Composition d'OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
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- Actif net
- 84,1 M $ dont 81,4 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 182 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 1 386 | 2,3 M $ | 2,79 % |
| 2 | Clearway Energy Inc | 42 046 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 3 | Flex Ltd | 9 543 | 1,4 M $ | 1,71 % |
| 4 | CNA Financial Corp | 32 707 | 1,4 M $ | 1,64 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 27 303 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | 23 573 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 7 | Coherent Corp | 3 579 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 8 | Howard Hughes Holdings Inc | 20 388 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 9 | CF Industries Holdings Inc | 11 405 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 10 | Cincinnati Financial Corp | 8 139 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 11 | Ralph Lauren Corp | 3 452 | 1,3 M $ | 1,49 % |
| 12 | Synchrony Financial | 17 022 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 3 923 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 14 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 73 442 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 15 | Watts Water Technologies Inc | 3 688 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 314 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 17 | Banc of California Inc | 57 615 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 18 | CROWN HOLDINGS INC | 11 493 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 19 | Kaiser Aluminum Corp | 5 917 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 20 | ALCOA CORP | 13 830 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 21 | Markel Group Inc | 589 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 22 | EnerSys | 4 425 | 1 M $ | 1,20 % |
| 23 | MKS Inc | 3 075 | 997,1 k $ | 1,19 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 609 | 967,3 k $ | 1,15 % |
| 25 | Northrim BanCorp Inc | 38 209 | 944,1 k $ | 1,12 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 5 453 | 926,7 k $ | 1,10 % |
| 27 | INVESCO LTD | 31 108 | 885,3 k $ | 1,05 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 12 151 | 849,2 k $ | 1,01 % |
| 29 | OPENLANE Inc | 22 242 | 847,4 k $ | 1,01 % |
| 30 | Assurant Inc | 3 375 | 839,9 k $ | 1,00 % |
| 31 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 219 | 785,6 k $ | 0,93 % |
| 32 | 1st Source Corp | 10 624 | 784,3 k $ | 0,93 % |
| 33 | Exelixis Inc | 15 171 | 765,8 k $ | 0,91 % |
| 34 | Incyte Corp | 7 915 | 765,7 k $ | 0,91 % |
| 35 | Bankwell Financial Group Inc | 13 801 | 722,1 k $ | 0,86 % |
| 36 | Vicor Corp | 2 149 | 719,6 k $ | 0,86 % |
| 37 | APA Corp | 18 879 | 687,8 k $ | 0,82 % |
| 38 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 247 | 639,1 k $ | 0,76 % |
| 39 | Jabil Inc | 1 708 | 622,7 k $ | 0,74 % |
| 40 | Thermon Group Holdings Inc | 10 170 | 621,8 k $ | 0,74 % |
| 41 | Five Below Inc | 2 678 | 608,9 k $ | 0,72 % |
| 42 | Ulta Beauty Inc | 1 183 | 602 k $ | 0,72 % |
| 43 | Interface Inc | 20 199 | 597,9 k $ | 0,71 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 6 437 | 573,3 k $ | 0,68 % |
| 45 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 305 | 557,6 k $ | 0,66 % |
| 46 | Kennametal Inc | 16 995 | 557,4 k $ | 0,66 % |
| 47 | Photronics Inc | 16 501 | 533,8 k $ | 0,63 % |
| 48 | Bel Fuse Inc | 1 940 | 532,6 k $ | 0,63 % |
