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Composition de PRIVATE TRUST CO NA

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Actif net
-
Positions
2 053 dans 29 pays
10 premières
18,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Abbott Laboratories 22 5382,3 M $
102Sherwin-Williams Co/The 7 1342,3 M $
103ISHARES TRUST 10 6972,3 M $
104iShares Russell Top 200 Growth 9 1592,3 M $
105Southern Co/The 23 5202,3 M $
106ISHARES TRUST 48 7972,3 M $
107Uber Technologies Inc 30 8592,2 M $
108VanEck Semiconductor ETF 5 7372,2 M $
109iShares MSCI International Quality Factor ETF 47 2782,2 M $
110ALPS ETF TRUST 41 1982,2 M $
111INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 8 9032,1 M $
112Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 51 0042,1 M $
113Cintas Corp 12 3202,1 M $
114Capital Group Dividend Value ETF 48 6242,1 M $
115VANGUARD STAR FUNDS 26 7872,1 M $
116WisdomTree Trust 40 9802,1 M $
117ISHARES TRUST 19 4152,1 M $
118SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 43 6652 M $
119KLA Corp 1 3362 M $
120Ecolab Inc 7 3081,9 M $
121General Electric Co 6 8481,9 M $
122Waste Management Inc 8 3871,9 M $
123FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 37 9051,9 M $
124First Trust Value Line Dividen 40 8541,9 M $
125Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF 21 3921,9 M $
126State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 85 4851,9 M $
127Blackstone Inc 16 2961,9 M $
128Pacer US Cash Cows 100 ETF 29 5271,8 M $
129VANGUARD MUN BD FD INC 37 0131,8 M $
130JPMorgan Ultra-Short Income ETF 36 1511,8 M $
131Wells Fargo & Co 22 7661,8 M $
132AT&T Inc 61 6171,8 M $
133Avantis International Equity ETF 20 9191,8 M $
134American Express Co 5 8411,8 M $
135PGIM Ultra Short Bond ETF 35 2031,7 M $
136Corning Inc 12 8101,7 M $
137Vanguard Small-Cap ETF 6 5331,7 M $
138ISHARES TRUST 16 8641,7 M $
139Invesco Ultra Short Duration E 33 8471,7 M $
140Bristol-Myers Squibb Co 27 8071,7 M $
141VANGUARD WHITEHALL FUNDS 17 8391,7 M $
142GE VERNOVA INC 1 9191,7 M $
143S&P Global Inc 3 9161,7 M $
144iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 17 6151,6 M $
145Progressive Corp/The 8 2071,6 M $
146Deere & Co 2 8511,6 M $
147Lowe's Cos Inc 6 7831,6 M $
148Capital Group Growth ETF 39 8581,6 M $
149Schwab US Broad Market ETF 63 5131,6 M $
150Pfizer Inc 56 0471,6 M $
151ISHARES GOLD TRUST 16 5871,6 M $
152State Street SPDR Portfolio S& 19 5911,5 M $
153Emerson Electric Co 11 7931,5 M $
154Constellation Brands Inc 10 2821,5 M $
155Parker-Hannifin Corp 1 7161,5 M $
156iShares Trust 7 2581,5 M $
157Vanguard Total Bond Market ETF 20 7091,5 M $
158VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 13 8321,5 M $
159Pacer Trendpilot US Large Cap 28 9211,5 M $
160State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 4521,5 M $
161iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 13 8651,5 M $
162Schwab US Dividend Equity ETF 48 8211,5 M $
163McKesson Corp 1 7291,5 M $
164First Trust Exchange-Traded Fund IV 24 9901,5 M $
165First Trust Exchange-Traded Fund III 83 1721,5 M $
166Citigroup Inc 12 9651,5 M $
167SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29 6431,5 M $
168Invesco Exchange-Traded Fund T 26 7741,5 M $
169ISHARES TRUST 11 1721,4 M $
170ISHARES TRUST 7 8411,4 M $
171PIMCO Enhanced Short Maturity 14 0381,4 M $
172UnitedHealth Group Inc 5 1011,4 M $
173Travelers Cos Inc/The 4 7291,4 M $
174United Rentals Inc 1 8861,4 M $
175Texas Instruments Inc 7 0621,4 M $
176ConocoPhillips 10 3271,4 M $
177BLACKROCK ETF TRUST II 26 2361,4 M $
178BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 134 8491,4 M $
179General Dynamics Corp 3 9621,4 M $
180ISHARES TRUST 8 9231,4 M $
181Advanced Micro Devices Inc 6 6181,3 M $
182Norfolk Southern Corp 4 6701,3 M $
183Palo Alto Networks Inc 8 3361,3 M $
184Automatic Data Processing Inc 6 5701,3 M $
185Blackrock Inc 1 3731,3 M $
186Casey's General Stores Inc 1 8111,3 M $
187DIMENSIONAL ETF TRUST 33 7131,3 M $
188iShares Russell Mid-Cap Value 8 8861,3 M $
1893M Co 8 9111,3 M $
190Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 26 0271,3 M $
191ISHARES TRUST 17 3331,3 M $
192First Trust SMID Cap 32 3621,3 M $
193Janus Henderson AAA CLO ETF 25 1361,3 M $
194WISDOMTREE TRUST 13 9741,2 M $
195Morgan Stanley 7 5481,2 M $
196Allstate Corp/The 5 9901,2 M $
197Cincinnati Financial Corp 7 8121,2 M $
198American Electric Power Co Inc 9 2741,2 M $
199PNC Financial Services Group Inc/The 5 8151,2 M $
200Sprott Critical Materials ETF 36 5741,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 8,5 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,7 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 41,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 9731 Md $99,34 %
2Royaume-Uni132,3 M $0,22 %
3Pays-Bas51,2 M $0,12 %
4Taïwan4890,3 k $0,09 %
5Uruguay1446,1 k $0,04 %
6France3359,3 k $0,04 %
7Espagne3307,8 k $0,03 %
8Allemagne2206,8 k $0,02 %
9Japon6166,7 k $0,02 %
10Danemark1166,5 k $0,02 %
11Mexique5137,2 k $0,01 %
12Israël3122,3 k $0,01 %
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