Titelia

Composition de RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund

RIVERNORTH FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1 Md $ dont 115,6 M $ en actions, soit 11,6 %
Positions
18 dans 2 pays
Souches
237 de 177 sociétés
10 premières
10,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Rivernorth/oaktree High Income Fund 4 614 15339,3 M $3,92 %
2BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 1 978 42816,9 M $1,68 %
3First Trust High Yield Opportu 881 09911,9 M $1,19 %
4PGIM Investments 630 53210,1 M $1,01 %
5Blue Owl Technology Finance Corp 650 0008,1 M $0,81 %
6Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 772 7836,5 M $0,65 %
7PIMCO Income Strategy Fund II 789 8125,4 M $0,54 %
8Blackrock Multi-Sector Income Tr 366 6684,6 M $0,46 %
9Oaktree Specialty Lending Corp 291 4763,3 M $0,33 %
10Morgan Stanley Direct Lending Fund 203 6072,8 M $0,28 %
11Invesco Municipal Trust 263 3982,5 M $0,25 %
12Blackrock Income Trust Inc. 154 4931,6 M $0,16 %
13Eagle Point Income Co Inc 110 0001 M $0,10 %
14XAI Octagon Floating 49 044842,6 k $0,08 %
15Allspring Income Opportunities Fund 83 030538 k $0,05 %
16BNY Mellon Strategic Municipals Inc 31 675199,2 k $0,02 %
17Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 23277,4 $
18OI S.A. 21 16114,8 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

177 sociétés, 237 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Oaktree Specialty Lending Corp215,7 M $1,57 %
2Blue Owl Technology Finance Corp214,1 M $1,40 %
3BLACKROCK TCP CAPITAL CORP19,8 M $0,98 %
4Blue Owl Capital Corp28,5 M $0,85 %
5New Mountain Finance Corp18,3 M $0,83 %
6FS KKR Capital Corp25,9 M $0,59 %
7PennantPark Floating Rate Capi13,8 M $0,37 %
8PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION13 M $0,30 %
9Carlyle Secured Lending Inc13 M $0,30 %
10Energy Transfer LP21,2 M $0,12 %
11MPLX LP21,1 M $0,11 %
12Exelon Corp1979,7 k $0,10 %
13JPMorgan Chase & Co5943,1 k $0,09 %
14AT&T Inc2863,1 k $0,09 %
15Wells Fargo & Co3790,2 k $0,08 %
16SK hynix Inc1692,3 k $0,07 %
17Morgan Stanley5586,3 k $0,06 %
18Bank of America Corp4552,6 k $0,06 %
19Citigroup Inc5541,9 k $0,05 %
20Renesas Electronics Corp1502,2 k $0,05 %
21Goldman Sachs Group Inc/The4497,1 k $0,05 %
22Union Pacific Corp1493,5 k $0,05 %
23NiSource Inc3441,6 k $0,04 %
24Cheniere Energy Inc3405,3 k $0,04 %
25Laboratory Corp. of America Holdings1396,4 k $0,04 %
26Marvell Technology Inc1383,3 k $0,04 %
27Marriott International Inc/MD2380,6 k $0,04 %
28Duke Energy Corp3377,9 k $0,04 %
29Element Fleet Management Corp2374,7 k $0,04 %
30Paychex Inc1371 k $0,04 %
31United Airlines Holdings Inc2359,9 k $0,04 %
32Jacobs Solutions Inc1331,8 k $0,03 %
33Bank of New York Mellon Corp/The2329 k $0,03 %
34Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1300,4 k $0,03 %
35Lloyds Banking Group PLC1292,9 k $0,03 %
36Royal Bank of Canada1292,1 k $0,03 %
37Nationwide Building Society1279,9 k $0,03 %
38AbbVie Inc2279,9 k $0,03 %
39Truist Financial Corp2270,6 k $0,03 %
40Northrop Grumman Corp2269,4 k $0,03 %
41Amgen Inc1260,9 k $0,03 %
42WSP Global Inc1256 k $0,03 %
43Kyndryl Holdings Inc1252,4 k $0,03 %
44Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1250,6 k $0,03 %
45Cemex SAB de CV1249,1 k $0,02 %
46Societe Generale SA1246,7 k $0,02 %
47American Express Co1246,3 k $0,02 %
48Credit Agricole SA1245 k $0,02 %
49VeriSign Inc1244,9 k $0,02 %
50UBS Group AG1242,8 k $0,02 %
51Barclays PLC1240,7 k $0,02 %
52Merck & Co Inc1238,5 k $0,02 %
53ING Groep NV1238,4 k $0,02 %
54Verizon Communications Inc1234,9 k $0,02 %
55AIB Group PLC1227,4 k $0,02 %
56Carnival Corp3219,3 k $0,02 %
57Builders FirstSource Inc2213,3 k $0,02 %
58Ecopetrol SA1211,5 k $0,02 %
59Omega Healthcare Investors Inc2209,3 k $0,02 %
60Progressive Corp/The1207,4 k $0,02 %
61Aris Mining Corp1207,3 k $0,02 %
62NatWest Group PLC1206,7 k $0,02 %
63TELUS Corp1206,3 k $0,02 %
64Rollins Inc1205 k $0,02 %
65Banco Davivienda SA1202,9 k $0,02 %
66United Overseas Bank Ltd1198,2 k $0,02 %
67Eaton Corp Plc1197,5 k $0,02 %
68Crown Castle Inc1197,3 k $0,02 %
69MasTec Inc1196,4 k $0,02 %
70Williams Cos Inc/The1195 k $0,02 %
71JSW Infrastructure Ltd1195 k $0,02 %
72Airbnb Inc1194,3 k $0,02 %
73Expedia Group Inc1193,4 k $0,02 %
74Lockheed Martin Corp1192,8 k $0,02 %
75CSX Corp1192,2 k $0,02 %
76Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1191,8 k $0,02 %
77Royal Caribbean Cruises Ltd2190,9 k $0,02 %
78CCL Industries Inc1190,5 k $0,02 %
79VICI Properties Inc1189,8 k $0,02 %
80Entergy Corp1189,7 k $0,02 %
81GE HealthCare Technologies Inc1189,2 k $0,02 %
82Arrow Electronics Inc1187,1 k $0,02 %
83Textron Inc1186,3 k $0,02 %
84AutoZone Inc1185,2 k $0,02 %
85Uber Technologies Inc1184,2 k $0,02 %
86Quest Diagnostics Inc1183,8 k $0,02 %
87Westinghouse Air Brake Technologies Corp1183 k $0,02 %
88Cardinal Health, Inc.2182,8 k $0,02 %
89Black Hills Corp1181,8 k $0,02 %
90Verisk Analytics Inc1181,4 k $0,02 %
91McDonald's Corp.1177 k $0,02 %
92BAUSCH + LOMB CORP1175,7 k $0,02 %
93Veralto Corp2174,7 k $0,02 %
94Philip Morris International Inc.1169,1 k $0,02 %
95Expand Energy Corp2168,4 k $0,02 %
96Motorola Solutions Inc1166,4 k $0,02 %
97MetLife Inc1163,4 k $0,02 %
98Illumina Inc1157,3 k $0,02 %
99Waste Connections Inc1156,3 k $0,02 %
100PNC Financial Services Group Inc/The2155,6 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Brésil 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis17115,6 M $100,00 %
2Brésil114,8 $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030798