Portefeuille d’OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Unified Series Trust · 185 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 73,1 M $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 2,5 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 96,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- SG 0,8 %
- BM 0,6 %
- KY 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 182 | 69,9 M $ | 98,33 % |
| SG | 1 | 577,2 k $ | 0,81 % |
| BM | 1 | 400,8 k $ | 0,56 % |
| KY | 1 | 206,3 k $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CNA Financial Corp | 31 387 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 19 564 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| Cincinnati Financial Corp | 7 811 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| Crown Holdings Inc | 11 029 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| Ralph Lauren Corp | 3 312 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| Markel Group Inc | 565 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| Watts Water Technologies Inc | 3 540 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3 763 | 1,2 M $ | 1,58 % |
| Synchrony Financial | 16 334 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10 945 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| Royalty Pharma PLC | 22 621 | 1 M $ | 1,43 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 7 301 | 1 M $ | 1,41 % |
| Banc of California Inc | 55 287 | 1 M $ | 1,40 % |
| Gladstone Investment Corp | 70 474 | 964,8 k $ | 1,32 % |
| Coherent Corp | 3 435 | 889,4 k $ | 1,22 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1 262 | 884,5 k $ | 1,21 % |
| Northrim BanCorp Inc | 36 665 | 861,3 k $ | 1,18 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 330 | 845 k $ | 1,16 % |
| Alcoa Corp | 13 270 | 823,8 k $ | 1,13 % |
| Invesco Ltd | 29 852 | 783,9 k $ | 1,07 % |
| Viavi Solutions Inc | 26 199 | 778,4 k $ | 1,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 135 | 777,2 k $ | 1,06 % |
| Clearway Energy Inc | 20 161 | 772,4 k $ | 1,06 % |
| Incyte Corp | 7 595 | 769,1 k $ | 1,05 % |
| Clearway Energy Inc | 20 817 | 749,8 k $ | 1,03 % |
| Assurant Inc | 3 239 | 743,6 k $ | 1,02 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 5 677 | 738,8 k $ | 1,01 % |
| Cirrus Logic Inc | 5 233 | 738,5 k $ | 1,01 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 4 047 | 731 k $ | 1,00 % |
| MKS Inc | 2 951 | 721,4 k $ | 0,99 % |
| EnerSys | 4 245 | 705,3 k $ | 0,96 % |
| 1st Source Corp | 10 196 | 683,2 k $ | 0,93 % |
| Kennametal Inc | 16 307 | 656,8 k $ | 0,90 % |
| Exelixis Inc | 14 559 | 641,5 k $ | 0,88 % |
| Bankwell Financial Group Inc | 13 245 | 618,5 k $ | 0,85 % |
| Interface Inc | 19 383 | 610,4 k $ | 0,83 % |
| OPENLANE Inc | 21 342 | 608,5 k $ | 0,83 % |
| Photronics Inc | 15 833 | 592,6 k $ | 0,81 % |
| HF Sinclair Corp | 11 659 | 583,1 k $ | 0,80 % |
| Flex Ltd | 9 159 | 577,2 k $ | 0,79 % |
| Five Below Inc | 2 570 | 574,5 k $ | 0,79 % |
| APA Corp | 18 115 | 550,2 k $ | 0,75 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 9 758 | 495,5 k $ | 0,68 % |
| Insulet Corp | 1 913 | 471,8 k $ | 0,65 % |
| Varex Imaging Corp | 35 452 | 466,9 k $ | 0,64 % |
| PTC Inc | 2 975 | 465,9 k $ | 0,64 % |
| Urban Outfitters Inc | 6 913 | 457,6 k $ | 0,63 % |
| Primoris Services Corp | 2 999 | 452 k $ | 0,62 % |
| Andersons Inc/The | 6 796 | 443,7 k $ | 0,61 % |
| Fastly Inc | 23 152 | 442,7 k $ | 0,61 % |
| Gartner Inc | 2 790 | 438,6 k $ | 0,60 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 6 177 | 437,7 k $ | 0,60 % |
| Daktronics Inc | 16 971 | 437,5 k $ | 0,60 % |
