Titelia

Portefeuille de Fundamentals First ETF

Mason Capital Fund Trust · 89 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 6,3 M $ · Dix premières lignes : 23.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 9,5 %
  • Industrie 8,8 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Énergie 3,1 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Finance 1,1 %
  • Non attribué 67,7 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 85,3 %
  • CAD 6,1 %
  • EUR 3,7 %
  • GBP 1,7 %
  • NOK 1,4 %
  • AUD 0,6 %
  • CHF 0,5 %
  • MXN 0,4 %
  • NZD 0,3 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 75,5 %
  • CA 8,3 %
  • FR 5,5 %
  • TW 3,4 %
  • MX 2,0 %
  • GB 1,7 %
  • NO 1,4 %
  • CH 1,4 %
  • AU 0,6 %
  • NZ 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US664,4 M $75,51 %
CA8489,6 k $8,35 %
FR4322,3 k $5,49 %
TW1198,7 k $3,39 %
MX2115,9 k $1,98 %
GB399,6 k $1,70 %
NO182 k $1,40 %
CH279,2 k $1,35 %
AU132,4 k $0,55 %
NZ116,9 k $0,29 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 588198,7 k $3,15 %
KLA Corp 127187 k $2,97 %
Lam Research Corp 727155,3 k $2,46 %
Alphabet Inc 525150,6 k $2,39 %
Parker-Hannifin Corp 147131,6 k $2,09 %
Dollarama Inc 930114,1 k $1,81 %
Novartis AG 735112,3 k $1,78 %
TotalEnergies SE 1 165106 k $1,68 %
Linde PLC 213105,6 k $1,68 %
Enterprise Products Partners LP 2 740103,7 k $1,65 %
Hubbell Inc 210103,1 k $1,64 %
Snap-on Inc 283102,8 k $1,63 %
Western Midstream Partners LP 2 31095,1 k $1,51 %
Toromont Industries Ltd 67093,8 k $1,49 %
WW Grainger Inc 8491,6 k $1,45 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 36389,6 k $1,42 %
Schneider Electric SE 33087,4 k $1,39 %
Atmos Energy Corp 46585,9 k $1,36 %
McDonald's Corp. 27485,2 k $1,35 %
iShares iBonds Dec 2033 Term C 3 17682,1 k $1,30 %
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3 77082 k $1,30 %
Energy Transfer LP 4 24281,9 k $1,30 %
Plumas Bancorp 1 64480,3 k $1,27 %
Mettler-Toledo International Inc 6379,5 k $1,26 %
iShares iBonds Dec 2029 Term C 3 41279,4 k $1,26 %
iShares iBonds Dec 2032 Term C 3 13979,3 k $1,26 %
iShares iBonds Dec 2031 Term C 3 78079,1 k $1,26 %
iShares iBonds Dec 2027 Term C 3 25578,9 k $1,25 %
iShares iBonds Dec 2030 Term C 3 60178,8 k $1,25 %
iShares iBonds Dec 2026 Term C 3 23978,5 k $1,25 %
iShares iBonds Dec 2028 Term C 3 09778,4 k $1,24 %
Sherwin-Williams Co/The 24177,3 k $1,23 %
VanEck Preferred Securities ex 4 39477,1 k $1,22 %
Kinder Morgan, Inc. 2 24975,4 k $1,20 %
Primaris Real Estate Investment Trust 6 01374,6 k $1,18 %
ITT Inc 38873,9 k $1,17 %
Wintrust Financial Corp 53073,6 k $1,17 %
Tanger Inc 2 15273,1 k $1,16 %
State Street SPDR ICE Preferre 2 28370,4 k $1,12 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1 99067,1 k $1,07 %
Global Partners LP/MA 1 57566,3 k $1,05 %
CME Group Inc 21362,9 k $1,00 %
Gaztransport Et Technigaz SA 26361,8 k $0,98 %
Automatic Data Processing Inc 29459,7 k $0,95 %
Fiserv Inc 1 06959,7 k $0,95 %
Cummins Inc 10958,6 k $0,93 %
Chesapeake Utilities Corp 46258,4 k $0,93 %
Enbridge Inc 1 02955,7 k $0,88 %
iRadimed Corp 57155 k $0,87 %
Paychex Inc 59554,8 k $0,87 %
Dorchester Minerals LP 2 00554,3 k $0,86 %
Magnolia Oil & Gas Corp 1 65952,4 k $0,83 %
Givaudan SA 74550,5 k $0,80 %
Nordson Corp 18950,3 k $0,80 %
Lincoln Electric Holdings Inc 19949,6 k $0,79 %
Eaton Corp PLC 13849,4 k $0,78 %
Fastenal Co 1 05849,1 k $0,78 %
FB Financial Corp 94549,1 k $0,78 %
Garmin Ltd 21048,7 k $0,77 %
Ecolab Inc 18348,7 k $0,77 %
Chord Energy Corp 34148,5 k $0,77 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd 17 11048,2 k $0,77 %
APA Corp 1 12347,7 k $0,76 %
Agilysys Inc 65946,9 k $0,74 %
Texas Roadhouse Inc 28346,7 k $0,74 %
Pembina Pipeline Corp 1 03946,5 k $0,74 %
AptarGroup Inc 35745 k $0,71 %
Emerson Electric Co. 32642,7 k $0,68 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp 2 01042,4 k $0,67 %
Norfolk Southern Corp 13639 k $0,62 %
Climb Global Solutions Inc 1 95338,7 k $0,61 %
Honeywell International Inc 16336,8 k $0,58 %
Getty Realty Corp 1 11435,4 k $0,56 %
Gladstone Investment Corp 2 44634,7 k $0,55 %
Sabre Insurance Group PLC 16 74034,7 k $0,55 %
Keyera Corp 88034 k $0,54 %
Commonwealth Bank of Australia 28032,4 k $0,51 %
Church & Dwight Co Inc 34732,4 k $0,51 %
Straumann Holding AG 28028,7 k $0,46 %
Vermilion Energy Inc 2 06828,5 k $0,45 %
Banco del Bajio SA 8 52026,3 k $0,42 %
Graco Inc 28724,3 k $0,39 %
Tennant Co 34623 k $0,36 %
Community Healthcare Trust Inc 1 30220,7 k $0,33 %
Precinct Properties Group 28 44016,9 k $0,27 %
Treatt PLC 6 41016,7 k $0,26 %
Zoetis Inc 12815,1 k $0,24 %
Microsoft Corp 3713,7 k $0,22 %
Solstice Advanced Materials Inc 594,5 k $0,07 %