Titelia

Composition de RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund

RIVERNORTH FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
885,5 M $ dont 95,6 M $ en actions, soit 10,8 %
Positions
10 dans 2 pays
Souches
237 de 174 sociétés
10 premières
10,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Rivernorth/oaktree High Income Fund 4 698 79740,2 M $4,54 %
2BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 1 550 23413,3 M $1,50 %
3First Trust High Yield Opportu 881 09912,1 M $1,36 %
4PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 630 53210,3 M $1,17 %
5BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 650 0006,7 M $0,76 %
6Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 671 8585,6 M $0,64 %
7PIMCO Income Strategy Fund II 769 8125,5 M $0,62 %
8BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 150 0001,9 M $0,21 %
9PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 448,1 $
10OI S.A. 21 1618,5 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 237 souches de 174 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP214,2 M $1,61 %
2BLACKROCK TCP CAPITAL CORP19,9 M $1,12 %
3Oaktree Specialty Lending Corp29,5 M $1,07 %
4NEW MOUNTAIN FINANCE CORP18,3 M $0,94 %
5BLUE OWL CAPITAL CORP14,8 M $0,54 %
6PENNANTPARK INVESTMENT CORP13,1 M $0,35 %
7CARLYLE SECURED LENDING INC13 M $0,34 %
8ENERGY TRANSFER LP21,2 M $0,13 %
9MPLX LP21,1 M $0,12 %
10Exelon Corp1976,4 k $0,11 %
11FS KKR CAPITAL CORP.1974,2 k $0,11 %
12JPMorgan Chase & Co5894,7 k $0,10 %
13AT&T Inc2819 k $0,09 %
14Bank of America Corp5590,9 k $0,07 %
15Wells Fargo & Co2558,6 k $0,06 %
16Morgan Stanley5547,4 k $0,06 %
17Citigroup Inc5515,7 k $0,06 %
18SK hynix Inc1492,3 k $0,06 %
19Union Pacific Corp1491 k $0,06 %
20BARCLAYS PLC2444,6 k $0,05 %
21Goldman Sachs Group Inc/The4429,6 k $0,05 %
22NISOURCE INC3414,2 k $0,05 %
23CHENIERE ENERGY INC3371,3 k $0,04 %
24Verizon Communications Inc2370,7 k $0,04 %
25Marriott International Inc/MD2349,5 k $0,04 %
26Duke Energy Corp3347,3 k $0,04 %
27Element Fleet Management Corp2342,7 k $0,04 %
28RENESAS ELECTRONICS CORP1307,1 k $0,03 %
29Bank of New York Mellon Corp/The2306,7 k $0,03 %
30Philip Morris International Inc2306,5 k $0,03 %
31Veralto Corp3302,9 k $0,03 %
32Jacobs Solutions Inc1301,1 k $0,03 %
33VeriSign Inc2282,5 k $0,03 %
34Nationwide Building Society1281,2 k $0,03 %
35Northrop Grumman Corp2262 k $0,03 %
36Western Midstream Partners LP2249,4 k $0,03 %
37Truist Financial Corp2249,3 k $0,03 %
38Societe Generale SA1248,5 k $0,03 %
39Royal Bank of Canada1248,1 k $0,03 %
40Credit Agricole SA1245,1 k $0,03 %
41UBS Group AG1244,1 k $0,03 %
42Amgen Inc1240,7 k $0,03 %
43ING Groep NV1239,7 k $0,03 %
44Kyndryl Holdings Inc1231 k $0,03 %
45AIB Group PLC1228 k $0,03 %
46American Express Co1226,7 k $0,03 %
47WSP Global Inc1225,5 k $0,03 %
48Merck & Co Inc1221,5 k $0,03 %
49Cemex SAB de CV1208,3 k $0,02 %
50Banco Davivienda SA1207,5 k $0,02 %
51Banco Santander SA1200,2 k $0,02 %
52NATWEST GROUP PLC1199,9 k $0,02 %
53Bank of Ireland Group PLC1199,9 k $0,02 %
54Esentia Energy Development SAB de CV1199,7 k $0,02 %
55Crown Castle Inc1198,4 k $0,02 %
56JSW Infrastructure Ltd1198,1 k $0,02 %
57United Overseas Bank Ltd1197,9 k $0,02 %
58Intesa Sanpaolo SpA1197,4 k $0,02 %
59Eaton Corp Plc1196,3 k $0,02 %
60Space Exploration Technologies Corp1195,5 k $0,02 %
61Arrow Electronics Inc1194,6 k $0,02 %
62Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1194,4 k $0,02 %
63Eli Lilly & Co1191 k $0,02 %
64ArcelorMittal SA2188,5 k $0,02 %
65TELUS Corp1187,6 k $0,02 %
66Solventum Corp1186,3 k $0,02 %
67Charles Schwab Corp/The2186 k $0,02 %
68Rollins Inc1185,8 k $0,02 %
69Omega Healthcare Investors Inc2182,6 k $0,02 %
70Entergy Corp1182 k $0,02 %
71Progressive Corp/The1182 k $0,02 %
72CSX Corp1181,1 k $0,02 %
73NATIONAL FUEL GAS COMPANY2180,8 k $0,02 %
74Airbnb Inc1179,3 k $0,02 %
75Williams Cos Inc/The1178,4 k $0,02 %
76MasTec Inc1178,1 k $0,02 %
77Lockheed Martin Corp1175,8 k $0,02 %
78Expedia Group Inc1175,8 k $0,02 %
79GE HealthCare Technologies Inc1175,3 k $0,02 %
80Cardinal Health Inc2174,3 k $0,02 %
81CCL Industries Inc1174,1 k $0,02 %
82Textron Inc1173,1 k $0,02 %
83Uber Technologies Inc1171,8 k $0,02 %
84Quest Diagnostics Inc1170,9 k $0,02 %
85Westinghouse Air Brake Technologies Corp1170,1 k $0,02 %
86Verisk Analytics Inc1170 k $0,02 %
87Black Hills Corp1169,8 k $0,02 %
88CAP SA1169,6 k $0,02 %
89AutoZone Inc1168,2 k $0,02 %
90McDonald's Corp1166,5 k $0,02 %
91Royal Caribbean Cruises Ltd2165,7 k $0,02 %
92AbbVie Inc1165 k $0,02 %
93Orbia Advance Corp SAB de CV1158,5 k $0,02 %
94DTE ENERGY COMPANY1158,4 k $0,02 %
95Honeywell Aerospace Inc1152,7 k $0,02 %
96Marvell Technology Inc1150,3 k $0,02 %
97Banco Santander Chile1147,9 k $0,02 %
98Illumina Inc1146,1 k $0,02 %
99Waste Connections Inc1145 k $0,02 %
100Motorola Solutions Inc1144,3 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis995,6 M $100,00 %
2Brésil18,5 $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030798