Composition de Fundamentals First ETF
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- Actif net
- 6,9 M $ dont 6,4 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 89 dans 10 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 1 050 | 316,8 k $ | 4,57 % |
| 2 | Lam Research Corp | 727 | 315 k $ | 4,55 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 497 | 237,4 k $ | 3,43 % |
| 4 | Alphabet Inc | 525 | 185,5 k $ | 2,68 % |
| 5 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 5 062 | 117,2 k $ | 1,69 % |
| 6 | iShares iBonds Dec 2032 Term C | 4 654 | 117,2 k $ | 1,69 % |
| 7 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 5 610 | 116,9 k $ | 1,69 % |
| 8 | iShares iBonds Dec 2030 Term C | 5 351 | 116,7 k $ | 1,68 % |
| 9 | Novartis AG | 735 | 115,2 k $ | 1,66 % |
| 10 | WW Grainger Inc | 84 | 114,3 k $ | 1,65 % |
| 11 | Snap-on Inc | 283 | 113,9 k $ | 1,64 % |
| 12 | Linde PLC | 213 | 110,5 k $ | 1,60 % |
| 13 | Toromont Industries Ltd | 670 | 110,2 k $ | 1,59 % |
| 14 | Hubbell Inc | 210 | 109,9 k $ | 1,59 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 330 | 107,6 k $ | 1,55 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 616 | 106,1 k $ | 1,53 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 2 310 | 101,1 k $ | 1,46 % |
| 18 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2 740 | 100,7 k $ | 1,45 % |
| 19 | Plumas Bancorp | 1 644 | 96,1 k $ | 1,39 % |
| 20 | Primaris Real Estate Investment Trust | 6 013 | 94,4 k $ | 1,36 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 96 | 93,9 k $ | 1,36 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 363 | 91,9 k $ | 1,33 % |
| 23 | Wintrust Financial Corp | 530 | 85,2 k $ | 1,23 % |
| 24 | TANGER INC | 2 152 | 84,9 k $ | 1,23 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 241 | 83 k $ | 1,20 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 1 065 | 82,8 k $ | 1,20 % |
| 27 | iShares iBonds Dec 2033 Term C | 3 176 | 81,8 k $ | 1,18 % |
| 28 | ENERGY TRANSFER LP | 4 242 | 81,1 k $ | 1,17 % |
| 29 | Chesapeake Utilities Corp | 646 | 79,1 k $ | 1,14 % |
| 30 | iShares iBonds Dec 2027 Term C | 3 255 | 78,8 k $ | 1,14 % |
| 31 | iShares iBonds Dec 2026 Term C | 3 239 | 78,5 k $ | 1,13 % |
| 32 | iShares iBonds Dec 2028 Term C | 3 097 | 78,2 k $ | 1,13 % |
| 33 | Cummins Inc | 109 | 77,7 k $ | 1,12 % |
| 34 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 990 | 76,7 k $ | 1,11 % |
| 35 | ITT INC | 388 | 76,7 k $ | 1,11 % |
| 36 | McDonald's Corp | 274 | 74,1 k $ | 1,07 % |
| 37 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3 770 | 73,7 k $ | 1,06 % |
| 38 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 575 | 73,4 k $ | 1,06 % |
| 39 | Gaztransport Et Technigaz SA | 342 | 72,6 k $ | 1,05 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 2 249 | 71,9 k $ | 1,04 % |
| 41 | Agilysys Inc | 659 | 68,9 k $ | 0,99 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 294 | 65,8 k $ | 0,95 % |
| 43 | Paychex Inc | 663 | 65,2 k $ | 0,94 % |
| 44 | Dollarama Inc | 491 | 65 k $ | 0,94 % |
| 45 | Givaudan SA | 745 | 62,9 k $ | 0,91 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 138 | 58,8 k $ | 0,85 % |
| 47 | Nordson Corp | 189 | 57 k $ | 0,82 % |
| 48 | Enbridge Inc | 1 029 | 55,8 k $ | 0,81 % |
| 49 | TEXAS ROADHOUSE INC | 283 | 54,7 k $ | 0,79 % |
| 50 | iRadimed Corp | 571 | 54,6 k $ | 0,79 % |
