Zusammensetzung von ALPS Global Opportunity Portfolio
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- Nettovermögen
- 18 Mio. $ davon 17,5 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 50 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group PLC | 23.972 | 788.294,9 $ | 4,38 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 1.564 | 782.610 $ | 4,34 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 8.490 | 779.212,2 $ | 4,32 % |
| 4 | Brederode SA | 6.102 | 729.747,4 $ | 4,05 % |
| 5 | Ares Management Corp | 6.340 | 705.705,4 $ | 3,92 % |
| 6 | Blackstone Inc | 5.975 | 703.078,3 $ | 3,90 % |
| 7 | Hgcapital Trust Plc/fund | 139.870 | 701.307,4 $ | 3,89 % |
| 8 | Apollo Global Management Inc | 5.840 | 690.930,4 $ | 3,83 % |
| 9 | Partners Group Holding AG | 730 | 597.931,7 $ | 3,32 % |
| 10 | Investor AB | 10.845 | 450.622,1 $ | 2,50 % |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | 3.340 | 447.994,2 $ | 2,49 % |
| 12 | EQT AB | 15.580 | 440.751,1 $ | 2,45 % |
| 13 | TPG Inc | 10.520 | 426.586 $ | 2,37 % |
| 14 | Mutares SE & Co KGaA | 13.450 | 418.506,2 $ | 2,32 % |
| 15 | Hamilton Lane Inc | 5.210 | 410.704,3 $ | 2,28 % |
| 16 | ICG PLC | 17.765 | 398.171,4 $ | 2,21 % |
| 17 | Harbourvest Global Private Equity Ltd | 8.740 | 388.542,7 $ | 2,16 % |
| 18 | StepStone Group Inc | 9.360 | 387.129,6 $ | 2,15 % |
| 19 | Wesfarmers Ltd | 6.180 | 386.763,7 $ | 2,15 % |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | 1.370 | 370.626,1 $ | 2,06 % |
| 21 | Carlisle Cos Inc | 930 | 337.357,5 $ | 1,87 % |
| 22 | OEM International AB | 18.605 | 320.940,3 $ | 1,78 % |
| 23 | Patria Private Equity Trust Plc | 39.158 | 318.723,5 $ | 1,77 % |
| 24 | Oakley Capital Investments Ltd | 49.070 | 311.088,3 $ | 1,73 % |
| 25 | Carlyle Group Inc/The | 7.340 | 309.087,4 $ | 1,72 % |
| 26 | Lam Research Corp | 646 | 279.931,2 $ | 1,55 % |
| 27 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 78.235 | 272.332,2 $ | 1,51 % |
| 28 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 18.185 | 264.548,8 $ | 1,47 % |
| 29 | Lagercrantz Group AB | 9.745 | 256.977 $ | 1,43 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 268 | 250.706 $ | 1,39 % |
| 31 | Dover Corp | 1.110 | 248.950,8 $ | 1,38 % |
| 32 | Neuberger Private Equity Partners Ltd | 12.775 | 244.777,7 $ | 1,36 % |
| 33 | BLUE OWL CAPITAL INC | 27.085 | 236.993,8 $ | 1,32 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 407 | 229.259 $ | 1,27 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 960 | 228.806,4 $ | 1,27 % |
| 36 | Microsoft Corp | 610 | 227.542,2 $ | 1,26 % |
| 37 | Hbm Healthcare Investments Ag | 765 | 223.440,6 $ | 1,24 % |
| 38 | Sofina SA | 865 | 220.307,3 $ | 1,22 % |
| 39 | IES HOLDINGS INC | 283 | 207.908,8 $ | 1,15 % |
| 40 | Constellation Software Inc/Canada | 107 | 201.438,4 $ | 1,12 % |
| 41 | Mastercard Inc | 370 | 190.032 $ | 1,05 % |
| 42 | Amphenol Corp | 1.020 | 179.846,4 $ | 1,00 % |
| 43 | CSW INDUSTRIALS INC | 524 | 145.829,2 $ | 0,81 % |
| 44 | GoDaddy Inc | 1.665 | 141.325,2 $ | 0,78 % |
| 45 | Italmobiliare SpA | 4.265 | 136.303,9 $ | 0,76 % |
| 46 | DIPLOMA PLC | 1.435 | 135.640 $ | 0,75 % |
| 47 | D'ieteren Group | 690 | 134.694,6 $ | 0,75 % |
| 48 | Coherent Corp | 265 | 104.534,6 $ | 0,58 % |
| 49 | INTEGRAL CORP | 5.580 | 94.658,9 $ | 0,53 % |
| 50 | Intuit Inc | 320 | 83.520 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,0 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,9 %
- GBP 20,3 %
- EUR 10,9 %
- SEK 8,4 %
- CHF 4,7 %
- AUD 2,2 %
- CAD 1,1 %
- JPY 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Schweden 8,4 %
- Schweiz 4,7 %
- Luxemburg 4,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Australien 2,2 %
- Belgien 2,0 %
- Bermuda 1,8 %
- Jersey 1,5 %
- Guernsey 1,4 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 9,1 Mio. $ | 51,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Schweden | 4 | 1,5 Mio. $ | 8,38 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 821.372,3 $ | 4,68 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 729.747,4 $ | 4,16 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 418.506,2 $ | 2,39 % |
| 7 | Australien | 1 | 386.763,7 $ | 2,20 % |
| 8 | Belgien | 2 | 355.001,9 $ | 2,02 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 311.088,3 $ | 1,77 % |
| 10 | Jersey | 1 | 264.548,8 $ | 1,51 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 244.777,7 $ | 1,40 % |
| 12 | Kanada | 1 | 201.438,4 $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS Global Opportunity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000046802