Fonds détenteurs de PIMCO Income Strategy Fund II
ISIN US72201J1043 · États-Unis · LEI RS8VXHJKKVE627NLC573
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 2 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 9,1 M € 10,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 789 812 | 5,4 M $ | 0,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 663 788 | 4,8 M $ | 0,59 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 48 268 | 332,6 k $ | 0,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,59 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 0,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1 501 868 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1 510 817 | -42,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2 634 274 | -21,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 3 355 336 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 3 353 043 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 3 308 425 | +3,4 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 3 199 563 | -13,7 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 3 706 106 | +13,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 3 259 590 | +8,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 2 995 168 | +34,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 2 225 518 |
Gérants institutionnels
121 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1 493 412 | 10,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 1 225 853 | 8,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1 071 858 | 7,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 838 080 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 806 234 | 5,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 773 810 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 692 318 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 576 176 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 400 642 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 378 002 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 375 630 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 302 963 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 301 998 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 246 620 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 198 548 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 191 463 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 186 732 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 185 859 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | 173 756 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 166 341 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 137 000 | 943 $ | au 31 mars 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | 136 256 | 938,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 126 899 | 874,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 119 529 | 823,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 119 350 | 822,3 k $ | au 31 mars 2026 |
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