Composition d'ALPS Global Opportunity Portfolio
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- Actif net
- 17,3 M $ dont 17 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 47 dans 13 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partners Group Holding AG | 730 | 786,8 k $ | 4,54 % |
| 2 | KKR & Co Inc | 8 490 | 785,3 k $ | 4,53 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 1 564 | 749,5 k $ | 4,32 % |
| 4 | 3i Group PLC | 22 652 | 738,2 k $ | 4,26 % |
| 5 | Brederode SA | 6 102 | 721,8 k $ | 4,16 % |
| 6 | HgCapital Trust PLC | 139 870 | 718,3 k $ | 4,14 % |
| 7 | Ares Management Corp | 5 970 | 651,3 k $ | 3,76 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 5 840 | 650,7 k $ | 3,75 % |
| 9 | Blackstone Inc | 5 590 | 642,8 k $ | 3,71 % |
| 10 | Houlihan Lokey Inc | 3 340 | 479,7 k $ | 2,77 % |
| 11 | EQT AB | 13 970 | 433,5 k $ | 2,50 % |
| 12 | TPG Inc | 10 520 | 426,2 k $ | 2,46 % |
| 13 | StepStone Group Inc | 8 820 | 420,9 k $ | 2,43 % |
| 14 | ICG PLC | 20 180 | 413,9 k $ | 2,39 % |
| 15 | Investor AB | 10 845 | 410,8 k $ | 2,37 % |
| 16 | Hamilton Lane Inc | 3 935 | 391,1 k $ | 2,26 % |
| 17 | FTAI Aviation Ltd | 1 590 | 389,6 k $ | 2,25 % |
| 18 | Wesfarmers Ltd | 7 030 | 358,9 k $ | 2,07 % |
| 19 | Lam Research Corp | 1 621 | 346,3 k $ | 2,00 % |
| 20 | Carlisle Cos Inc | 1 010 | 337 k $ | 1,94 % |
| 21 | Mutares SE & Co KGaA | 9 910 | 332,6 k $ | 1,92 % |
| 22 | Oakley Capital Investments Ltd | 51 910 | 321,6 k $ | 1,85 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 1 415 | 294,7 k $ | 1,70 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 294 | 293 k $ | 1,69 % |
| 25 | Harbourvest Global Private Equity Ltd | 6 890 | 277,8 k $ | 1,60 % |
| 26 | Dell Technologies Inc | 1 670 | 274,1 k $ | 1,58 % |
| 27 | Patria Private Equity Trust Plc | 34 768 | 267,3 k $ | 1,54 % |
| 28 | IES Holdings Inc | 535 | 254,9 k $ | 1,47 % |
| 29 | OEM International AB | 18 605 | 253,5 k $ | 1,46 % |
| 30 | Bridgepoint Group PLC | 78 235 | 243,8 k $ | 1,41 % |
| 31 | CVC Capital Partners PLC | 18 185 | 237,4 k $ | 1,37 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 407 | 232,9 k $ | 1,34 % |
| 33 | Dover Corp | 1 110 | 231,4 k $ | 1,33 % |
| 34 | Microsoft Corp | 610 | 225,8 k $ | 1,30 % |
| 35 | Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 12 775 | 225,7 k $ | 1,30 % |
| 36 | HBM Healthcare Investments AG | 765 | 216,3 k $ | 1,25 % |
| 37 | Mastercard Inc | 425 | 212,4 k $ | 1,22 % |
| 38 | Sofina SA | 865 | 210 k $ | 1,21 % |
| 39 | Lagercrantz Group AB | 9 745 | 208,2 k $ | 1,20 % |
| 40 | Blue Owl Capital Inc | 22 720 | 207,4 k $ | 1,20 % |
| 41 | Italmobiliare SpA | 6 415 | 195,4 k $ | 1,13 % |
| 42 | Constellation Software Inc/Canada | 107 | 187,8 k $ | 1,08 % |
| 43 | Carlyle Group Inc/The | 3 580 | 173,2 k $ | 1,00 % |
| 44 | Intuit Inc | 320 | 138,4 k $ | 0,80 % |
| 45 | GoDaddy Inc | 1 665 | 137,6 k $ | 0,79 % |
| 46 | CSW Industrials Inc | 524 | 136,5 k $ | 0,79 % |
| 47 | Integral Corp | 5 580 | 113,3 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,6 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 58,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 53,6 %
- GBP 18,9 %
- EUR 10,0 %
- SEK 7,7 %
- CHF 5,9 %
- AUD 2,1 %
- CAD 1,1 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,6 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Suède 7,7 %
- Suisse 5,9 %
- Luxembourg 5,7 %
- Australie 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Bermudes 1,9 %
- Guernesey 1,3 %
- Belgique 1,2 %
- Italie 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 9,1 M $ | 53,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 2,7 M $ | 15,68 % |
| 3 | Suède | 4 | 1,3 M $ | 7,70 % |
| 4 | Suisse | 2 | 1 M $ | 5,92 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 959,2 k $ | 5,66 % |
| 6 | Australie | 1 | 358,9 k $ | 2,12 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 332,6 k $ | 1,96 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 321,6 k $ | 1,90 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 225,7 k $ | 1,33 % |
| 10 | Belgique | 1 | 210 k $ | 1,24 % |
| 11 | Italie | 1 | 195,4 k $ | 1,15 % |
| 12 | Canada | 1 | 187,8 k $ | 1,11 % |
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