Composition d'ALPS Global Opportunity Portfolio

Name: Composition d'ALPS Global Opportunity Portfolio
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Actif net: 18 M $ dont 17,5 M $ en actions, soit 97,4 %
Positions: 50 dans 14 pays
10 premières: 38,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	3i Group PLC	23 972	788,3 k $	4,38 %
2	Berkshire Hathaway Inc	1 564	782,6 k $	4,34 %
3	KKR & Co Inc	8 490	779,2 k $	4,32 %
4	Brederode SA	6 102	729,7 k $	4,05 %
5	Ares Management Corp	6 340	705,7 k $	3,92 %
6	Blackstone Inc	5 975	703,1 k $	3,90 %
7	Hgcapital Trust Plc/fund	139 870	701,3 k $	3,89 %
8	Apollo Global Management Inc	5 840	690,9 k $	3,83 %
9	Partners Group Holding AG	730	597,9 k $	3,32 %
10	Investor AB	10 845	450,6 k $	2,50 %
11	Houlihan Lokey Inc	3 340	448 k $	2,49 %
12	EQT AB	15 580	440,8 k $	2,45 %
13	TPG Inc	10 520	426,6 k $	2,37 %
14	Mutares SE & Co KGaA	13 450	418,5 k $	2,32 %
15	Hamilton Lane Inc	5 210	410,7 k $	2,28 %
16	ICG PLC	17 765	398,2 k $	2,21 %
17	Harbourvest Global Private Equity Ltd	8 740	388,5 k $	2,16 %
18	StepStone Group Inc	9 360	387,1 k $	2,15 %
19	Wesfarmers Ltd	6 180	386,8 k $	2,15 %
20	FTAI Aviation Ltd	1 370	370,6 k $	2,06 %
21	Carlisle Cos Inc	930	337,4 k $	1,87 %
22	OEM International AB	18 605	320,9 k $	1,78 %
23	Patria Private Equity Trust Plc	39 158	318,7 k $	1,77 %
24	Oakley Capital Investments Ltd	49 070	311,1 k $	1,73 %
25	Carlyle Group Inc/The	7 340	309,1 k $	1,72 %
26	Lam Research Corp	646	279,9 k $	1,55 %
27	BRIDGEPOINT GROUP PLC	78 235	272,3 k $	1,51 %
28	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	18 185	264,5 k $	1,47 %
29	Lagercrantz Group AB	9 745	257 k $	1,43 %
30	Costco Wholesale Corp	268	250,7 k $	1,39 %
31	Dover Corp	1 110	249 k $	1,38 %
32	Neuberger Private Equity Partners Ltd	12 775	244,8 k $	1,36 %
33	BLUE OWL CAPITAL INC	27 085	237 k $	1,32 %
34	Meta Platforms Inc	407	229,3 k $	1,27 %
35	Amazon.com Inc	960	228,8 k $	1,27 %
36	Microsoft Corp	610	227,5 k $	1,26 %
37	Hbm Healthcare Investments Ag	765	223,4 k $	1,24 %
38	Sofina SA	865	220,3 k $	1,22 %
39	IES HOLDINGS INC	283	207,9 k $	1,15 %
40	Constellation Software Inc/Canada	107	201,4 k $	1,12 %
41	Mastercard Inc	370	190 k $	1,05 %
42	Amphenol Corp	1 020	179,8 k $	1,00 %
43	CSW INDUSTRIALS INC	524	145,8 k $	0,81 %
44	GoDaddy Inc	1 665	141,3 k $	0,78 %
45	Italmobiliare SpA	4 265	136,3 k $	0,76 %
46	DIPLOMA PLC	1 435	135,6 k $	0,75 %
47	D'ieteren Group	690	134,7 k $	0,75 %
48	Coherent Corp	265	104,5 k $	0,58 %
49	INTEGRAL CORP	5 580	94,7 k $	0,53 %
50	Intuit Inc	320	83,5 k $	0,46 %

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Répartition par secteur

Finance 29,0 %
Technologie 6,1 %
Consommation de base 1,4 %
Industrie 1,4 %
Communication 1,3 %
Consommation cyclique 1,3 %
Non attribué 59,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 51,9 %
GBP 20,3 %
EUR 10,9 %
SEK 8,4 %
CHF 4,7 %
AUD 2,2 %
CAD 1,1 %
JPY 0,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 51,9 %
Royaume-Uni 17,1 %
Suède 8,4 %
Suisse 4,7 %
Luxembourg 4,2 %
Allemagne 2,4 %
Australie 2,2 %
Belgique 2,0 %
Bermudes 1,8 %
Jersey 1,5 %
Guernesey 1,4 %
Canada 1,1 %
Autres pays 1,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	26	9,1 M $	51,91 %
2	Royaume-Uni	7	3 M $	17,12 %
3	Suède	4	1,5 M $	8,38 %
4	Suisse	2	821,4 k $	4,68 %
5	Luxembourg	1	729,7 k $	4,16 %
6	Allemagne	1	418,5 k $	2,39 %
7	Australie	1	386,8 k $	2,20 %
8	Belgique	2	355 k $	2,02 %
9	Bermudes	1	311,1 k $	1,77 %
10	Jersey	1	264,5 k $	1,51 %
11	Guernesey	1	244,8 k $	1,40 %
12	Canada	1	201,4 k $	1,15 %

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