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Composition de Whipplewood Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
942 dans 20 pays
10 premières
34,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Janus Henderson AAA CLO ETF 343 72617,3 M $
2JPMorgan Limited Duration Bond ETF 150 3547,8 M $
3Western Asset Premier Bond Fund 369 9883,9 M $
4Tesla Inc 10 3993,9 M $
5First Trust Exchange-Traded Fund IV 148 2543,8 M $
6VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17 1873,7 M $
7Apple Inc 13 7483,5 M $
8VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 52 2083,3 M $
9iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 13 5373,2 M $
10Vanguard International Dividend Appreciation ETF 34 8123,1 M $
11ARK ETF Trust 41 6762,8 M $
12Schwab Fundamental International Equity Etf 57 2322,8 M $
13VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 18 2412,5 M $
14J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 45 2952,5 M $
15ARES CAPITAL CORP 128 6082,3 M $
16ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 59 9452,3 M $
17NVIDIA Corp 12 8232,2 M $
18J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 39 0432,2 M $
19BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 82 8672 M $
20Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 94 7791,9 M $
21Innovator Equity Man 52 9671,9 M $
22Microsoft Corp 4 7821,8 M $
23VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 31 4291,7 M $
24Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 58 9681,6 M $
25Morgan Stanley Emerging Market 214 7861,5 M $
26Invesco RAFI US 1000 ETF 31 5801,5 M $
27iShares Core S&P 500 ETF 2 2951,5 M $
28SCHWAB STRATEGIC TRUST 39 0581,5 M $
29Alphabet Inc 5 0201,4 M $
30iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 22 2641,4 M $
31Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 28 1001,3 M $
32First Trust Exchange-Traded Fund IV 58 9861,3 M $
33BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 144 1301,2 M $
34FT Vest Laddered Buffer ETF 33 7501,1 M $
35McDonald's Corp 3 4541,1 M $
36GOLUB CAPITAL BDC INC 84 0401,1 M $
37Capital Group Dividend Value ETF 23 8271 M $
38VanEck Morningstar Wide Moat ETF 10 4661 M $
39Invesco Value Municipal Income 81 888995,8 k $
40Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 61 234985,3 k $
41BlackRock Debt Strategies Fund 102 704984,9 k $
42INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 113 584983,6 k $
43Eaton Vance Municipal Income Trust 94 081979,4 k $
44PIMCO High Income Fund 205 862953,1 k $
45PIMCO Income Strategy Fund II 136 256938,8 k $
46JPMorgan Ultra-Short Income ETF 18 494936 k $
47Amazon.com Inc 4 397915,8 k $
48GOLDMAN SACHS ETF TRUST 18 247913,1 k $
49NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 72 954899,5 k $
50HERCULES CAPITAL INC 59 045872,1 k $
51INVESCO MUNICIPAL TRUST 88 727844,7 k $
52NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 74 281834,2 k $
53Invesco QQQ Trust Series 1 1 443832,9 k $
54INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 11 296826,2 k $
55INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 29 733801,6 k $
56VANGUARD WORLD FUND 3 327786,3 k $
57Guggenheim Taxable M 52 806765,7 k $
58TCW STRATEGIC INCOME FUND INC 165 778744,3 k $
59Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 91 874705,6 k $
60Blackstone Inc 6 073698,3 k $
61INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 70 408694,9 k $
62Ares Management Corp 6 046659,6 k $
63Alphabet Inc 2 280654 k $
64Nuveen Municipal Credit Income 46 383564,9 k $
65ENERGY TRANSFER LP 28 923558,2 k $
66PIMCO Municipal Income Fund II 73 133553,6 k $
67Invesco S&P MidCap Momentum ET 3 601522,2 k $
68Advanced Micro Devices Inc 2 505509,6 k $
69JPMorgan Realty Income ETF 10 564507,8 k $
70SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 27 244500,7 k $
71Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 473497,8 k $
72INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 4 383471,7 k $
73Union Pacific Corp 1 686409,1 k $
74Welltower Inc 2 005396,4 k $
75Blackstone Mortgage Trust Inc 20 551393,6 k $
76Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 20 311382,3 k $
77CARLYLE SECURED LENDING INC 34 853381,3 k $
78Exxon Mobil Corp 2 071351,4 k $
79J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 202332,5 k $
80Visa Inc 1 095331 k $
81VF Corp 19 425330 k $
82BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 29 911328,4 k $
83KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 22 966328 k $
84VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3 229323,4 k $
85Lam Research Corp 1 492318,8 k $
86Chevron Corp 1 526315,7 k $
87US Bancorp 5 968310,4 k $
88Meta Platforms Inc 541309,5 k $
89QUALCOMM Inc 2 366304,7 k $
90Altria Group Inc 4 569301,5 k $
91Truist Financial Corp 6 557301,4 k $
92SPDR S&P 500 ETF TRUST 439285,5 k $
93Vanguard S&P 500 ETF 473282,6 k $
94First Trust Rising Dividend Achievers ETF 4 107280,4 k $
95MAIN STREET CAPITAL CORP 5 208275,8 k $
96Capital Group Growth ETF 6 766271,9 k $
97PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 15 590266,7 k $
98Johnson & Johnson 1 076263 k $
99Walmart Inc 2 111262,4 k $
100ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 24 917248,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,3 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,0 %
  • Santé 1,8 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis889154,2 M $98,58 %
2Royaume-Uni15607,9 k $0,39 %
3Taïwan2600,3 k $0,38 %
4Pays-Bas5302,5 k $0,19 %
5Japon5126,4 k $0,08 %
6Inde2100,3 k $0,06 %
7Allemagne187,3 k $0,06 %
8Danemark161,7 k $0,04 %
9Uruguay155,3 k $0,04 %
10Espagne254,8 k $0,04 %
11France244,8 k $0,03 %
12Mexique142,2 k $0,03 %
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