC | 870 | 647,7 k $ | 1,48 % |
| 32 | Mastercard Inc | 1 085 | 621,8 k $ | 1,42 % |
| 33 | Hbm Healthcare Investments Ag | 1 958 | 606,7 k $ | 1,38 % |
| 34 | BLUE OWL CAPITAL INC | 58 500 | 602,6 k $ | 1,37 % |
| 35 | Constellation Software Inc/Canada | 276 | 591,2 k $ | 1,35 % |
| 36 | Neuberger Private Equity Partners Ltd | 29 305 | 590,1 k $ | 1,35 % |
| 37 | Lam Research Corp | 1 986 | 581,9 k $ | 1,33 % |
| 38 | Amphenol Corp | 3 510 | 564,1 k $ | 1,29 % |
| 39 | Sofina SA | 1 965 | 556,9 k $ | 1,27 % |
| 40 | Lagercrantz Group AB | 22 570 | 530,7 k $ | 1,21 % |
| 41 | Dover Corp | 2 585 | 528,9 k $ | 1,21 % |
| 42 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 345 | 429 k $ | 0,98 % |
| 43 | Intuit Inc | 1 310 | 414,1 k $ | 0,94 % |
| 44 | GoDaddy Inc | 4 270 | 353,3 k $ | 0,81 % |
| 45 | D'ieteren Group | 1 625 | 335,4 k $ | 0,76 % |
| 46 | DIPLOMA PLC | 3 380 | 334,7 k $ | 0,76 % |
| 47 | Broadcom Inc | 740 | 288,1 k $ | 0,66 % |
| 48 | Italmobiliare SpA | 9 400 | 283,1 k $ | 0,65 % |
| 49 | INTEGRAL CORP | 14 415 | 264,9 k $ | 0,60 % |
| 50 | Coherent Corp | 825 | 216,9 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,3 %
- Technologie 8,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,6 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- GBP 20,0 %
- EUR 10,5 %
- SEK 8,3 %
- CHF 4,7 %
- AUD 2,2 %
- CAD 1,4 %
- JPY 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,3 %
- Royaume-Uni 17,1 %
- Suède 8,3 %
- Suisse 4,7 %
- Luxembourg 4,0 %
- Allemagne 2,2 %
- Australie 2,2 %
- Belgique 2,1 %
- Jersey 1,6 %
- Bermudes 1,6 %
- Canada 1,4 %
- Guernesey 1,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 22,7 M $ | 52,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 7,4 M $ | 17,08 % |
| 3 | Suède | 4 | 3,6 M $ | 8,25 % |
| 4 | Suisse | 2 | 2 M $ | 4,72 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,7 M $ | 4,02 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 940,4 k $ | 2,17 % |
| 7 | Australie | 1 | 934,8 k $ | 2,16 % |
| 8 | Belgique | 2 | 892,3 k $ | 2,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 710 k $ | 1,64 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 680,5 k $ | 1,57 % |
| 11 | Canada | 1 | 591,2 k $ | 1,37 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 590,1 k $ | 1,36 % |
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