Zusammensetzung von ALPS Global Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 43,9 Mio. $ davon 43,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 50 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group PLC | 54.255 | 2,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 2 | KKR & Co Inc | 19.680 | 2 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Ares Management Corp | 13.810 | 1,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | Brederode SA | 14.639 | 1,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 13.690 | 1,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 3.324 | 1,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Hgcapital Trust Plc/fund | 319.964 | 1,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Blackstone Inc | 13.145 | 1,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Partners Group Holding AG | 1.724 | 1,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Investor AB | 26.205 | 1,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | EQT AB | 32.520 | 1,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | TPG Inc | 24.620 | 1,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Hamilton Lane Inc | 11.015 | 979.343,7 $ | 2,23 % |
| 14 | Houlihan Lokey Inc | 7.710 | 967.527,9 $ | 2,21 % |
| 15 | Mutares SE & Co KGaA | 30.530 | 940.371 $ | 2,14 % |
| 16 | Wesfarmers Ltd | 14.925 | 934.833,2 $ | 2,13 % |
| 17 | Harbourvest Global Private Equity Ltd | 20.078 | 904.654,4 $ | 2,06 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 3.330 | 904.361,4 $ | 2,06 % |
| 19 | FTAI Aviation Ltd | 4.215 | 868.290 $ | 1,98 % |
| 20 | StepStone Group Inc | 19.655 | 862.068,3 $ | 1,96 % |
| 21 | ICG PLC | 33.522 | 855.878,4 $ | 1,95 % |
| 22 | Microsoft Corp | 1.830 | 850.437,6 $ | 1,94 % |
| 23 | OEM International AB | 43.675 | 806.052,4 $ | 1,84 % |
| 24 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 182.415 | 788.376,3 $ | 1,80 % |
| 25 | Patria Private Equity Trust Plc | 89.211 | 741.548,3 $ | 1,69 % |
| 26 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 42.285 | 709.970,8 $ | 1,62 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 740 | 704.398,6 $ | 1,61 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1.230 | 684.753,3 $ | 1,56 % |
| 29 | Oakley Capital Investments Ltd | 96.757 | 680.468,5 $ | 1,55 % |
| 30 | Carlisle Cos Inc | 1.810 | 651.455,2 $ | 1,48 % |
| 31 | IES HOLDINGS INC | 870 | 647.749,8 $ | 1,48 % |
| 32 | Mastercard Inc | 1.085 | 621.813,5 $ | 1,42 % |
| 33 | Hbm Healthcare Investments Ag | 1.958 | 606.690,6 $ | 1,38 % |
| 34 | BLUE OWL CAPITAL INC | 58.500 | 602.550 $ | 1,37 % |
| 35 | Constellation Software Inc/Canada | 276 | 591.236,8 $ | 1,35 % |
| 36 | Neuberger Private Equity Partners Ltd | 29.305 | 590.148 $ | 1,35 % |
| 37 | Lam Research Corp | 1.986 | 581.937,7 $ | 1,33 % |
| 38 | Amphenol Corp | 3.510 | 564.057 $ | 1,29 % |
| 39 | Sofina SA | 1.965 | 556.851,6 $ | 1,27 % |
| 40 | Lagercrantz Group AB | 22.570 | 530.725,9 $ | 1,21 % |
| 41 | Dover Corp | 2.585 | 528.942,7 $ | 1,21 % |
| 42 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.345 | 428.960,9 $ | 0,98 % |
| 43 | Intuit Inc | 1.310 | 414.051,7 $ | 0,94 % |
| 44 | GoDaddy Inc | 4.270 | 353.299,8 $ | 0,81 % |
| 45 | D'ieteren Group | 1.625 | 335.408,3 $ | 0,76 % |
| 46 | DIPLOMA PLC | 3.380 | 334.729,9 $ | 0,76 % |
| 47 | Broadcom Inc | 740 | 288.067,2 $ | 0,66 % |
| 48 | Italmobiliare SpA | 9.400 | 283.147 $ | 0,65 % |
| 49 | INTEGRAL CORP | 14.415 | 264.886,2 $ | 0,60 % |
| 50 | Coherent Corp | 825 | 216.884,3 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,3 %
- Technologie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 56,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- GBP 20,0 %
- EUR 10,5 %
- SEK 8,3 %
- CHF 4,7 %
- AUD 2,2 %
- CAD 1,4 %
- JPY 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,3 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Schweden 8,3 %
- Schweiz 4,7 %
- Luxemburg 4,0 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Belgien 2,1 %
- Jersey 1,6 %
- Bermuda 1,6 %
- Kanada 1,4 %
- Guernsey 1,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 22,7 Mio. $ | 52,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7,4 Mio. $ | 17,08 % |
| 3 | Schweden | 4 | 3,6 Mio. $ | 8,25 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 2 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 940.371 $ | 2,17 % |
| 7 | Australien | 1 | 934.833,2 $ | 2,16 % |
| 8 | Belgien | 2 | 892.259,8 $ | 2,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 709.970,8 $ | 1,64 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 680.468,5 $ | 1,57 % |
| 11 | Kanada | 1 | 591.236,8 $ | 1,37 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 590.148 $ | 1,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS Global Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019569