Zusammensetzung von Fundamentals First ETF
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- Nettovermögen
- 6,9 Mio. $ davon 6,4 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 89 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 1.050 | 316.795,5 $ | 4,57 % |
| 2 | Lam Research Corp | 727 | 315.030,9 $ | 4,55 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 497 | 237.352,3 $ | 3,43 % |
| 4 | Alphabet Inc | 525 | 185.498,3 $ | 2,68 % |
| 5 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 5.062 | 117.235,9 $ | 1,69 % |
| 6 | iShares iBonds Dec 2032 Term C | 4.654 | 117.234,3 $ | 1,69 % |
| 7 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 5.610 | 116.912,4 $ | 1,69 % |
| 8 | iShares iBonds Dec 2030 Term C | 5.351 | 116.651,8 $ | 1,68 % |
| 9 | Novartis AG | 735 | 115.189,2 $ | 1,66 % |
| 10 | WW Grainger Inc | 84 | 114.273,6 $ | 1,65 % |
| 11 | Snap-on Inc | 283 | 113.879,2 $ | 1,64 % |
| 12 | Linde PLC | 213 | 110.534,2 $ | 1,60 % |
| 13 | Toromont Industries Ltd | 670 | 110.176,2 $ | 1,59 % |
| 14 | Hubbell Inc | 210 | 109.872 $ | 1,59 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 330 | 107.612 $ | 1,55 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 616 | 106.118,3 $ | 1,53 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 2.310 | 101.085,6 $ | 1,46 % |
| 18 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2.740 | 100.722,4 $ | 1,45 % |
| 19 | Plumas Bancorp | 1.644 | 96.075,4 $ | 1,39 % |
| 20 | Primaris Real Estate Investment Trust | 6.013 | 94.418,8 $ | 1,36 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 96 | 93.899,5 $ | 1,36 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 363 | 91.897,1 $ | 1,33 % |
| 23 | Wintrust Financial Corp | 530 | 85.181,6 $ | 1,23 % |
| 24 | TANGER INC | 2.152 | 84.939,4 $ | 1,23 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 241 | 82.981,1 $ | 1,20 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 1.065 | 82.814,4 $ | 1,20 % |
| 27 | iShares iBonds Dec 2033 Term C | 3.176 | 81.766,1 $ | 1,18 % |
| 28 | ENERGY TRANSFER LP | 4.242 | 81.107 $ | 1,17 % |
| 29 | Chesapeake Utilities Corp | 646 | 79.122,1 $ | 1,14 % |
| 30 | iShares iBonds Dec 2027 Term C | 3.255 | 78.836,1 $ | 1,14 % |
| 31 | iShares iBonds Dec 2026 Term C | 3.239 | 78.481 $ | 1,13 % |
| 32 | iShares iBonds Dec 2028 Term C | 3.097 | 78.199,3 $ | 1,13 % |
| 33 | Cummins Inc | 109 | 77.739,9 $ | 1,12 % |
| 34 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.990 | 76.739,6 $ | 1,11 % |
| 35 | ITT INC | 388 | 76.730,9 $ | 1,11 % |
| 36 | McDonald's Corp | 274 | 74.064,9 $ | 1,07 % |
| 37 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3.770 | 73.659,4 $ | 1,06 % |
| 38 | GLOBAL PARTNERS LP | 1.575 | 73.379,3 $ | 1,06 % |
| 39 | Gaztransport Et Technigaz SA | 342 | 72.643,7 $ | 1,05 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 2.249 | 71.900,5 $ | 1,04 % |
| 41 | Agilysys Inc | 659 | 68.865,5 $ | 0,99 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 294 | 65.841,3 $ | 0,95 % |
| 43 | Paychex Inc | 663 | 65.192,8 $ | 0,94 % |
| 44 | Dollarama Inc | 491 | 64.954,3 $ | 0,94 % |
| 45 | Givaudan SA | 745 | 62.926,4 $ | 0,91 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 138 | 58.804,6 $ | 0,85 % |
| 47 | Nordson Corp | 189 | 57.019,4 $ | 0,82 % |
| 48 | Enbridge Inc | 1.029 | 55.782,1 $ | 0,81 % |
| 49 | TEXAS ROADHOUSE INC | 283 | 54.684,1 $ | 0,79 % |
| 50 | iRadimed Corp | 571 | 54.564,8 $ | 0,79 % |
| 51 | Lincoln Electric Holdings Inc | 199 | 52.836,5 $ | 0,76 % |
| 52 | Fiserv Inc | 1.069 | 52.434,5 $ | 0,76 % |
