Composition de FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
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- Actif net
- 34,3 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 78,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 77 208 | 4 M $ | 11,53 % |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | 191 235 | 3,6 M $ | 10,59 % |
| 3 | HERCULES CAPITAL INC | 229 506 | 3,5 M $ | 10,34 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 250 338 | 3,3 M $ | 9,60 % |
| 5 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 116 726 | 2,8 M $ | 8,07 % |
| 6 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 157 855 | 2,7 M $ | 7,93 % |
| 7 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 201 437 | 2,3 M $ | 6,61 % |
| 8 | Barings BDC Inc | 201 684 | 1,7 M $ | 5,09 % |
| 9 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 196 789 | 1,6 M $ | 4,59 % |
| 10 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 67 014 | 1,6 M $ | 4,54 % |
| 11 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 97 370 | 1,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 69 543 | 925,6 k $ | 2,70 % |
| 13 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 48 658 | 750,3 k $ | 2,19 % |
| 14 | Oaktree Specialty Lending Corp | 62 599 | 748,7 k $ | 2,18 % |
| 15 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 49 889 | 737,9 k $ | 2,15 % |
| 16 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 52 154 | 681,1 k $ | 1,99 % |
| 17 | TRINITY CAPITAL INC | 33 382 | 562,8 k $ | 1,64 % |
| 18 | SLR INVESTMENT CORP | 42 438 | 555,1 k $ | 1,62 % |
| 19 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 22 000 | 347,6 k $ | 1,01 % |
| 20 | MSC INCOME FUND INC | 27 167 | 332 k $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 33,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090298