| Jabil Inc | 1 640 | 434,6 k $ | 0,59 % |
| Levi Strauss & Co | 19 368 | 429,2 k $ | 0,59 % |
| Bel Fuse Inc | 1 860 | 427,3 k $ | 0,58 % |
| Comfort Systems USA Inc | 293 | 418,8 k $ | 0,57 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 14 194 | 415,7 k $ | 0,57 % |
| Vicor Corp | 2 061 | 415,1 k $ | 0,57 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4 974 | 403,6 k $ | 0,55 % |
| Valaris Ltd | 4 182 | 400,8 k $ | 0,55 % |
| Carnival Corp | 12 443 | 392,6 k $ | 0,54 % |
| Tapestry Inc | 2 487 | 386,7 k $ | 0,53 % |
| ITT Inc | 1 872 | 378,9 k $ | 0,52 % |
| Teradata Corp | 11 965 | 376,8 k $ | 0,52 % |
| Powell Industries Inc | 717 | 375,4 k $ | 0,51 % |
| Federated Hermes Inc | 6 685 | 374,4 k $ | 0,51 % |
| Napco Security Technologies Inc | 8 018 | 373,7 k $ | 0,51 % |
| Hecla Mining Co | 14 699 | 366,2 k $ | 0,50 % |
| Mesa Laboratories Inc | 3 769 | 364 k $ | 0,50 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14 653 | 359,9 k $ | 0,49 % |
| Installed Building Products Inc | 1 077 | 353 k $ | 0,48 % |
| Hagerty Inc | 29 280 | 343,7 k $ | 0,47 % |
| Roku Inc | 3 417 | 336,3 k $ | 0,46 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 8 333 | 330,1 k $ | 0,45 % |
| Dillard's Inc | 538 | 324,3 k $ | 0,44 % |
| Expedia Group Inc | 1 455 | 313,8 k $ | 0,43 % |
| Compass Inc | 32 129 | 313,3 k $ | 0,43 % |
| Coeur Mining Inc | 11 530 | 313 k $ | 0,43 % |
| nLight Inc | 5 571 | 313 k $ | 0,43 % |
| Terex Corp | 4 377 | 301,1 k $ | 0,41 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 7 257 | 300,7 k $ | 0,41 % |
| PTC Therapeutics Inc | 4 385 | 299 k $ | 0,41 % |
| First Financial Corp | 4 696 | 297,5 k $ | 0,41 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 11 306 | 293,3 k $ | 0,40 % |
| AtriCure Inc | 9 361 | 292,6 k $ | 0,40 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 6 933 | 292,2 k $ | 0,40 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 19 532 | 288,1 k $ | 0,39 % |
| Brink's Co/The | 2 454 | 286,6 k $ | 0,39 % |
| Cavco Industries Inc | 490 | 282,9 k $ | 0,39 % |
| TriNet Group Inc | 7 425 | 282,7 k $ | 0,39 % |
| OSI Systems Inc | 985 | 280,9 k $ | 0,38 % |
| Krystal Biotech Inc | 1 010 | 278,4 k $ | 0,38 % |
| Avanos Medical Inc | 19 470 | 274,5 k $ | 0,38 % |
| SM Energy Co | 11 672 | 270 k $ | 0,37 % |
| Medpace Holdings Inc | 597 | 269,7 k $ | 0,37 % |
| Sanmina Corp | 1 736 | 269,5 k $ | 0,37 % |
| Marqeta Inc | 68 976 | 264,9 k $ | 0,36 % |
| Suro Capital Corp | 26 412 | 247,7 k $ | 0,34 % |
| Information Services Group Inc | 51 213 | 246,3 k $ | 0,34 % |
| Talos Energy Inc | 20 034 | 245,4 k $ | 0,34 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 572 | 244,9 k $ | 0,33 % |
| Twilio Inc | 1 955 | 236,5 k $ | 0,32 % |
| Remitly Global Inc | 14 044 | 234,5 k $ | 0,32 % |
| United Fire Group Inc | 5 944 | 231 k $ | 0,32 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 3 921 | 227,7 k $ | 0,31 % |
| JFrog Ltd | 5 633 | 226,2 k $ | 0,31 % |
| UL Solutions Inc | 2 680 | 225 k $ | 0,31 % |
| Digi International Inc | 4 596 | 224,4 k $ | 0,31 % |
| Callaway Golf Co | 15 636 | 219,8 k $ | 0,30 % |
| Cricut Inc | 51 125 | 219,8 k $ | 0,30 % |
| Lumen Technologies Inc | 30 363 | 215,9 k $ | 0,30 % |
| Arvinas Inc | 16 252 | 215,7 k $ | 0,29 % |
| Rubrik Inc | 4 088 | 212,4 k $ | 0,29 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 2 300 | 212,3 k $ | 0,29 % |
| UiPath Inc | 19 757 | 212 k $ | 0,29 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 3 253 | 209,9 k $ | 0,29 % |
| Phibro Animal Health Corp | 3 816 | 208,3 k $ | 0,28 % |