| 53 | FB Financial Corp | 945 | 52.305,8 $ | 0,76 % |
| 54 | Ecolab Inc | 183 | 50.985,6 $ | 0,74 % |
| 55 | Fastenal Co | 1.058 | 50.815,7 $ | 0,73 % |
| 56 | DORCHESTER MINERALS LP | 2.005 | 50.626,3 $ | 0,73 % |
| 57 | Garmin Ltd | 210 | 49.883,4 $ | 0,72 % |
| 58 | CME Group Inc | 213 | 47.036,8 $ | 0,68 % |
| 59 | Emerson Electric Co | 326 | 46.666,9 $ | 0,67 % |
| 60 | Climb Global Solutions Inc | 1.953 | 45.329,1 $ | 0,65 % |
| 61 | APTARGROUP INC | 357 | 44.696,4 $ | 0,65 % |
| 62 | Norfolk Southern Corp | 136 | 42.784,2 $ | 0,62 % |
| 63 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.659 | 42.437,2 $ | 0,61 % |
| 64 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 17.110 | 39.853,5 $ | 0,58 % |
| 65 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2.010 | 39.541 $ | 0,57 % |
| 66 | Chord Energy Corp | 341 | 38.976,3 $ | 0,56 % |
| 67 | Sabre Insurance Group PLC | 16.740 | 38.636,4 $ | 0,56 % |
| 68 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 2.446 | 37.815,2 $ | 0,55 % |
| 69 | Getty Realty Corp | 1.114 | 37.163 $ | 0,54 % |
| 70 | Straumann Holding AG | 280 | 36.871,3 $ | 0,53 % |
| 71 | APA Corp | 1.123 | 36.576,1 $ | 0,53 % |
| 72 | Keyera Corp | 880 | 35.348,9 $ | 0,51 % |
| 73 | Church & Dwight Co Inc | 347 | 33.617,4 $ | 0,49 % |
| 74 | Commonwealth Bank of Australia | 280 | 31.912,8 $ | 0,46 % |
| 75 | Microsoft Corp | 84 | 31.333,7 $ | 0,45 % |
| 76 | Tennant Co | 346 | 30.288,8 $ | 0,44 % |
| 77 | Banco del Bajio SA | 8.520 | 27.600,2 $ | 0,40 % |
| 78 | Treatt PLC | 6.410 | 25.890,3 $ | 0,37 % |
| 79 | Alibaba Group Holding Ltd | 250 | 23.995 $ | 0,35 % |
| 80 | Community Healthcare Trust Inc | 1.302 | 23.800,6 $ | 0,34 % |
| 81 | Mettler-Toledo International Inc | 17 | 21.717,7 $ | 0,31 % |
| 82 | Graco Inc | 287 | 21.700,1 $ | 0,31 % |
| 83 | Richelieu Hardware Ltd | 720 | 20.692,5 $ | 0,30 % |
| 84 | Vermilion Energy Inc | 2.068 | 19.377,2 $ | 0,28 % |
| 85 | Zoetis Inc | 261 | 18.755,5 $ | 0,27 % |
| 86 | Honeywell International Inc | 82 | 18.247,9 $ | 0,26 % |
| 87 | Honeywell Aerospace Inc | 82 | 18.018 $ | 0,26 % |
| 88 | Precinct Properties Group | 28.440 | 16.798,6 $ | 0,24 % |
| 89 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 59 | 5227,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Technologie 14,9 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Gesundheit 2,4 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 49,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,7 %
- CAD 5,7 %
- EUR 4,0 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,2 %
- CHF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- MXN 0,4 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,0 %
- Kanada 6,9 %
- Frankreich 5,3 %
- Taiwan 3,7 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Norwegen 1,2 %
- Australien 0,5 %
- Neuseeland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 4,9 Mio. $ | 77,01 % |
| 2 | Kanada | 8 | 440.291 $ | 6,92 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 339.809,7 $ | 5,34 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 237.352,3 $ | 3,73 % |
| 5 | Mexiko | 2 | 119.497,3 $ | 1,88 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 104.380,2 $ | 1,64 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 99.797,7 $ | 1,57 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 73.659,4 $ | 1,16 % |
| 9 | Australien | 1 | 31.912,8 $ | 0,50 % |
| 10 | Neuseeland | 1 | 16.798,6 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamentals First ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080449