| 49 | Urban Outfitters Inc | 7 205 | 523,4 k $ | 0,62 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 596 | 513,1 k $ | 0,61 % |
| 51 | Avanos Medical Inc | 20 290 | 503,2 k $ | 0,60 % |
| 52 | Andersons Inc/The | 7 084 | 500,1 k $ | 0,59 % |
| 53 | Gartner Inc | 2 906 | 471,4 k $ | 0,56 % |
| 54 | Sanmina Corp | 1 808 | 469,6 k $ | 0,56 % |
| 55 | Levi Strauss & Co | 20 184 | 468,3 k $ | 0,56 % |
| 56 | JFrog Ltd | 5 869 | 466,5 k $ | 0,55 % |
| 57 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7 561 | 466,4 k $ | 0,55 % |
| 58 | Roku Inc | 3 561 | 463,6 k $ | 0,55 % |
| 59 | nLight Inc | 5 807 | 430,4 k $ | 0,51 % |
| 60 | PTC Inc | 3 099 | 429,9 k $ | 0,51 % |
| 61 | Fastly Inc | 24 128 | 428,6 k $ | 0,51 % |
| 62 | Teradata Corp | 12 469 | 424,6 k $ | 0,50 % |
| 63 | Valaris Ltd | 4 358 | 403,7 k $ | 0,48 % |
| 64 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 708 | 403,1 k $ | 0,48 % |
| 65 | Mesa Laboratories Inc | 3 929 | 400,8 k $ | 0,48 % |
| 66 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 5 182 | 396,4 k $ | 0,47 % |
| 67 | Primoris Services Corp | 3 127 | 393,3 k $ | 0,47 % |
| 68 | Federated Hermes Inc | 6 965 | 390,5 k $ | 0,46 % |
| 69 | Twilio Inc | 2 039 | 388,7 k $ | 0,46 % |
| 70 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 27 524 | 382 k $ | 0,45 % |
| 71 | ITT INC | 1 952 | 380,6 k $ | 0,45 % |
| 72 | Varex Imaging Corp | 36 944 | 377,9 k $ | 0,45 % |
| 73 | Tapestry Inc | 2 591 | 376,9 k $ | 0,45 % |
| 74 | SM Energy Co | 12 164 | 373,6 k $ | 0,44 % |
| 75 | Daktronics Inc | 17 687 | 365,8 k $ | 0,43 % |
| 76 | Tactile Systems Technology Inc | 14 790 | 364 k $ | 0,43 % |
| 77 | Veeco Instruments Inc | 6 313 | 363,9 k $ | 0,43 % |
| 78 | Carnival Corp Ltd | 12 967 | 363,9 k $ | 0,43 % |
| 79 | TriNet Group Inc | 7 737 | 353,4 k $ | 0,42 % |
| 80 | Lumen Technologies Inc | 31 643 | 347,8 k $ | 0,41 % |
| 81 | Expedia Group Inc | 1 515 | 342,1 k $ | 0,41 % |
| 82 | First Financial Corp | 4 892 | 338,4 k $ | 0,40 % |
| 83 | PTC Therapeutics Inc | 4 569 | 337,4 k $ | 0,40 % |
| 84 | HomeTrust Bancshares Inc | 7 225 | 335,7 k $ | 0,40 % |
| 85 | Rubrik Inc | 4 260 | 335 k $ | 0,40 % |
| 86 | Third Coast Bancshares Inc | 8 685 | 332,3 k $ | 0,40 % |
| 87 | Dillard's Inc | 562 | 331,7 k $ | 0,39 % |
| 88 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 15 269 | 330,7 k $ | 0,39 % |
| 89 | Krystal Biotech Inc | 1 054 | 325,7 k $ | 0,39 % |
| 90 | Digi International Inc | 4 788 | 319,8 k $ | 0,38 % |
| 91 | Napco Security Technologies Inc | 8 354 | 313,5 k $ | 0,37 % |
| 92 | Hagerty Inc | 30 512 | 311,8 k $ | 0,37 % |
| 93 | Vita Coco Co Inc/The | 4 085 | 306,9 k $ | 0,36 % |
| 94 | Talos Energy Inc | 20 878 | 306,3 k $ | 0,36 % |
| 95 | Galaxy Digital Inc | 10 162 | 300,6 k $ | 0,36 % |
| 96 | Remitly Global Inc | 14 636 | 293 k $ | 0,35 % |
| 97 | Marqeta Inc | 71 880 | 291,8 k $ | 0,35 % |
| 98 | Insulet Corp | 1 993 | 288,9 k $ | 0,34 % |
| 99 | Okta Inc | 2 302 | 283,8 k $ | 0,34 % |
| 100 | UL SOLUTIONS INC | 2 792 | 277,8 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,0 %
- Finance 4,3 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Santé 1,4 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 79,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Israël 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 80,5 M $ | 98,93 % |
| 2 | Israël | 1 | 466,5 k $ | 0,57 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 403,7 k $ | 0,50 % |
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