Zusammensetzung von FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
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- Nettovermögen
- 32,9 Mio. $ davon 32,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 21 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 77,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Street Capital Corp. | 75.291 | 4,3 Mio. $ | 12,98 % |
| 2 | Ares Capital Corp | 186.486 | 3,5 Mio. $ | 10,54 % |
| 3 | Hercules Capital Inc | 223.807 | 3,2 Mio. $ | 9,66 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 244.122 | 2,9 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | Blackstone Secured Lending Fund | 113.827 | 2,7 Mio. $ | 8,25 % |
| 6 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 153.935 | 2,7 Mio. $ | 8,09 % |
| 7 | Blue Owl Capital Corp | 169.535 | 1,9 Mio. $ | 5,81 % |
| 8 | Barings BDC Inc | 196.676 | 1,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 9 | New Mountain Finance Corp | 191.902 | 1,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | FS KKR Capital Corp | 111.908 | 1,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 48.154 | 1,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | MidCap Financial Investment Corp | 94.952 | 919.135,4 $ | 2,79 % |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 67.816 | 875.504,6 $ | 2,66 % |
| 14 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 47.450 | 702.260 $ | 2,13 % |
| 15 | Oaktree Specialty Lending Corp | 61.045 | 692.250,3 $ | 2,10 % |
| 16 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 73.938 | 669.878,3 $ | 2,03 % |
| 17 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 50.859 | 654.555,3 $ | 1,99 % |
| 18 | SLR Investment Corp | 41.384 | 596.757,3 $ | 1,81 % |
| 19 | Trinity Capital Inc | 32.553 | 481.458,9 $ | 1,46 % |
| 20 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 28.874 | 365.544,8 $ | 1,11 % |
| 21 | Kayne Anderson BDC Inc | 23.721 | 318.335,8 $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 32,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090298