| 51 | Lincoln Electric Holdings Inc | 199 | 52,8 k $ | 0,76 % |
| 52 | Fiserv Inc | 1 069 | 52,4 k $ | 0,76 % |
| 53 | FB Financial Corp | 945 | 52,3 k $ | 0,76 % |
| 54 | Ecolab Inc | 183 | 51 k $ | 0,74 % |
| 55 | Fastenal Co | 1 058 | 50,8 k $ | 0,73 % |
| 56 | DORCHESTER MINERALS LP | 2 005 | 50,6 k $ | 0,73 % |
| 57 | Garmin Ltd | 210 | 49,9 k $ | 0,72 % |
| 58 | CME Group Inc | 213 | 47 k $ | 0,68 % |
| 59 | Emerson Electric Co | 326 | 46,7 k $ | 0,67 % |
| 60 | Climb Global Solutions Inc | 1 953 | 45,3 k $ | 0,65 % |
| 61 | APTARGROUP INC | 357 | 44,7 k $ | 0,65 % |
| 62 | Norfolk Southern Corp | 136 | 42,8 k $ | 0,62 % |
| 63 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 659 | 42,4 k $ | 0,61 % |
| 64 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 17 110 | 39,9 k $ | 0,58 % |
| 65 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2 010 | 39,5 k $ | 0,57 % |
| 66 | Chord Energy Corp | 341 | 39 k $ | 0,56 % |
| 67 | Sabre Insurance Group PLC | 16 740 | 38,6 k $ | 0,56 % |
| 68 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 2 446 | 37,8 k $ | 0,55 % |
| 69 | Getty Realty Corp | 1 114 | 37,2 k $ | 0,54 % |
| 70 | Straumann Holding AG | 280 | 36,9 k $ | 0,53 % |
| 71 | APA Corp | 1 123 | 36,6 k $ | 0,53 % |
| 72 | Keyera Corp | 880 | 35,3 k $ | 0,51 % |
| 73 | Church & Dwight Co Inc | 347 | 33,6 k $ | 0,49 % |
| 74 | Commonwealth Bank of Australia | 280 | 31,9 k $ | 0,46 % |
| 75 | Microsoft Corp | 84 | 31,3 k $ | 0,45 % |
| 76 | Tennant Co | 346 | 30,3 k $ | 0,44 % |
| 77 | Banco del Bajio SA | 8 520 | 27,6 k $ | 0,40 % |
| 78 | Treatt PLC | 6 410 | 25,9 k $ | 0,37 % |
| 79 | Alibaba Group Holding Ltd | 250 | 24 k $ | 0,35 % |
| 80 | Community Healthcare Trust Inc | 1 302 | 23,8 k $ | 0,34 % |
| 81 | Mettler-Toledo International Inc | 17 | 21,7 k $ | 0,31 % |
| 82 | Graco Inc | 287 | 21,7 k $ | 0,31 % |
| 83 | Richelieu Hardware Ltd | 720 | 20,7 k $ | 0,30 % |
| 84 | Vermilion Energy Inc | 2 068 | 19,4 k $ | 0,28 % |
| 85 | Zoetis Inc | 261 | 18,8 k $ | 0,27 % |
| 86 | Honeywell International Inc | 82 | 18,2 k $ | 0,26 % |
| 87 | Honeywell Aerospace Inc | 82 | 18 k $ | 0,26 % |
| 88 | Precinct Properties Group | 28 440 | 16,8 k $ | 0,24 % |
| 89 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 59 | 5,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Technologie 14,9 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 49,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,7 %
- CAD 5,7 %
- EUR 4,0 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,2 %
- CHF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- MXN 0,4 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,0 %
- Canada 6,9 %
- France 5,3 %
- Taïwan 3,7 %
- Mexique 1,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Norvège 1,2 %
- Australie 0,5 %
- Nouvelle-Zélande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 4,9 M $ | 77,01 % |
| 2 | Canada | 8 | 440,3 k $ | 6,92 % |
| 3 | France | 4 | 339,8 k $ | 5,34 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 237,4 k $ | 3,73 % |
| 5 | Mexique | 2 | 119,5 k $ | 1,88 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 104,4 k $ | 1,64 % |
| 7 | Suisse | 2 | 99,8 k $ | 1,57 % |
| 8 | Norvège | 1 | 73,7 k $ | 1,16 % |
| 9 | Australie | 1 | 31,9 k $ | 0,50 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 1 | 16,8 k $ | 0,26 % |
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