Portefeuille d’ALPS Global Opportunity Portfolio
ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 17,3 M $ · Dix premières lignes : 40.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Technologie 4,2 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 73,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 53,6 %
- GBP 18,9 %
- EUR 10,0 %
- SEK 7,7 %
- CHF 5,9 %
- AUD 2,1 %
- CAD 1,1 %
- JPY 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 53,6 %
- GB 15,7 %
- SE 7,7 %
- CH 5,9 %
- LU 5,7 %
- AU 2,1 %
- DE 2,0 %
- BM 1,9 %
- GG 1,3 %
- BE 1,2 %
- IT 1,2 %
- CA 1,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 9,1 M $ | 53,57 % |
| GB | 6 | 2,7 M $ | 15,68 % |
| SE | 4 | 1,3 M $ | 7,70 % |
| CH | 2 | 1 M $ | 5,92 % |
| LU | 2 | 959,2 k $ | 5,66 % |
| AU | 1 | 358,9 k $ | 2,12 % |
| DE | 1 | 332,6 k $ | 1,96 % |
| BM | 1 | 321,6 k $ | 1,90 % |
| GG | 1 | 225,7 k $ | 1,33 % |
| BE | 1 | 210 k $ | 1,24 % |
| IT | 1 | 195,4 k $ | 1,15 % |
| CA | 1 | 187,8 k $ | 1,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Partners Group Holding AG | 730 | 786,8 k $ | 4,54 % |
| KKR & Co Inc | 8 490 | 785,3 k $ | 4,53 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 564 | 749,5 k $ | 4,32 % |
| 3i Group PLC | 22 652 | 738,2 k $ | 4,26 % |
| Brederode SA | 6 102 | 721,8 k $ | 4,16 % |
| HgCapital Trust PLC | 139 870 | 718,3 k $ | 4,14 % |
| Ares Management Corp | 5 970 | 651,3 k $ | 3,76 % |
| Apollo Global Management Inc | 5 840 | 650,7 k $ | 3,75 % |
| Blackstone Inc | 5 590 | 642,8 k $ | 3,71 % |
| Houlihan Lokey Inc | 3 340 | 479,7 k $ | 2,77 % |
| EQT AB | 13 970 | 433,5 k $ | 2,50 % |
| TPG Inc | 10 520 | 426,2 k $ | 2,46 % |
| StepStone Group Inc | 8 820 | 420,9 k $ | 2,43 % |
| ICG PLC | 20 180 | 413,9 k $ | 2,39 % |
| Investor AB | 10 845 | 410,8 k $ | 2,37 % |
| Hamilton Lane Inc | 3 935 | 391,1 k $ | 2,26 % |
| FTAI Aviation Ltd | 1 590 | 389,6 k $ | 2,25 % |
| Wesfarmers Ltd | 7 030 | 358,9 k $ | 2,07 % |
| Lam Research Corp | 1 621 | 346,3 k $ | 2,00 % |
| Carlisle Cos Inc | 1 010 | 337 k $ | 1,94 % |
| Mutares SE & Co KGaA | 9 910 | 332,6 k $ | 1,92 % |
| Oakley Capital Investments Ltd | 51 910 | 321,6 k $ | 1,85 % |
| Amazon.com Inc | 1 415 | 294,7 k $ | 1,70 % |
| Costco Wholesale Corp | 294 | 293 k $ | 1,69 % |
| Harbourvest Global Private Equity Ltd | 6 890 | 277,8 k $ | 1,60 % |
| Dell Technologies Inc | 1 670 | 274,1 k $ | 1,58 % |
| Patria Private Equity Trust Plc | 34 768 | 267,3 k $ | 1,54 % |
| IES Holdings Inc | 535 | 254,9 k $ | 1,47 % |
| OEM International AB | 18 605 | 253,5 k $ | 1,46 % |
| Bridgepoint Group PLC | 78 235 | 243,8 k $ | 1,41 % |
| CVC Capital Partners PLC | 18 185 | 237,4 k $ | 1,37 % |
| Meta Platforms Inc | 407 | 232,9 k $ | 1,34 % |
| Dover Corp | 1 110 | 231,4 k $ | 1,33 % |
| Microsoft Corp | 610 | 225,8 k $ | 1,30 % |
| Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 12 775 | 225,7 k $ | 1,30 % |
| HBM Healthcare Investments AG | 765 | 216,3 k $ | 1,25 % |
| Mastercard Inc | 425 | 212,4 k $ | 1,22 % |
| Sofina SA | 865 | 210 k $ | 1,21 % |
| Lagercrantz Group AB | 9 745 | 208,2 k $ | 1,20 % |
| Blue Owl Capital Inc | 22 720 | 207,4 k $ | 1,20 % |
| Italmobiliare SpA | 6 415 | 195,4 k $ | 1,13 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 107 | 187,8 k $ | 1,08 % |
| Carlyle Group Inc/The | 3 580 | 173,2 k $ | 1,00 % |
| Intuit Inc | 320 | 138,4 k $ | 0,80 % |
| GoDaddy Inc | 1 665 | 137,6 k $ | 0,79 % |
| CSW Industrials Inc | 524 | 136,5 k $ | 0,79 % |
| Integral Corp | 5 580 | 113,3 k $ | 0,65 % |