Zusammensetzung von ALPS Global Opportunity Fund
FINANCIAL INVESTORS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 44,6 Mio. $ davon 43,6 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 46 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR & Co Inc | 19.680 | 2,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 2 | 3i Group PLC | 54.255 | 1,9 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Partners Group Holding AG | 1.724 | 1,9 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Brederode SA | 14.639 | 1,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 13.690 | 1,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 3.549 | 1,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Blackstone Inc | 13.145 | 1,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 8 | Ares Management Corp | 13.810 | 1,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | HgCapital Trust PLC | 319.964 | 1,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | Houlihan Lokey Inc | 7.710 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 4.240 | 1,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Dell Technologies Inc | 5.180 | 1,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | TPG Inc | 24.620 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Investor AB | 26.205 | 1,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | EQT AB | 32.520 | 1,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | FTAI Aviation Ltd | 4.215 | 1,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | StepStone Group Inc | 19.655 | 1 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Lam Research Corp | 3.901 | 1 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | ICG PLC | 37.932 | 935.201,9 $ | 2,10 % |
| 20 | Wesfarmers Ltd | 16.990 | 902.546 $ | 2,03 % |
| 21 | IES Holdings Inc | 1.295 | 834.083,6 $ | 1,87 % |
| 22 | Carlisle Cos Inc | 2.330 | 827.755,8 $ | 1,86 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 8.715 | 801.692,9 $ | 1,80 % |
| 24 | Harbourvest Global Private Equity Ltd | 17.678 | 775.580,6 $ | 1,74 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1.230 | 752.649,3 $ | 1,69 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 740 | 750.752,2 $ | 1,68 % |
| 27 | Microsoft Corp | 1.830 | 746.237,4 $ | 1,67 % |
| 28 | Oakley Capital Investments Ltd | 113.767 | 739.983,2 $ | 1,66 % |
| 29 | Mutares SE & Co KGaA | 25.405 | 735.889 $ | 1,65 % |
| 30 | Patria Private Equity Trust Plc | 89.211 | 733.217,8 $ | 1,65 % |
| 31 | OEM International AB | 43.675 | 683.076 $ | 1,53 % |
| 32 | Bridgepoint Group PLC | 201.055 | 682.445,1 $ | 1,53 % |
| 33 | CVC Capital Partners PLC | 42.285 | 643.575,8 $ | 1,44 % |
| 34 | Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 32.775 | 602.512,9 $ | 1,35 % |
| 35 | Lagercrantz Group AB | 22.570 | 596.829,4 $ | 1,34 % |
| 36 | HBM Healthcare Investments AG | 1.958 | 588.891 $ | 1,32 % |
| 37 | Dover Corp | 2.585 | 585.269,9 $ | 1,31 % |
| 38 | Blue Owl Capital Inc | 58.500 | 570.375 $ | 1,28 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1.085 | 545.668,2 $ | 1,22 % |
| 40 | Sofina SA | 1.965 | 503.135,9 $ | 1,13 % |
| 41 | Constellation Software Inc/Canada | 276 | 502.664 $ | 1,13 % |
| 42 | Italmobiliare SpA | 12.580 | 429.648,8 $ | 0,96 % |
| 43 | Intuit Inc | 1.035 | 402.097,5 $ | 0,90 % |
| 44 | CSW Industrials Inc | 1.345 | 391.664 $ | 0,88 % |
| 45 | GoDaddy Inc | 4.270 | 370.593,3 $ | 0,83 % |
| 46 | Integral Corp | 14.415 | 340.139,9 $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,1 %
- Technologie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,9 %
- GBP 18,3 %
- EUR 9,4 %
- SEK 7,8 %
- CHF 5,7 %
- AUD 2,1 %
- CAD 1,2 %
- JPY 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,9 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Schweden 7,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Luxemburg 5,5 %
- Australien 2,1 %
- Bermuda 1,7 %
- Deutschland 1,7 %
- Guernsey 1,4 %
- Belgien 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Italien 1,0 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 23,9 Mio. $ | 54,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,6 Mio. $ | 15,21 % |
| 3 | Schweden | 4 | 3,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 2,5 Mio. $ | 5,65 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 2,4 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Australien | 1 | 902.546 $ | 2,07 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 739.983,2 $ | 1,70 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 735.889 $ | 1,69 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 602.512,9 $ | 1,38 % |
| 10 | Belgien | 1 | 503.135,9 $ | 1,15 % |
| 11 | Kanada | 1 | 502.664 $ | 1,15 % |
| 12 | Italien | 1 | 429.648,8 $ | 0,99 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ALPS Global Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019569