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Composition de PRIVATE TRUST CO NA

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Actif net
-
Positions
2 053 dans 29 pays
10 premières
18,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 135 21234,3 M $
2Microsoft Corp 71 97326,6 M $
3SPDR S&P 500 ETF TRUST 33 98822,1 M $
4NVIDIA Corp 124 79421,8 M $
5Alphabet Inc 61 31117,6 M $
6Amazon.com Inc 78 21716,3 M $
7iShares Core S&P 500 ETF 22 05314,4 M $
8Broadcom Inc 45 07214 M $
9Invesco QQQ Trust Series 1 19 96211,5 M $
10Alphabet Inc 38 34811 M $
11JPMorgan Chase & Co 37 04810,9 M $
12Vanguard S&P 500 ETF 17 73810,6 M $
13Johnson & Johnson 38 3509,4 M $
14Exxon Mobil Corp 51 0578,7 M $
15AbbVie Inc 38 5158,4 M $
16Eli Lilly & Co 8 8098,1 M $
17Vanguard Total Stock Market ETF 24 9188 M $
18SPDR SERIES TRUST 80 6637,9 M $
19Chevron Corp 33 3526,9 M $
20iShares Core MSCI EAFE ETF 74 9976,8 M $
21RTX Corp 34 8206,7 M $
22Walmart Inc 49 5936,2 M $
23Berkshire Hathaway Inc 12 7816,1 M $
24Meta Platforms Inc 10 6226,1 M $
25Merck & Co Inc 50 1446 M $
26Costco Wholesale Corp 5 8445,8 M $
27Procter & Gamble Co/The 39 4205,7 M $
28Home Depot Inc/The 16 7495,5 M $
29iShares Core S&P Small-Cap ETF 42 8515,3 M $
30iShares Core S&P Mid-Cap ETF 76 0865,1 M $
31iShares Russell 2000 ETF 19 1214,7 M $
32McDonald's Corp 15 0434,7 M $
33SPDR SERIES TRUST 81 9394,6 M $
34VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 71 8444,6 M $
35Mastercard Inc 9 0064,5 M $
36CATERPILLAR INC 6 2674,4 M $
37DIMENSIONAL ETF TRUST 114 2504,4 M $
38SPDR SERIES TRUST 48 1454,4 M $
39SPDR Gold Shares 10 4784,3 M $
40Visa Inc 14 1784,3 M $
41Oracle Corp 28 4724,2 M $
42ISHARES TRUST 182 6144,2 M $
43Philip Morris International Inc 24 9024,1 M $
44ISHARES TRUST 9 6534,1 M $
45CISCO SYSTEMS INC 51 5044 M $
46Amgen Inc 11 3164 M $
47Bank of America Corp 79 1543,9 M $
48iShares MSCI USA Quality Factor ETF 20 0083,8 M $
49iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 26 8193,8 M $
50ISHARES TRUST 39 0763,8 M $
51State Street SPDR Portfolio De 82 7173,8 M $
52iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 54 0873,8 M $
53INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 15 1103,7 M $
54Vanguard Value ETF 18 3053,6 M $
55Union Pacific Corp 14 5913,5 M $
56Verizon Communications Inc 70 2543,5 M $
57Goldman Sachs Group Inc/The 4 1483,5 M $
58Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 46 1613,5 M $
59NextEra Energy Inc 36 6583,4 M $
60PepsiCo Inc 21 2703,3 M $
61iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 33 0083,3 M $
62iShares Trust 28 5593,2 M $
63State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 112 6903,2 M $
64State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 95 0863,2 M $
65VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 14 6663,2 M $
66Micron Technology Inc 8 9363 M $
67INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 15 5023 M $
68Tesla Inc 7 8862,9 M $
69iShares Core S&P U.S. Growth ETF 18 6582,9 M $
70POWELL INDUSTRIES INC 5 3292,9 M $
71First Trust Rising Dividend Achievers ETF 41 8102,9 M $
72ISHARES TRUST 29 0172,8 M $
73Altria Group Inc 41 8772,8 M $
74ISHARES TRUST 28 6982,7 M $
75Honeywell International Inc 11 9792,7 M $
76SPDR SERIES TRUST 55 8832,7 M $
77CME Group Inc 9 1322,7 M $
78State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 34 9262,7 M $
79QUALCOMM Inc 20 6432,7 M $
80FT Vest Laddered Buffer ETF 77 0552,7 M $
81Coca-Cola Co/The 34 2822,6 M $
82Vanguard Growth ETF 5 9262,6 M $
83BLACKROCK ETF TRUST 44 2752,6 M $
84iShares Core S&P U.S. Value ET 25 1912,6 M $
85Lam Research Corp 12 0512,6 M $
86Lockheed Martin Corp 4 2392,6 M $
87SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19 2322,6 M $
88TJX Cos Inc/The 16 0032,6 M $
89Applied Materials Inc 7 3802,5 M $
90Duke Energy Corp 19 1542,5 M $
91Stryker Corp 7 6272,5 M $
92VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 46 2372,5 M $
93Vanguard Mid-Cap ETF 8 6822,5 M $
94VANGUARD WHITEHALL FUNDS 16 8072,5 M $
95Crowdstrike Holdings Inc 6 2842,5 M $
96Northrop Grumman Corp 3 5222,4 M $
97Palantir Technologies Inc 16 3442,4 M $
98Thermo Fisher Scientific Inc 4 8532,4 M $
99Vanguard Russell 1000 Value 25 3332,4 M $
100Netflix Inc 24 2132,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 8,5 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,7 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 41,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 9731 Md $99,34 %
2Royaume-Uni132,3 M $0,22 %
3Pays-Bas51,2 M $0,12 %
4Taïwan4890,3 k $0,09 %
5Uruguay1446,1 k $0,04 %
6France3359,3 k $0,04 %
7Espagne3307,8 k $0,03 %
8Allemagne2206,8 k $0,02 %
9Japon6166,7 k $0,02 %
10Danemark1166,5 k $0,02 %
11Mexique5137,2 k $0,01 %
12Israël3122,3 k $0,01 %
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