| GigaCloud Technology Inc | 4 653 | 206,3 k $ | 0,28 % |
| Keros Therapeutics Inc | 14 426 | 204,7 k $ | 0,28 % |
| Paymentus Holdings Inc | 8 268 | 202,3 k $ | 0,28 % |
| WisdomTree Inc | 11 776 | 201,5 k $ | 0,28 % |
| Galaxy Digital Inc | 9 750 | 200,8 k $ | 0,27 % |
| Dycom Industries Inc | 472 | 198,2 k $ | 0,27 % |
| Kimball Electronics Inc | 7 922 | 198 k $ | 0,27 % |
| Strattec Security Corp | 2 226 | 195,9 k $ | 0,27 % |
| Upwork Inc | 14 440 | 193,8 k $ | 0,27 % |
| LendingTree Inc | 5 072 | 189,5 k $ | 0,26 % |
| Veeco Instruments Inc | 6 057 | 185,1 k $ | 0,25 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1 640 | 184,1 k $ | 0,25 % |
| Cerus Corp | 71 786 | 183,8 k $ | 0,25 % |
| TG Therapeutics Inc | 5 831 | 175,5 k $ | 0,24 % |
| MongoDB Inc | 532 | 174,7 k $ | 0,24 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 6 472 | 174,5 k $ | 0,24 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 2 241 | 173,9 k $ | 0,24 % |
| Veracyte Inc | 4 752 | 173,9 k $ | 0,24 % |
| Bowman Consulting Group Ltd | 5 164 | 173,2 k $ | 0,24 % |
| Kohl's Corp | 10 314 | 168,8 k $ | 0,23 % |
| Freshpet Inc | 1 978 | 167 k $ | 0,23 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 1 148 | 166,5 k $ | 0,23 % |
| Ambarella Inc | 2 728 | 164,6 k $ | 0,23 % |
| SI-BONE Inc | 10 543 | 163,6 k $ | 0,22 % |
| Outdoor Holding Co. | 76 602 | 163,2 k $ | 0,22 % |
| Harmonic Inc | 15 256 | 162,2 k $ | 0,22 % |
| Okta Inc | 2 210 | 160,2 k $ | 0,22 % |
| Polaris Inc | 2 605 | 158,2 k $ | 0,22 % |
| Peloton Interactive Inc | 39 359 | 158,2 k $ | 0,22 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 7 349 | 154 k $ | 0,21 % |
| Mission Produce Inc | 10 840 | 153,8 k $ | 0,21 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1 410 | 149,9 k $ | 0,20 % |
| Palomar Holdings Inc | 1 156 | 143 k $ | 0,20 % |
| CION Investment Corp. | 17 833 | 142,3 k $ | 0,19 % |
| Travere Therapeutics Inc | 4 771 | 142,1 k $ | 0,19 % |
| Yext Inc | 24 802 | 140,9 k $ | 0,19 % |
| Alignment Healthcare Inc | 7 306 | 140,4 k $ | 0,19 % |
| HealthEquity Inc | 1 825 | 139,6 k $ | 0,19 % |
| 10X Genomics Inc | 6 024 | 138,9 k $ | 0,19 % |
| Axcelis Technologies Inc | 1 643 | 135,7 k $ | 0,19 % |
| IRhythm Holdings Inc | 1 012 | 135,4 k $ | 0,19 % |
| Eventbrite Inc | 30 155 | 133,3 k $ | 0,18 % |
| Five Point Holdings LLC | 24 050 | 132,8 k $ | 0,18 % |
| Green Brick Partners Inc | 1 794 | 132,1 k $ | 0,18 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7 379 | 131,8 k $ | 0,18 % |
| ACI Worldwide Inc | 3 297 | 130,8 k $ | 0,18 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 338 | 128 k $ | 0,18 % |
| Perimeter Solutions Inc | 5 327 | 125,1 k $ | 0,17 % |
| Pegasystems Inc | 2 833 | 123,9 k $ | 0,17 % |
| Calix Inc | 2 388 | 123,6 k $ | 0,17 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 19 867 | 123,4 k $ | 0,17 % |
| Oscar Health Inc | 8 948 | 122,1 k $ | 0,17 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5 969 | 120,8 k $ | 0,17 % |
| NeuroPace Inc | 8 117 | 118,3 k $ | 0,16 % |
| Toast Inc | 4 275 | 116,8 k $ | 0,16 % |
| Qualys Inc | 1 252 | 115,8 k $ | 0,16 % |
| Unity Software Inc | 6 243 | 113,8 k $ | 0,16 % |
| Magnera Corp | 8 757 | 113,4 k $ | 0,16 % |
| Chewy Inc | 4 084 | 112 k $ | 0,15 % |
| Duolingo Inc | 1 107 | 111,8 k $ | 0,15 % |
| Vital Farms Inc | 5 300 | 111,8 k $ | 0,15 % |
| NerdWallet Inc | 9 495 | 103 k $ | 0,14 % |
| Dynatrace Inc | 2 796 | 100,4 k $ | 0,14 % |
| Applied Digital Corp | 3 650 | 99,5 k $ | 0,14 % |
| Sprinklr Inc | 15 045 | 87,6 k $ | 0,12 % |
| fuboTV Inc | 62 531 | 73,2 k $ | 0,10 % |
| CorMedix Inc | 9 610 | 68,5 k $ | 0,09 % |