Zusammensetzung von FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
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- Nettovermögen
- 34,3 Mio. $ davon 33,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 78,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 77.208 | 4 Mio. $ | 11,53 % |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | 191.235 | 3,6 Mio. $ | 10,59 % |
| 3 | HERCULES CAPITAL INC | 229.506 | 3,5 Mio. $ | 10,34 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 250.338 | 3,3 Mio. $ | 9,60 % |
| 5 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 116.726 | 2,8 Mio. $ | 8,07 % |
| 6 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 157.855 | 2,7 Mio. $ | 7,93 % |
| 7 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 201.437 | 2,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 8 | Barings BDC Inc | 201.684 | 1,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 9 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 196.789 | 1,6 Mio. $ | 4,59 % |
| 10 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 67.014 | 1,6 Mio. $ | 4,54 % |
| 11 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 97.370 | 1,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 69.543 | 925.617,3 $ | 2,70 % |
| 13 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 48.658 | 750.306,4 $ | 2,19 % |
| 14 | Oaktree Specialty Lending Corp | 62.599 | 748.684 $ | 2,18 % |
| 15 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 49.889 | 737.858,3 $ | 2,15 % |
| 16 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 52.154 | 681.131,2 $ | 1,99 % |
| 17 | TRINITY CAPITAL INC | 33.382 | 562.820,5 $ | 1,64 % |
| 18 | SLR INVESTMENT CORP | 42.438 | 555.089 $ | 1,62 % |
| 19 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 22.000 | 347.600 $ | 1,01 % |
| 20 | MSC INCOME FUND INC | 27.167 | 331.980,7 $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 33,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090298